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南华瑞享纯债C基金净值查询(020702)

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今天最新净值 1.0023 0.0000 0.00% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0446
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：29.8925亿
  • 最近资产：30.32亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：姜杰特 沈致远
今年以来南华瑞享纯债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,南华瑞享纯债C(020702)基金累计收益率0.64%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 020702 南华瑞享纯债C 1.0024 1.0447 1.0023 1.0446 0.0001 0.01%
2025-12-16 020702 南华瑞享纯债C 1.0023 1.0446 1.0023 1.0446 0.0000 0.00%
2025-12-15 020702 南华瑞享纯债C 1.0023 1.0446 1.0019 1.0442 0.0004 0.04%
2025-12-12 020702 南华瑞享纯债C 1.0019 1.0442 1.0025 1.0448 -0.0006 -0.06%
2025-12-11 020702 南华瑞享纯债C 1.0025 1.0448 1.0022 1.0445 0.0003 0.03%
2025-12-10 020702 南华瑞享纯债C 1.0022 1.0445 1.0019 1.0442 0.0003 0.03%
2025-12-09 020702 南华瑞享纯债C 1.0019 1.0442 1.0015 1.0438 0.0004 0.04%
2025-12-08 020702 南华瑞享纯债C 1.0015 1.0438 1.0014 1.0437 0.0001 0.01%
2025-12-05 020702 南华瑞享纯债C 1.0014 1.0437 1.0013 1.0436 0.0001 0.01%
2025-12-04 020702 南华瑞享纯债C 1.0013 1.0436 1.0014 1.0437 -0.0001 -0.01%
2025-12-03 020702 南华瑞享纯债C 1.0014 1.0437 1.0013 1.0436 0.0001 0.01%
2025-12-02 020702 南华瑞享纯债C 1.0013 1.0436 1.0013 1.0436 0.0000 0.00%
2025-12-01 020702 南华瑞享纯债C 1.0013 1.0436 1.0014 1.0437 -0.0001 -0.01%
2025-11-28 020702 南华瑞享纯债C 1.0014 1.0437 1.0014 1.0437 0.0000 0.00%
2025-11-27 020702 南华瑞享纯债C 1.0014 1.0437 1.0015 1.0438 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 020702 南华瑞享纯债C 1.0015 1.0438 1.0018 1.0441 -0.0003 -0.03%
2025-11-25 020702 南华瑞享纯债C 1.0018 1.0441 1.0019 1.0442 -0.0001 -0.01%
2025-11-24 020702 南华瑞享纯债C 1.0019 1.0442 1.0019 1.0442 0.0000 0.00%
2025-11-21 020702 南华瑞享纯债C 1.0019 1.0442 1.0022 1.0445 -0.0003 -0.03%
2025-11-20 020702 南华瑞享纯债C 1.0022 1.0445 1.0021 1.0444 0.0001 0.01%
2025-11-19 020702 南华瑞享纯债C 1.0021 1.0444 1.0021 1.0444 0.0000 0.00%
2025-11-18 020702 南华瑞享纯债C 1.0021 1.0444 1.0020 1.0443 0.0001 0.01%
2025-11-17 020702 南华瑞享纯债C 1.0020 1.0443 1.0018 1.0441 0.0002 0.02%
2025-11-14 020702 南华瑞享纯债C 1.0018 1.0441 1.0016 1.0439 0.0002 0.02%
2025-11-13 020702 南华瑞享纯债C 1.0016 1.0439 1.0016 1.0439 0.0000 0.00%
2025-11-12 020702 南华瑞享纯债C 1.0016 1.0439 1.0014 1.0437 0.0002 0.02%
2025-11-11 020702 南华瑞享纯债C 1.0014 1.0437 1.0012 1.0435 0.0002 0.02%
2025-11-10 020702 南华瑞享纯债C 1.0012 1.0435 1.0011 1.0434 0.0001 0.01%
