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摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C基金净值查询(020512)

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今天最新净值 1.0452 -0.0003 -0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0452
成立日期：
基金类型：QDII-FOF
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.31亿元
基金公司：
基金经理：张军

近一周摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C(020512)基金累计收益率-0.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0447	1.0447	1.0452	1.0452	-0.0005	-0.05%
2026-09-15	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0452	1.0452	1.0455	1.0455	-0.0003	-0.03%
2026-09-14	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0455	1.0455	1.0469	1.0469	-0.0014	-0.13%
2026-09-11	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0469	1.0469	1.0479	1.0479	-0.0010	-0.10%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

QDII-FOF基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	0.1561	0.00%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	0.1561	0.00%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0559	-0.05%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0447	-0.05%
中银全球	1.1086	-0.24%
中银全球策略(QDII-FOF)C	1.0952	-0.25%
天弘标普500A	2.2220	-0.35%
天弘标普500C	2.1806	-0.35%
天弘标普500发起(QDII-FOF)D	2.1802	-0.35%