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富国瑞夏纯债债券A基金净值查询(020519)

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今天最新净值 1.0091 -0.0004 -0.04% 2025-12-31

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0351
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：53.0008亿
最近资产：53.34亿
基金公司：
基金经理：李金柳

近一季富国瑞夏纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国瑞夏纯债债券A(020519)基金累计收益率0.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-31	020519	富国瑞夏纯债债券A	1.0093	1.0353	1.0091	1.0351	0.0002	0.02%
2025-12-30	020519	富国瑞夏纯债债券A	1.0091	1.0351	1.0095	1.0355	-0.0004	-0.04%
2025-12-29	020519	富国瑞夏纯债债券A	1.0095	1.0355	1.0113	1.0373	-0.0018	-0.18%
2025-12-26	020519	富国瑞夏纯债债券A	1.0113	1.0373	1.0112	1.0372	0.0001	0.01%
2025-12-25	020519	富国瑞夏纯债债券A	1.0112	1.0372	1.0115	1.0375	-0.0003	-0.03%
2025-12-24	020519	富国瑞夏纯债债券A	1.0115	1.0375	1.0113	1.0373	0.0002	0.02%
2025-12-23	020519	富国瑞夏纯债债券A	1.0113	1.0373	1.0105	1.0365	0.0008	0.08%
2025-12-22	020519	富国瑞夏纯债债券A	1.0105	1.0365	1.0112	1.0372	-0.0007	-0.07%
2025-12-19	020519	富国瑞夏纯债债券A	1.0112	1.0372	1.0101	1.0361	0.0011	0.11%
2025-12-18	020519	富国瑞夏纯债债券A	1.0101	1.0361	1.0101	1.0361	0.0000	0.00%

2025-12-17	020519	富国瑞夏纯债债券A	1.0101	1.0361	1.0085	1.0345	0.0016	0.16%
2025-12-16	020519	富国瑞夏纯债债券A	1.0085	1.0345	1.0083	1.0343	0.0002	0.02%
2025-12-15	020519	富国瑞夏纯债债券A	1.0083	1.0343	1.0095	1.0355	-0.0012	-0.12%
2025-12-12	020519	富国瑞夏纯债债券A	1.0095	1.0355	1.0107	1.0367	-0.0012	-0.12%
2025-12-11	020519	富国瑞夏纯债债券A	1.0107	1.0367	1.0098	1.0358	0.0009	0.09%
2025-12-10	020519	富国瑞夏纯债债券A	1.0098	1.0358	1.0092	1.0352	0.0006	0.06%
2025-12-09	020519	富国瑞夏纯债债券A	1.0092	1.0352	1.0183	1.0343	0.0009	0.09%
2025-12-08	020519	富国瑞夏纯债债券A	1.0183	1.0343	1.0183	1.0343	0.0000	0.00%
2025-12-05	020519	富国瑞夏纯债债券A	1.0183	1.0343	1.0173	1.0333	0.0010	0.10%
2025-12-04	020519	富国瑞夏纯债债券A	1.0173	1.0333	1.0194	1.0354	-0.0021	-0.21%
2025-12-03	020519	富国瑞夏纯债债券A	1.0194	1.0354	1.0205	1.0365	-0.0011	-0.11%
2025-12-02	020519	富国瑞夏纯债债券A	1.0205	1.0365	1.0211	1.0371	-0.0006	-0.06%
2025-12-01	020519	富国瑞夏纯债债券A	1.0211	1.0371	1.0210	1.0370	0.0001	0.01%
2025-11-28	020519	富国瑞夏纯债债券A	1.0210	1.0370	1.0204	1.0364	0.0006	0.06%
2025-11-27	020519	富国瑞夏纯债债券A	1.0204	1.0364	1.0208	1.0368	-0.0004	-0.04%