2025-11-07 020702 南华瑞享纯债C 1.0011 1.0434 1.0253 1.0438 -0.0004 -0.04%
2025-11-06 020702 南华瑞享纯债C 1.0253 1.0438 1.0257 1.0442 -0.0004 -0.04%
2025-11-05 020702 南华瑞享纯债C 1.0257 1.0442 1.0254 1.0439 0.0003 0.03%
2025-11-04 020702 南华瑞享纯债C 1.0254 1.0439 1.0254 1.0439 0.0000 0.00%
2025-11-03 020702 南华瑞享纯债C 1.0254 1.0439 1.0251 1.0436 0.0003 0.03%
2025-10-31 020702 南华瑞享纯债C 1.0251 1.0436 1.0243 1.0428 0.0008 0.08%
2025-10-30 020702 南华瑞享纯债C 1.0243 1.0428 1.0238 1.0423 0.0005 0.05%
2025-10-29 020702 南华瑞享纯债C 1.0238 1.0423 1.0234 1.0419 0.0004 0.04%
2025-10-28 020702 南华瑞享纯债C 1.0234 1.0419 1.0225 1.0410 0.0009 0.09%
2025-10-27 020702 南华瑞享纯债C 1.0225 1.0410 1.0222 1.0407 0.0003 0.03%
2025-10-24 020702 南华瑞享纯债C 1.0222 1.0407 1.0221 1.0406 0.0001 0.01%
2025-10-23 020702 南华瑞享纯债C 1.0221 1.0406 1.0220 1.0405 0.0001 0.01%
2025-10-22 020702 南华瑞享纯债C 1.0220 1.0405 1.0216 1.0401 0.0004 0.04%
2025-10-21 020702 南华瑞享纯债C 1.0216 1.0401 1.0213 1.0398 0.0003 0.03%
2025-10-20 020702 南华瑞享纯债C 1.0213 1.0398 1.0215 1.0400 -0.0002 -0.02%
2025-10-17 020702 南华瑞享纯债C 1.0215 1.0400 1.0207 1.0392 0.0008 0.08%
2025-10-16 020702 南华瑞享纯债C 1.0207 1.0392 1.0203 1.0388 0.0004 0.04%
2025-10-15 020702 南华瑞享纯债C 1.0203 1.0388 1.0204 1.0389 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 020702 南华瑞享纯债C 1.0204 1.0389 1.0203 1.0388 0.0001 0.01%
2025-10-13 020702 南华瑞享纯债C 1.0203 1.0388 1.0194 1.0379 0.0009 0.09%
2025-10-10 020702 南华瑞享纯债C 1.0194 1.0379 1.0194 1.0379 0.0000 0.00%
2025-10-09 020702 南华瑞享纯债C 1.0194 1.0379 1.0188 1.0373 0.0006 0.06%
2025-09-30 020702 南华瑞享纯债C 1.0188 1.0373 1.0183 1.0368 0.0005 0.05%
2025-09-29 020702 南华瑞享纯债C 1.0183 1.0368 1.0182 1.0367 0.0001 0.01%
2025-09-26 020702 南华瑞享纯债C 1.0182 1.0367 1.0179 1.0364 0.0003 0.03%
2025-09-25 020702 南华瑞享纯债C 1.0179 1.0364 1.0185 1.0370 -0.0006 -0.06%
2025-09-24 020702 南华瑞享纯债C 1.0185 1.0370 1.0194 1.0379 -0.0009 -0.09%
2025-09-23 020702 南华瑞享纯债C 1.0194 1.0379 1.0200 1.0385 -0.0006 -0.06%
2025-09-22 020702 南华瑞享纯债C 1.0200 1.0385 1.0199 1.0384 0.0001 0.01%
2025-09-19 020702 南华瑞享纯债C 1.0199 1.0384 1.0204 1.0389 -0.0005 -0.05%
2025-09-18 020702 南华瑞享纯债C 1.0204 1.0389 1.0207 1.0392 -0.0003 -0.03%
2025-09-17 020702 南华瑞享纯债C 1.0207 1.0392 1.0201 1.0386 0.0006 0.06%
2025-09-16 020702 南华瑞享纯债C 1.0201 1.0386 1.0198 1.0383 0.0003 0.03%
2025-09-15 020702 南华瑞享纯债C 1.0198 1.0383 1.0194 1.0379 0.0004 0.04%
2025-09-12 020702 南华瑞享纯债C 1.0194 1.0379 1.0192 1.0377 0.0002 0.02%
