农银金季三个月持有债券C基金净值查询(020584)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0372
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：3.3310亿
- 最近资产：0.23亿元
- 基金公司：
- 基金经理：史向明
近一季,农银金季三个月持有债券C(020584)基金累计收益率0.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020584 |
农银金季三个月持有债券C |
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1.0372 |
1.0372 |
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| 2026-09-15 |
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农银金季三个月持有债券C |
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1.0372 |
1.0372 |
1.0372 |
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| 2026-09-14 |
020584 |
农银金季三个月持有债券C |
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| 2026-09-11 |
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农银金季三个月持有债券C |
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1.0371 |
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| 2026-09-10 |
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| 2026-09-09 |
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| 2026-09-08 |
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| 2026-09-07 |
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| 2026-09-03 |
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| 2026-09-02 |
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| 2026-08-21 |
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| 2026-08-20 |
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农银金季三个月持有债券C |
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| 2026-08-19 |
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1.0362 |
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| 2026-08-14 |
020584 |
农银金季三个月持有债券C |
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1.0362 |
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1.0361 |
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| 2026-08-13 |
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|
|
| 2026-08-12 |
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1.0360 |
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| 2026-08-11 |
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农银金季三个月持有债券C |
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1.0360 |
1.0360 |
1.0360 |
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| 2026-08-10 |
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1.0360 |
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1.0359 |
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| 2026-08-07 |
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| 2026-08-06 |
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1.0358 |
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| 2026-08-05 |
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| 2026-08-04 |
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1.0358 |
1.0358 |
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| 2026-07-31 |
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| 2026-07-30 |
020584 |
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| 2026-07-28 |
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| 2026-07-24 |
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| 2026-07-22 |
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| 2026-07-20 |
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农银金季三个月持有债券C |
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| 2026-07-15 |
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农银金季三个月持有债券C |
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农银金季三个月持有债券C |
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农银金季三个月持有债券C |
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农银金季三个月持有债券C |
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020584 |
农银金季三个月持有债券C |
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1.0352 |
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020584 |
农银金季三个月持有债券C |
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1.0352 |
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020584 |
农银金季三个月持有债券C |
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1.0353 |
1.0353 |
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| 2026-06-29 |
020584 |
农银金季三个月持有债券C |
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1.0353 |
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1.0352 |
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020584 |
农银金季三个月持有债券C |
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1.0352 |
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1.0348 |
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| 2026-06-24 |
020584 |
农银金季三个月持有债券C |
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1.0348 |
1.0348 |
1.0348 |
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农银金季三个月持有债券C |
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1.0348 |
1.0348 |
1.0348 |
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| 2026-06-22 |
020584 |
农银金季三个月持有债券C |
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1.0348 |
1.0347 |
1.0347 |
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| 2026-06-18 |
020584 |
农银金季三个月持有债券C |
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1.0346 |
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| 2026-06-17 |
020584 |
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