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南华瑞享纯债C基金净值查询(020702)

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今天最新净值 1.0213 0.0003 0.03% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0636
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：29.8925亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：姜杰特 沈致远
近一年南华瑞享纯债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,南华瑞享纯债C(020702)基金累计收益率2.50%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 020702 南华瑞享纯债C 1.0213 1.0636 1.0213 1.0636 0.0000 0.00%
2026-09-16 020702 南华瑞享纯债C 1.0213 1.0636 1.0210 1.0633 0.0003 0.03%
2026-09-15 020702 南华瑞享纯债C 1.0210 1.0633 1.0208 1.0631 0.0002 0.02%
2026-09-14 020702 南华瑞享纯债C 1.0208 1.0631 1.0208 1.0631 0.0000 0.00%
2026-09-11 020702 南华瑞享纯债C 1.0208 1.0631 1.0213 1.0636 -0.0005 -0.05%
2026-09-10 020702 南华瑞享纯债C 1.0213 1.0636 1.0216 1.0639 -0.0003 -0.03%
2026-09-09 020702 南华瑞享纯债C 1.0216 1.0639 1.0215 1.0638 0.0001 0.01%
2026-09-08 020702 南华瑞享纯债C 1.0215 1.0638 1.0217 1.0640 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 020702 南华瑞享纯债C 1.0217 1.0640 1.0213 1.0636 0.0004 0.04%
2026-09-04 020702 南华瑞享纯债C 1.0213 1.0636 1.0211 1.0634 0.0002 0.02%
2026-09-03 020702 南华瑞享纯债C 1.0211 1.0634 1.0203 1.0626 0.0008 0.08%
2026-09-02 020702 南华瑞享纯债C 1.0203 1.0626 1.0206 1.0629 -0.0003 -0.03%
2026-09-01 020702 南华瑞享纯债C 1.0206 1.0629 1.0199 1.0622 0.0007 0.07%
2026-08-31 020702 南华瑞享纯债C 1.0199 1.0622 1.0196 1.0619 0.0003 0.03%
2026-08-28 020702 南华瑞享纯债C 1.0196 1.0619 1.0197 1.0620 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 020702 南华瑞享纯债C 1.0197 1.0620 1.0207 1.0630 -0.0010 -0.10%
2026-08-26 020702 南华瑞享纯债C 1.0207 1.0630 1.0211 1.0634 -0.0004 -0.04%
2026-08-25 020702 南华瑞享纯债C 1.0211 1.0634 1.0211 1.0634 0.0000 0.00%
2026-08-24 020702 南华瑞享纯债C 1.0211 1.0634 1.0206 1.0629 0.0005 0.05%
2026-08-21 020702 南华瑞享纯债C 1.0206 1.0629 1.0207 1.0630 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 020702 南华瑞享纯债C 1.0207 1.0630 1.0207 1.0630 0.0000 0.00%
2026-08-19 020702 南华瑞享纯债C 1.0207 1.0630 1.0218 1.0641 -0.0011 -0.11%
2026-08-18 020702 南华瑞享纯债C 1.0218 1.0641 1.0212 1.0635 0.0006 0.06%
2026-08-17 020702 南华瑞享纯债C 1.0212 1.0635 1.0209 1.0632 0.0003 0.03%
2026-08-14 020702 南华瑞享纯债C 1.0209 1.0632 1.0211 1.0634 -0.0002 -0.02%
2026-08-13 020702 南华瑞享纯债C 1.0211 1.0634 1.0201 1.0624 0.0010 0.10%
2026-08-12 020702 南华瑞享纯债C 1.0201 1.0624 1.0200 1.0623 0.0001 0.01%
2026-08-11 020702 南华瑞享纯债C 1.0200 1.0623 1.0205 1.0628 -0.0005 -0.05%
2026-08-10 020702 南华瑞享纯债C 1.0205 1.0628 1.0197 1.0620 0.0008 0.08%
2026-08-07 020702 南华瑞享纯债C 1.0197 1.0620 1.0191 1.0614 0.0006 0.06%
2026-08-06 020702 南华瑞享纯债C 1.0191 1.0614 1.0191 1.0614 0.0000 0.00%
2026-08-05 020702 南华瑞享纯债C 1.0191 1.0614 1.0193 1.0616 -0.0002 -0.02%
2026-08-04 020702 南华瑞享纯债C 1.0193 1.0616 1.0189 1.0612 0.0004 0.04%
2026-08-03 020702 南华瑞享纯债C 1.0189 1.0612 1.0188 1.0611 0.0001 0.01%
2026-07-31 020702 南华瑞享纯债C 1.0188 1.0611 1.0184 1.0607 0.0004 0.04%
2026-07-30 020702 南华瑞享纯债C 1.0184 1.0607 1.0171 1.0594 0.0013 0.13%
2026-07-29 020702 南华瑞享纯债C 1.0171 1.0594 1.0174 1.0597 -0.0003 -0.03%
2026-07-28 020702 南华瑞享纯债C 1.0174 1.0597 1.0175 1.0598 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 020702 南华瑞享纯债C 1.0175 1.0598 1.0176 1.0599 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 020702 南华瑞享纯债C 1.0176 1.0599 1.0172 1.0595 0.0004 0.04%