2025-09-11 020702 南华瑞享纯债C 1.0192 1.0377 1.0194 1.0379 -0.0002 -0.02%
2025-09-10 020702 南华瑞享纯债C 1.0194 1.0379 1.0201 1.0386 -0.0007 -0.07%
2025-09-09 020702 南华瑞享纯债C 1.0201 1.0386 1.0205 1.0390 -0.0004 -0.04%
2025-09-08 020702 南华瑞享纯债C 1.0205 1.0390 1.0211 1.0396 -0.0006 -0.06%
2025-09-05 020702 南华瑞享纯债C 1.0211 1.0396 1.0216 1.0401 -0.0005 -0.05%
2025-09-04 020702 南华瑞享纯债C 1.0216 1.0401 1.0214 1.0399 0.0002 0.02%
2025-09-03 020702 南华瑞享纯债C 1.0214 1.0399 1.0208 1.0393 0.0006 0.06%
2025-09-02 020702 南华瑞享纯债C 1.0208 1.0393 1.0207 1.0392 0.0001 0.01%
2025-09-01 020702 南华瑞享纯债C 1.0207 1.0392 1.0205 1.0390 0.0002 0.02%
2025-08-29 020702 南华瑞享纯债C 1.0205 1.0390 1.0205 1.0390 0.0000 0.00%
2025-08-28 020702 南华瑞享纯债C 1.0205 1.0390 1.0212 1.0397 -0.0007 -0.07%
2025-08-27 020702 南华瑞享纯债C 1.0212 1.0397 1.0211 1.0396 0.0001 0.01%
2025-08-26 020702 南华瑞享纯债C 1.0211 1.0396 1.0207 1.0392 0.0004 0.04%
2025-08-25 020702 南华瑞享纯债C 1.0207 1.0392 1.0202 1.0387 0.0005 0.05%
2025-08-22 020702 南华瑞享纯债C 1.0202 1.0387 1.0204 1.0389 -0.0002 -0.02%
2025-08-21 020702 南华瑞享纯债C 1.0204 1.0389 1.0201 1.0386 0.0003 0.03%
2025-08-20 020702 南华瑞享纯债C 1.0201 1.0386 1.0202 1.0387 -0.0001 -0.01%
2025-08-19 020702 南华瑞享纯债C 1.0202 1.0387 1.0202 1.0387 0.0000 0.00%
2025-08-18 020702 南华瑞享纯债C 1.0202 1.0387 1.0219 1.0404 -0.0017 -0.17%
2025-08-15 020702 南华瑞享纯债C 1.0219 1.0404 1.0222 1.0407 -0.0003 -0.03%
2025-08-14 020702 南华瑞享纯债C 1.0222 1.0407 1.0224 1.0409 -0.0002 -0.02%
2025-08-13 020702 南华瑞享纯债C 1.0224 1.0409 1.0224 1.0409 0.0000 0.00%
2025-08-12 020702 南华瑞享纯债C 1.0224 1.0409 1.0228 1.0413 -0.0004 -0.04%
2025-08-11 020702 南华瑞享纯债C 1.0228 1.0413 1.0232 1.0417 -0.0004 -0.04%
2025-08-08 020702 南华瑞享纯债C 1.0232 1.0417 1.0230 1.0415 0.0002 0.02%
2025-08-07 020702 南华瑞享纯债C 1.0230 1.0415 1.0227 1.0412 0.0003 0.03%
2025-08-06 020702 南华瑞享纯债C 1.0227 1.0412 1.0226 1.0411 0.0001 0.01%
2025-08-05 020702 南华瑞享纯债C 1.0226 1.0411 1.0225 1.0410 0.0001 0.01%
2025-08-04 020702 南华瑞享纯债C 1.0225 1.0410 1.0224 1.0409 0.0001 0.01%
2025-08-01 020702 南华瑞享纯债C 1.0224 1.0409 1.0221 1.0406 0.0003 0.03%
2025-07-31 020702 南华瑞享纯债C 1.0221 1.0406 1.0212 1.0397 0.0009 0.09%
2025-07-30 020702 南华瑞享纯债C 1.0212 1.0397 1.0206 1.0391 0.0006 0.06%
2025-07-29 020702 南华瑞享纯债C 1.0206 1.0391 1.0215 1.0400 -0.0009 -0.09%
2025-07-28 020702 南华瑞享纯债C 1.0215 1.0400 1.0206 1.0391 0.0009 0.09%
2025-07-25 020702 南华瑞享纯债C 1.0206 1.0391 1.0208 1.0393 -0.0002 -0.02%
