交银核心资产混合C基金净值查询(020523)
今天最新净值
1.8701
-0.0103 -0.55%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.9938
0.0078 0.3919%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8701
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.3128亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈俊华
近一季,交银核心资产混合C(020523)基金累计收益率-2.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020523 |
交银核心资产混合C |
1.8828 |
1.8828 |
1.8701 |
1.8701 |
0.0127 |
0.68% |
| 2026-09-15 |
020523 |
交银核心资产混合C |
1.8701 |
1.8701 |
1.8804 |
1.8804 |
-0.0103 |
-0.55% |
| 2026-09-14 |
020523 |
交银核心资产混合C |
1.8804 |
1.8804 |
1.8819 |
1.8819 |
-0.0015 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
020523 |
交银核心资产混合C |
1.8819 |
1.8819 |
1.8830 |
1.8830 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2026-09-10 |
020523 |
交银核心资产混合C |
1.8830 |
1.8830 |
1.8930 |
1.8930 |
-0.0100 |
-0.53% |
| 2026-09-09 |
020523 |
交银核心资产混合C |
1.8930 |
1.8930 |
1.8966 |
1.8966 |
-0.0036 |
-0.19% |
| 2026-09-08 |
020523 |
交银核心资产混合C |
1.8966 |
1.8966 |
1.9142 |
1.9142 |
-0.0176 |
-0.92% |
| 2026-09-07 |
020523 |
交银核心资产混合C |
1.9142 |
1.9142 |
1.8984 |
1.8984 |
0.0158 |
0.83% |
| 2026-09-04 |
020523 |
交银核心资产混合C |
1.8984 |
1.8984 |
1.9036 |
1.9036 |
-0.0052 |
-0.27% |
| 2026-09-03 |
020523 |
交银核心资产混合C |
1.9036 |
1.9036 |
1.8941 |
1.8941 |
0.0095 |
0.50% |
|
|
| 2026-09-02 |
020523 |
交银核心资产混合C |
1.8941 |
1.8941 |
1.9200 |
1.9200 |
-0.0259 |
-1.35% |
| 2026-09-01 |
020523 |
交银核心资产混合C |
1.9200 |
1.9200 |
1.9311 |
1.9311 |
-0.0111 |
-0.57% |
| 2026-08-31 |
020523 |
交银核心资产混合C |
1.9311 |
1.9311 |
1.9372 |
1.9372 |
-0.0061 |
-0.31% |
| 2026-08-28 |
020523 |
交银核心资产混合C |
1.9372 |
1.9372 |
1.9510 |
1.9510 |
-0.0138 |
-0.71% |
| 2026-08-27 |
020523 |
交银核心资产混合C |
1.9510 |
1.9510 |
1.9412 |
1.9412 |
0.0098 |
0.50% |
| 2026-08-26 |
020523 |
交银核心资产混合C |
1.9412 |
1.9412 |
1.9343 |
1.9343 |
0.0069 |
0.36% |
| 2026-08-25 |
020523 |
交银核心资产混合C |
1.9343 |
1.9343 |
1.9367 |
1.9367 |
-0.0024 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
020523 |
交银核心资产混合C |
1.9367 |
1.9367 |
1.9714 |
1.9714 |
-0.0347 |
-1.76% |
| 2026-08-21 |
020523 |
交银核心资产混合C |
1.9714 |
1.9714 |
1.9614 |
1.9614 |
0.0100 |
0.51% |
| 2026-08-20 |
020523 |
交银核心资产混合C |
1.9614 |
1.9614 |
1.9435 |
1.9435 |
0.0179 |
0.92% |
| 2026-08-19 |
020523 |
交银核心资产混合C |
1.9435 |
1.9435 |
1.9923 |
1.9923 |
-0.0488 |
-2.45% |
| 2026-08-18 |
020523 |
交银核心资产混合C |
1.9923 |
1.9923 |
1.9913 |
1.9913 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
020523 |
交银核心资产混合C |
1.9913 |
1.9913 |
1.9394 |
1.9394 |
0.0519 |
2.68% |
| 2026-08-14 |
020523 |
交银核心资产混合C |
1.9394 |
1.9394 |
1.9396 |
1.9396 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-13 |
020523 |
交银核心资产混合C |
1.9396 |
1.9396 |
1.9521 |
1.9521 |
-0.0125 |
-0.64% |
|
|
| 2026-08-12 |
020523 |
交银核心资产混合C |
1.9521 |
1.9521 |
1.9435 |
1.9435 |
0.0086 |
0.44% |
| 2026-08-11 |
020523 |
交银核心资产混合C |
1.9435 |
1.9435 |
1.9566 |
1.9566 |
-0.0131 |
-0.67% |
| 2026-08-10 |
020523 |
交银核心资产混合C |
1.9566 |
1.9566 |
1.9435 |
1.9435 |
0.0131 |
0.67% |
| 2026-08-07 |
020523 |
交银核心资产混合C |
1.9435 |
1.9435 |
1.9256 |
1.9256 |
0.0179 |
0.93% |
| 2026-08-06 |
020523 |
交银核心资产混合C |
1.9256 |
1.9256 |
1.9461 |
1.9461 |
