国寿安保景气优选混合发起式C基金净值查询(020601)
今天最新净值
1.9309
-0.0098 -0.50%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.7376
0.0023 0.1298%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9309
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1037亿
- 最近资产：0.13亿
- 基金公司：
- 基金经理：吴闻
近一月,国寿安保景气优选混合发起式C(020601)基金累计收益率-4.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020601 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.9299 |
1.9299 |
1.9309 |
1.9309 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2026-09-15 |
020601 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.9309 |
1.9309 |
1.9407 |
1.9407 |
-0.0098 |
-0.50% |
| 2026-09-14 |
020601 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.9407 |
1.9407 |
1.9437 |
1.9437 |
-0.0030 |
-0.15% |
| 2026-09-11 |
020601 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.9437 |
1.9437 |
1.9641 |
1.9641 |
-0.0204 |
-1.04% |
| 2026-09-10 |
020601 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.9641 |
1.9641 |
1.9664 |
1.9664 |
-0.0023 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
020601 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.9664 |
1.9664 |
1.9715 |
1.9715 |
-0.0051 |
-0.26% |
| 2026-09-08 |
020601 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.9715 |
1.9715 |
1.9642 |
1.9642 |
0.0073 |
0.37% |
| 2026-09-07 |
020601 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.9642 |
1.9642 |
1.9792 |
1.9792 |
-0.0150 |
-0.76% |
| 2026-09-04 |
020601 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.9792 |
1.9792 |
1.9819 |
1.9819 |
-0.0027 |
-0.14% |
| 2026-09-03 |
020601 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.9819 |
1.9819 |
1.9777 |
1.9777 |
0.0042 |
0.21% |
|
|
| 2026-09-02 |
020601 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.9777 |
1.9777 |
1.9953 |
1.9953 |
-0.0176 |
-0.88% |
| 2026-09-01 |
020601 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.9953 |
1.9953 |
2.0082 |
2.0082 |
-0.0129 |
-0.64% |
| 2026-08-31 |
020601 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
2.0082 |
2.0082 |
2.0203 |
2.0203 |
-0.0121 |
-0.60% |
| 2026-08-28 |
020601 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
2.0203 |
2.0203 |
2.0272 |
2.0272 |
-0.0069 |
-0.34% |
| 2026-08-27 |
020601 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
2.0272 |
2.0272 |
2.0155 |
2.0155 |
0.0117 |
0.58% |
| 2026-08-26 |
020601 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
2.0155 |
2.0155 |
2.0111 |
2.0111 |
0.0044 |
0.22% |
| 2026-08-25 |
020601 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
2.0111 |
2.0111 |
2.0110 |
2.0110 |
0.0001 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
020601 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
2.0110 |
2.0110 |
2.0247 |
2.0247 |
-0.0137 |
-0.68% |
| 2026-08-21 |
020601 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
2.0247 |
2.0247 |
2.0270 |
2.0270 |
-0.0023 |
-0.11% |
| 2026-08-20 |
020601 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
2.0270 |
2.0270 |
2.0128 |
2.0128 |
0.0142 |
0.71% |
| 2026-08-19 |
020601 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
2.0128 |
2.0128 |
2.0672 |
2.0672 |
-0.0544 |
-2.63% |
| 2026-08-18 |
020601 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
2.0672 |
2.0672 |
2.0564 |
2.0564 |
0.0108 |
0.53% |
| 2026-08-17 |
020601 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
2.0564 |
2.0564 |
2.0148 |
2.0148 |
0.0416 |
2.06% |