2025-11-26	020519	富国瑞夏纯债债券A	1.0208	1.0368	1.0216	1.0376	-0.0008	-0.08%
2025-11-25	020519	富国瑞夏纯债债券A	1.0216	1.0376	1.0220	1.0380	-0.0004	-0.04%
2025-11-24	020519	富国瑞夏纯债债券A	1.0220	1.0380	1.0219	1.0379	0.0001	0.01%
2025-11-21	020519	富国瑞夏纯债债券A	1.0219	1.0379	1.0220	1.0380	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	020519	富国瑞夏纯债债券A	1.0220	1.0380	1.0219	1.0379	0.0001	0.01%
2025-11-19	020519	富国瑞夏纯债债券A	1.0219	1.0379	1.0222	1.0382	-0.0003	-0.03%
2025-11-18	020519	富国瑞夏纯债债券A	1.0222	1.0382	1.0223	1.0383	-0.0001	-0.01%
2025-11-17	020519	富国瑞夏纯债债券A	1.0223	1.0383	1.0219	1.0379	0.0004	0.04%
2025-11-14	020519	富国瑞夏纯债债券A	1.0219	1.0379	1.0218	1.0378	0.0001	0.01%
2025-11-13	020519	富国瑞夏纯债债券A	1.0218	1.0378	1.0219	1.0379	-0.0001	-0.01%
2025-11-12	020519	富国瑞夏纯债债券A	1.0219	1.0379	1.0216	1.0376	0.0003	0.03%
2025-11-11	020519	富国瑞夏纯债债券A	1.0216	1.0376	1.0214	1.0374	0.0002	0.02%
2025-11-10	020519	富国瑞夏纯债债券A	1.0214	1.0374	1.0211	1.0371	0.0003	0.03%
2025-11-07	020519	富国瑞夏纯债债券A	1.0211	1.0371	1.0214	1.0374	-0.0003	-0.03%
2025-11-06	020519	富国瑞夏纯债债券A	1.0214	1.0374	1.0220	1.0380	-0.0006	-0.06%
2025-11-05	020519	富国瑞夏纯债债券A	1.0220	1.0380	1.0219	1.0379	0.0001	0.01%
2025-11-04	020519	富国瑞夏纯债债券A	1.0219	1.0379	1.0221	1.0381	-0.0002	-0.02%
2025-11-03	020519	富国瑞夏纯债债券A	1.0221	1.0381	1.0220	1.0380	0.0001	0.01%
2025-10-31	020519	富国瑞夏纯债债券A	1.0220	1.0380	1.0210	1.0370	0.0010	0.10%
2025-10-30	020519	富国瑞夏纯债债券A	1.0210	1.0370	1.0204	1.0364	0.0006	0.06%
2025-10-29	020519	富国瑞夏纯债债券A	1.0204	1.0364	1.0202	1.0362	0.0002	0.02%
2025-10-28	020519	富国瑞夏纯债债券A	1.0202	1.0362	1.0190	1.0350	0.0012	0.12%
2025-10-27	020519	富国瑞夏纯债债券A	1.0190	1.0350	1.0185	1.0345	0.0005	0.05%
2025-10-24	020519	富国瑞夏纯债债券A	1.0185	1.0345	1.0188	1.0348	-0.0003	-0.03%
2025-10-23	020519	富国瑞夏纯债债券A	1.0188	1.0348	1.0191	1.0351	-0.0003	-0.03%
2025-10-22	020519	富国瑞夏纯债债券A	1.0191	1.0351	1.0191	1.0351	0.0000	0.00%
2025-10-21	020519	富国瑞夏纯债债券A	1.0191	1.0351	1.0184	1.0344	0.0007	0.07%
2025-10-20	020519	富国瑞夏纯债债券A	1.0184	1.0344	1.0192	1.0352	-0.0008	-0.08%
2025-10-17	020519	富国瑞夏纯债债券A	1.0192	1.0352	1.0179	1.0339	0.0013	0.13%
2025-10-16	020519	富国瑞夏纯债债券A	1.0179	1.0339	1.0174	1.0334	0.0005	0.05%
2025-10-15	020519	富国瑞夏纯债债券A	1.0174	1.0334	1.0175	1.0335	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	020519	富国瑞夏纯债债券A	1.0175	1.0335	1.0173	1.0333	0.0002	0.02%
2025-10-13	020519	富国瑞夏纯债债券A	1.0173	1.0333	1.0167	1.0327	0.0006	0.06%
2025-10-10	020519	富国瑞夏纯债债券A	1.0167	1.0327	1.0169	1.0329	-0.0002	-0.02%
2025-10-09	020519	富国瑞夏纯债债券A	1.0169	1.0329	1.0162	1.0322	0.0007	0.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时中证卫星产业指数A	1.3663	5.26%
博时中证卫星产业指数C	1.3660	5.26%
德邦稳盈增长灵活配置混合C	0.9838	4.32%
方正富邦创新动力混合C	0.6095	4.28%
中欧半导体产业股票发起A	1.5643	4.24%
中欧半导体产业股票发起C	1.5482	4.24%
金信景气优选混合A	1.4323	3.92%
金信景气优选混合C	1.4199	3.91%
诺安研究精选股票C	2.6590	3.46%
东财景气驱动混合发起式A	1.5419	3.43%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金元顺安泓泽债券	0.9635	0.36%
国联安恒盛3个月定开债券	1.0827	0.19%
汇添富丰和纯债A	0.9808	0.18%
东方永悦18个月定开债券A	1.1368	0.17%
东方永悦18个月定开债券C	1.1192	0.16%
招商金鸿债券A	1.2205	0.15%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0555	0.13%
工银瑞和3个月定开债券A	1.0997	0.13%
工银瑞和3个月定开债券C	1.0928	0.13%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0514	0.12%