-0.0205 |
-1.06% |
| 2026-08-05 |
020523 |
交银核心资产混合C |
1.9461 |
1.9461 |
1.9196 |
1.9196 |
0.0265 |
1.38% |
| 2026-08-04 |
020523 |
交银核心资产混合C |
1.9196 |
1.9196 |
1.8953 |
1.8953 |
0.0243 |
1.28% |
| 2026-08-03 |
020523 |
交银核心资产混合C |
1.8953 |
1.8953 |
1.9044 |
1.9044 |
-0.0091 |
-0.48% |
| 2026-07-31 |
020523 |
交银核心资产混合C |
1.9044 |
1.9044 |
1.8957 |
1.8957 |
0.0087 |
0.46% |
| 2026-07-30 |
020523 |
交银核心资产混合C |
1.8957 |
1.8957 |
1.9173 |
1.9173 |
-0.0216 |
-1.13% |
| 2026-07-29 |
020523 |
交银核心资产混合C |
1.9173 |
1.9173 |
1.8813 |
1.8813 |
0.0360 |
1.91% |
| 2026-07-28 |
020523 |
交银核心资产混合C |
1.8813 |
1.8813 |
1.9134 |
1.9134 |
-0.0321 |
-1.68% |
| 2026-07-27 |
020523 |
交银核心资产混合C |
1.9134 |
1.9134 |
1.8754 |
1.8754 |
0.0380 |
2.03% |
| 2026-07-24 |
020523 |
交银核心资产混合C |
1.8754 |
1.8754 |
1.8944 |
1.8944 |
-0.0190 |
-1.00% |
| 2026-07-23 |
020523 |
交银核心资产混合C |
1.8944 |
1.8944 |
1.8700 |
1.8700 |
0.0244 |
1.30% |
| 2026-07-22 |
020523 |
交银核心资产混合C |
1.8700 |
1.8700 |
1.9015 |
1.9015 |
-0.0315 |
-1.66% |
| 2026-07-21 |
020523 |
交银核心资产混合C |
1.9015 |
1.9015 |
1.8521 |
1.8521 |
0.0494 |
2.67% |
| 2026-07-20 |
020523 |
交银核心资产混合C |
1.8521 |
1.8521 |
1.8276 |
1.8276 |
0.0245 |
1.34% |
| 2026-07-17 |
020523 |
交银核心资产混合C |
1.8276 |
1.8276 |
1.9021 |
1.9021 |
-0.0745 |
-3.92% |
| 2026-07-16 |
020523 |
交银核心资产混合C |
1.9021 |
1.9021 |
1.9278 |
1.9278 |
-0.0257 |
-1.33% |
| 2026-07-15 |
020523 |
交银核心资产混合C |
1.9278 |
1.9278 |
1.9278 |
1.9278 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
020523 |
交银核心资产混合C |
1.9278 |
1.9278 |
1.8897 |
1.8897 |
0.0381 |
2.02% |
| 2026-07-13 |
020523 |
交银核心资产混合C |
1.8897 |
1.8897 |
1.9078 |
1.9078 |
-0.0181 |
-0.95% |
| 2026-07-10 |
020523 |
交银核心资产混合C |
1.9078 |
1.9078 |
1.9746 |
1.9746 |
-0.0668 |
-3.38% |
| 2026-07-09 |
020523 |
交银核心资产混合C |
1.9746 |
1.9746 |
1.9313 |
1.9313 |
0.0433 |
2.24% |
| 2026-07-08 |
020523 |
交银核心资产混合C |
1.9313 |
1.9313 |
1.9549 |
1.9549 |
-0.0236 |
-1.21% |
| 2026-07-07 |
020523 |
交银核心资产混合C |
1.9549 |
1.9549 |
1.9693 |
1.9693 |
-0.0144 |
-0.73% |
| 2026-07-06 |
020523 |
交银核心资产混合C |
1.9693 |
1.9693 |
1.9731 |
1.9731 |
-0.0038 |
-0.19% |
| 2026-07-03 |
020523 |
交银核心资产混合C |
1.9731 |
1.9731 |
1.9612 |
1.9612 |
0.0119 |
0.61% |
| 2026-07-02 |
020523 |
交银核心资产混合C |
1.9612 |
1.9612 |
2.0438 |
2.0438 |
-0.0826 |
-4.04% |
| 2026-07-01 |
020523 |
交银核心资产混合C |
2.0438 |
2.0438 |
2.0638 |
2.0638 |
-0.0200 |
-0.97% |
| 2026-06-30 |
020523 |
交银核心资产混合C |
2.0638 |
2.0638 |
2.0261 |
2.0261 |
0.0377 |
1.86% |
| 2026-06-29 |
020523 |
交银核心资产混合C |
2.0261 |
2.0261 |
1.9670 |
1.9670 |
0.0591 |
3.00% |
| 2026-06-26 |
020523 |
交银核心资产混合C |
1.9670 |
1.9670 |
2.0141 |
2.0141 |
-0.0471 |
-2.34% |
| 2026-06-25 |
020523 |
交银核心资产混合C |
2.0141 |
2.0141 |
1.9912 |
1.9912 |
0.0229 |
1.15% |
| 2026-06-24 |
020523 |
交银核心资产混合C |
1.9912 |
1.9912 |
1.9705 |
1.9705 |
0.0207 |
1.05% |
| 2026-06-23 |
020523 |
交银核心资产混合C |
1.9705 |
1.9705 |
1.9993 |
1.9993 |
-0.0288 |
-1.44% |
| 2026-06-22 |
020523 |
交银核心资产混合C |
1.9993 |
1.9993 |
1.9513 |
1.9513 |
0.0480 |
2.46% |
| 2026-06-18 |
020523 |
交银核心资产混合C |
1.9513 |
1.9513 |
1.9435 |
1.9435 |
0.0078 |
0.40% |
| 2026-06-17 |
020523 |
交银核心资产混合C |
1.9435 |
1.9435 |
1.9199 |
1.9199 |
0.0236 |
1.23% |