2025-07-24 020702 南华瑞享纯债C 1.0208 1.0393 1.0222 1.0407 -0.0014 -0.14%
2025-07-23 020702 南华瑞享纯债C 1.0222 1.0407 1.0229 1.0414 -0.0007 -0.07%
2025-07-22 020702 南华瑞享纯债C 1.0229 1.0414 1.0234 1.0419 -0.0005 -0.05%
2025-07-21 020702 南华瑞享纯债C 1.0234 1.0419 1.0239 1.0424 -0.0005 -0.05%
2025-07-18 020702 南华瑞享纯债C 1.0239 1.0424 1.0239 1.0424 0.0000 0.00%
2025-07-17 020702 南华瑞享纯债C 1.0239 1.0424 1.0236 1.0421 0.0003 0.03%
2025-07-16 020702 南华瑞享纯债C 1.0236 1.0421 1.0234 1.0419 0.0002 0.02%
2025-07-15 020702 南华瑞享纯债C 1.0234 1.0419 1.0227 1.0412 0.0007 0.07%
2025-07-14 020702 南华瑞享纯债C 1.0227 1.0412 1.0230 1.0415 -0.0003 -0.03%
2025-07-11 020702 南华瑞享纯债C 1.0230 1.0415 1.0233 1.0418 -0.0003 -0.03%
2025-07-10 020702 南华瑞享纯债C 1.0233 1.0418 1.0238 1.0423 -0.0005 -0.05%
2025-07-09 020702 南华瑞享纯债C 1.0238 1.0423 1.0242 1.0427 -0.0004 -0.04%
2025-07-08 020702 南华瑞享纯债C 1.0242 1.0427 1.0245 1.0430 -0.0003 -0.03%
2025-07-07 020702 南华瑞享纯债C 1.0245 1.0430 1.0240 1.0425 0.0005 0.05%
2025-07-04 020702 南华瑞享纯债C 1.0240 1.0425 1.0237 1.0422 0.0003 0.03%
2025-07-03 020702 南华瑞享纯债C 1.0237 1.0422 1.0233 1.0418 0.0004 0.04%
2025-07-02 020702 南华瑞享纯债C 1.0233 1.0418 1.0226 1.0411 0.0007 0.07%
2025-07-01 020702 南华瑞享纯债C 1.0226 1.0411 1.0221 1.0406 0.0005 0.05%
2025-06-30 020702 南华瑞享纯债C 1.0221 1.0406 1.0220 1.0405 0.0001 0.01%
2025-06-27 020702 南华瑞享纯债C 1.0220 1.0405 1.0218 1.0403 0.0002 0.02%
2025-06-26 020702 南华瑞享纯债C 1.0218 1.0403 1.0218 1.0403 0.0000 0.00%
2025-06-25 020702 南华瑞享纯债C 1.0218 1.0403 1.0221 1.0406 -0.0003 -0.03%
2025-06-24 020702 南华瑞享纯债C 1.0221 1.0406 1.0225 1.0410 -0.0004 -0.04%
2025-06-23 020702 南华瑞享纯债C 1.0225 1.0410 1.0223 1.0408 0.0002 0.02%
2025-06-20 020702 南华瑞享纯债C 1.0223 1.0408 1.0219 1.0404 0.0004 0.04%
2025-06-19 020702 南华瑞享纯债C 1.0219 1.0404 1.0218 1.0403 0.0001 0.01%
2025-06-18 020702 南华瑞享纯债C 1.0218 1.0403 1.0217 1.0402 0.0001 0.01%
2025-06-17 020702 南华瑞享纯债C 1.0217 1.0402 1.0212 1.0397 0.0005 0.05%
2025-06-16 020702 南华瑞享纯债C 1.0212 1.0397 1.0211 1.0396 0.0001 0.01%
2025-06-13 020702 南华瑞享纯债C 1.0211 1.0396 1.0211 1.0396 0.0000 0.00%
2025-06-12 020702 南华瑞享纯债C 1.0211 1.0396 1.0210 1.0395 0.0001 0.01%
2025-06-11 020702 南华瑞享纯债C 1.0210 1.0395 1.0205 1.0390 0.0005 0.05%
2025-06-10 020702 南华瑞享纯债C 1.0205 1.0390 1.0204 1.0389 0.0001 0.01%
2025-06-09 020702 南华瑞享纯债C 1.0204 1.0389 1.0201 1.0386 0.0003 0.03%
2025-06-06 020702 南华瑞享纯债C 1.0201 1.0386 1.0194 1.0379 0.0007 0.07%
2025-06-05 020702 南华瑞享纯债C 1.0194 1.0379 1.0193 1.0378 0.0001 0.01%
2025-06-04 020702 南华瑞享纯债C 1.0193 1.0378 1.0192 1.0377 0.0001 0.01%
2025-06-03 020702 南华瑞享纯债C 1.0192 1.0377 1.0191 1.0376 0.0001 0.01%
2025-05-30 020702 南华瑞享纯债C 1.0191 1.0376 1.0184 1.0369 0.0007 0.07%
2025-05-29 020702 南华瑞享纯债C 1.0184 1.0369 1.0191 1.0376 -0.0007 -0.07%
2025-05-28 020702 南华瑞享纯债C 1.0191 1.0376 1.0194 1.0379 -0.0003 -0.03%
2025-05-27 020702 南华瑞享纯债C 1.0194 1.0379 1.0196 1.0381 -0.0002 -0.02%
2025-05-26 020702 南华瑞享纯债C 1.0196 1.0381 1.0193 1.0378 0.0003 0.03%
2025-05-23 020702 南华瑞享纯债C 1.0193 1.0378 1.0193 1.0378 0.0000 0.00%
2025-05-22 020702 南华瑞享纯债C 1.0193 1.0378 1.0191 1.0376 0.0002 0.02%
2025-05-21 020702 南华瑞享纯债C 1.0191 1.0376 1.0191 1.0376 0.0000 0.00%
2025-05-20 020702 南华瑞享纯债C 1.0191 1.0376 1.0186 1.0371 0.0005 0.05%
2025-05-19 020702 南华瑞享纯债C 1.0186 1.0371 1.0182 1.0367 0.0004 0.04%
2025-05-16 020702 南华瑞享纯债C 1.0182 1.0367 1.0186 1.0371 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 020702 南华瑞享纯债C 1.0186 1.0371 1.0187 1.0372 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 020702 南华瑞享纯债C 1.0187 1.0372 1.0188 1.0373 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 020702 南华瑞享纯债C 1.0188 1.0373 1.0183 1.0368 0.0005 0.05%
2025-05-12 020702 南华瑞享纯债C 1.0183 1.0368 1.0191 1.0376 -0.0008 -0.08%
2025-05-09 020702 南华瑞享纯债C 1.0191 1.0376 1.0186 1.0371 0.0005 0.05%
2025-05-08 020702 南华瑞享纯债C 1.0186 1.0371 1.0178 1.0363 0.0008 0.08%
2025-05-07 020702 南华瑞享纯债C 1.0178 1.0363 1.0179 1.0364 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 020702 南华瑞享纯债C 1.0179 1.0364 1.0176 1.0361 0.0003 0.03%
2025-04-30 020702 南华瑞享纯债C 1.0176 1.0361 1.0173 1.0358 0.0003 0.03%
2025-04-29 020702 南华瑞享纯债C 1.0173 1.0358 1.0165 1.0350 0.0008 0.08%
2025-04-28 020702 南华瑞享纯债C 1.0165 1.0350 1.0162 1.0347 0.0003 0.03%
2025-04-25 020702 南华瑞享纯债C 1.0162 1.0347 1.0161 1.0346 0.0001 0.01%
2025-04-24 020702 南华瑞享纯债C 1.0161 1.0346 1.0163 1.0348 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 020702 南华瑞享纯债C 1.0163 1.0348 1.0167 1.0352 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 020702 南华瑞享纯债C 1.0167 1.0352 1.0165 1.0350 0.0002 0.02%
2025-04-21 020702 南华瑞享纯债C 1.0165 1.0350 1.0168 1.0353 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 020702 南华瑞享纯债C 1.0168 1.0353 1.0167 1.0352 0.0001 0.01%
2025-04-17 020702 南华瑞享纯债C 1.0167 1.0352 1.0168 1.0353 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 020702 南华瑞享纯债C 1.0168 1.0353 1.0167 1.0352 0.0001 0.01%
2025-04-15 020702 南华瑞享纯债C 1.0167 1.0352 1.0167 1.0352 0.0000 0.00%
2025-04-14 020702 南华瑞享纯债C 1.0167 1.0352 1.0166 1.0351 0.0001 0.01%
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2025-04-10 020702 南华瑞享纯债C 1.0165 1.0350 1.0164 1.0349 0.0001 0.01%
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2025-04-08 020702 南华瑞享纯债C 1.0166 1.0351 1.0178 1.0363 -0.0012 -0.12%
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2025-04-02 020702 南华瑞享纯债C 1.0133 1.0318 1.0122 1.0307 0.0011 0.11%
2025-04-01 020702 南华瑞享纯债C 1.0122 1.0307 1.0119 1.0304 0.0003 0.03%
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2025-03-28 020702 南华瑞享纯债C 1.0115 1.0300 1.0113 1.0298 0.0002 0.02%
2025-03-27 020702 南华瑞享纯债C 1.0113 1.0298 1.0112 1.0297 0.0001 0.01%
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2025-03-25 020702 南华瑞享纯债C 1.0105 1.0290 1.0100 1.0285 0.0005 0.05%
2025-03-24 020702 南华瑞享纯债C 1.0100 1.0285 1.0096 1.0281 0.0004 0.04%
2025-03-21 020702 南华瑞享纯债C 1.0096 1.0281 1.0096 1.0281 0.0000 0.00%
2025-03-20 020702 南华瑞享纯债C 1.0096 1.0281 1.0079 1.0264 0.0017 0.17%
2025-03-19 020702 南华瑞享纯债C 1.0079 1.0264 1.0072 1.0257 0.0007 0.07%
2025-03-18 020702 南华瑞享纯债C 1.0072 1.0257 1.0067 1.0252 0.0005 0.05%
2025-03-17 020702 南华瑞享纯债C 1.0067 1.0252 1.0086 1.0271 -0.0019 -0.19%
2025-03-14 020702 南华瑞享纯债C 1.0086 1.0271 1.0079 1.0264 0.0007 0.07%
2025-03-13 020702 南华瑞享纯债C 1.0079 1.0264 1.0073 1.0258 0.0006 0.06%
2025-03-12 020702 南华瑞享纯债C 1.0073 1.0258 1.0059 1.0244 0.0014 0.14%
2025-03-11 020702 南华瑞享纯债C 1.0059 1.0244 1.0083 1.0268 -0.0024 -0.24%
2025-03-10 020702 南华瑞享纯债C 1.0083 1.0268 1.0089 1.0274 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 020702 南华瑞享纯债C 1.0089 1.0274 1.0115 1.0300 -0.0026 -0.26%
2025-03-06 020702 南华瑞享纯债C 1.0115 1.0300 1.0127 1.0312 -0.0012 -0.12%
2025-03-05 020702 南华瑞享纯债C 1.0127 1.0312 1.0126 1.0311 0.0001 0.01%
2025-03-04 020702 南华瑞享纯债C 1.0126 1.0311 1.0125 1.0310 0.0001 0.01%
2025-03-03 020702 南华瑞享纯债C 1.0125 1.0310 1.0112 1.0297 0.0013 0.13%
2025-02-28 020702 南华瑞享纯债C 1.0112 1.0297 1.0108 1.0293 0.0004 0.04%
2025-02-27 020702 南华瑞享纯债C 1.0108 1.0293 1.0121 1.0306 -0.0013 -0.13%
2025-02-26 020702 南华瑞享纯债C 1.0121 1.0306 1.0120 1.0305 0.0001 0.01%
2025-02-25 020702 南华瑞享纯债C 1.0120 1.0305 1.0121 1.0306 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 020702 南华瑞享纯债C 1.0121 1.0306 1.0145 1.0330 -0.0024 -0.24%
2025-02-21 020702 南华瑞享纯债C 1.0145 1.0330 1.0161 1.0346 -0.0016 -0.16%
2025-02-20 020702 南华瑞享纯债C 1.0161 1.0346 1.0176 1.0361 -0.0015 -0.15%
2025-02-19 020702 南华瑞享纯债C 1.0176 1.0361 1.0172 1.0357 0.0004 0.04%
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2025-02-17 020702 南华瑞享纯债C 1.0181 1.0366 1.0191 1.0376 -0.0010 -0.10%
2025-02-14 020702 南华瑞享纯债C 1.0191 1.0376 1.0202 1.0387 -0.0011 -0.11%
2025-02-13 020702 南华瑞享纯债C 1.0202 1.0387 1.0389 1.0389 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 020702 南华瑞享纯债C 1.0389 1.0389 1.0391 1.0391 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 020702 南华瑞享纯债C 1.0391 1.0391 1.0391 1.0391 0.0000 0.00%
2025-02-10 020702 南华瑞享纯债C 1.0391 1.0391 1.0402 1.0402 -0.0011 -0.11%
2025-02-07 020702 南华瑞享纯债C 1.0402 1.0402 1.0402 1.0402 0.0000 0.00%
2025-02-06 020702 南华瑞享纯债C 1.0402 1.0402 1.0389 1.0389 0.0013 0.13%
2025-02-05 020702 南华瑞享纯债C 1.0389 1.0389 1.0384 1.0384 0.0005 0.05%
2025-01-27 020702 南华瑞享纯债C 1.0384 1.0384 1.0366 1.0366 0.0018 0.17%
2025-01-24 020702 南华瑞享纯债C 1.0366 1.0366 1.0368 1.0368 -0.0002 -0.02%
2025-01-23 020702 南华瑞享纯债C 1.0368 1.0368 1.0374 1.0374 -0.0006 -0.06%
2025-01-22 020702 南华瑞享纯债C 1.0374 1.0374 1.0372 1.0372 0.0002 0.02%
2025-01-21 020702 南华瑞享纯债C 1.0372 1.0372 1.0369 1.0369 0.0003 0.03%
2025-01-20 020702 南华瑞享纯债C 1.0369 1.0369 1.0373 1.0373 -0.0004 -0.04%
2025-01-17 020702 南华瑞享纯债C 1.0373 1.0373 1.0377 1.0377 -0.0004 -0.04%
2025-01-16 020702 南华瑞享纯债C 1.0377 1.0377 1.0385 1.0385 -0.0008 -0.08%
2025-01-15 020702 南华瑞享纯债C 1.0385 1.0385 1.0381 1.0381 0.0004 0.04%
2025-01-14 020702 南华瑞享纯债C 1.0381 1.0381 1.0374 1.0374 0.0007 0.07%
2025-01-13 020702 南华瑞享纯债C 1.0374 1.0374 1.0385 1.0385 -0.0011 -0.11%
2025-01-10 020702 南华瑞享纯债C 1.0385 1.0385 1.0385 1.0385 0.0000 0.00%
2025-01-09 020702 南华瑞享纯债C 1.0385 1.0385 1.0397 1.0397 -0.0012 -0.12%
2025-01-08 020702 南华瑞享纯债C 1.0397 1.0397 1.0399 1.0399 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 020702 南华瑞享纯债C 1.0399 1.0399 1.0408 1.0408 -0.0009 -0.09%
2025-01-06 020702 南华瑞享纯债C 1.0408 1.0408 1.0406 1.0406 0.0002 0.02%
2025-01-03 020702 南华瑞享纯债C 1.0406 1.0406 1.0399 1.0399 0.0007 0.07%
2025-01-02 020702 南华瑞享纯债C 1.0399 1.0399 1.0381 1.0381 0.0018 0.17%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7464 2.63%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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