2026-07-23 020702 南华瑞享纯债C 1.0172 1.0595 1.0163 1.0586 0.0009 0.09%
2026-07-22 020702 南华瑞享纯债C 1.0163 1.0586 1.0153 1.0576 0.0010 0.10%
2026-07-21 020702 南华瑞享纯债C 1.0153 1.0576 1.0152 1.0575 0.0001 0.01%
2026-07-20 020702 南华瑞享纯债C 1.0152 1.0575 1.0154 1.0577 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 020702 南华瑞享纯债C 1.0154 1.0577 1.0151 1.0574 0.0003 0.03%
2026-07-16 020702 南华瑞享纯债C 1.0151 1.0574 1.0152 1.0575 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 020702 南华瑞享纯债C 1.0152 1.0575 1.0152 1.0575 0.0000 0.00%
2026-07-14 020702 南华瑞享纯债C 1.0152 1.0575 1.0151 1.0574 0.0001 0.01%
2026-07-13 020702 南华瑞享纯债C 1.0151 1.0574 1.0157 1.0580 -0.0006 -0.06%
2026-07-10 020702 南华瑞享纯债C 1.0157 1.0580 1.0156 1.0579 0.0001 0.01%
2026-07-09 020702 南华瑞享纯债C 1.0156 1.0579 1.0156 1.0579 0.0000 0.00%
2026-07-08 020702 南华瑞享纯债C 1.0156 1.0579 1.0150 1.0573 0.0006 0.06%
2026-07-07 020702 南华瑞享纯债C 1.0150 1.0573 1.0149 1.0572 0.0001 0.01%
2026-07-06 020702 南华瑞享纯债C 1.0149 1.0572 1.0143 1.0566 0.0006 0.06%
2026-07-03 020702 南华瑞享纯债C 1.0143 1.0566 1.0146 1.0569 -0.0003 -0.03%
2026-07-02 020702 南华瑞享纯债C 1.0146 1.0569 1.0146 1.0569 0.0000 0.00%
2026-07-01 020702 南华瑞享纯债C 1.0146 1.0569 1.0154 1.0577 -0.0008 -0.08%
2026-06-30 020702 南华瑞享纯债C 1.0154 1.0577 1.0163 1.0586 -0.0009 -0.09%
2026-06-29 020702 南华瑞享纯债C 1.0163 1.0586 1.0157 1.0580 0.0006 0.06%
2026-06-26 020702 南华瑞享纯债C 1.0157 1.0580 1.0148 1.0571 0.0009 0.09%
2026-06-25 020702 南华瑞享纯债C 1.0148 1.0571 1.0145 1.0568 0.0003 0.03%
2026-06-24 020702 南华瑞享纯债C 1.0145 1.0568 1.0143 1.0566 0.0002 0.02%
2026-06-23 020702 南华瑞享纯债C 1.0143 1.0566 1.0146 1.0569 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 020702 南华瑞享纯债C 1.0146 1.0569 1.0147 1.0570 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 020702 南华瑞享纯债C 1.0147 1.0570 1.0145 1.0568 0.0002 0.02%
2026-06-17 020702 南华瑞享纯债C 1.0145 1.0568 1.0142 1.0565 0.0003 0.03%
2026-06-16 020702 南华瑞享纯债C 1.0142 1.0565 1.0136 1.0559 0.0006 0.06%
2026-06-15 020702 南华瑞享纯债C 1.0136 1.0559 1.0134 1.0557 0.0002 0.02%
2026-06-12 020702 南华瑞享纯债C 1.0134 1.0557 1.0133 1.0556 0.0001 0.01%
2026-06-11 020702 南华瑞享纯债C 1.0133 1.0556 1.0133 1.0556 0.0000 0.00%
2026-06-10 020702 南华瑞享纯债C 1.0133 1.0556 1.0139 1.0562 -0.0006 -0.06%
2026-06-09 020702 南华瑞享纯债C 1.0139 1.0562 1.0146 1.0569 -0.0007 -0.07%
2026-06-08 020702 南华瑞享纯债C 1.0146 1.0569 1.0151 1.0574 -0.0005 -0.05%
2026-06-05 020702 南华瑞享纯债C 1.0151 1.0574 1.0161 1.0584 -0.0010 -0.10%
2026-06-04 020702 南华瑞享纯债C 1.0161 1.0584 1.0156 1.0579 0.0005 0.05%
2026-06-03 020702 南华瑞享纯债C 1.0156 1.0579 1.0164 1.0587 -0.0008 -0.08%
2026-06-02 020702 南华瑞享纯债C 1.0164 1.0587 1.0165 1.0588 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 020702 南华瑞享纯债C 1.0165 1.0588 1.0154 1.0577 0.0011 0.11%
2026-05-29 020702 南华瑞享纯债C 1.0154 1.0577 1.0150 1.0573 0.0004 0.04%
2026-05-28 020702 南华瑞享纯债C 1.0150 1.0573 1.0149 1.0572 0.0001 0.01%
2026-05-27 020702 南华瑞享纯债C 1.0149 1.0572 1.0141 1.0564 0.0008 0.08%
2026-05-26 020702 南华瑞享纯债C 1.0141 1.0564 1.0137 1.0560 0.0004 0.04%
2026-05-25 020702 南华瑞享纯债C 1.0137 1.0560 1.0135 1.0558 0.0002 0.02%
2026-05-22 020702 南华瑞享纯债C 1.0135 1.0558 1.0138 1.0561 -0.0003 -0.03%
2026-05-21 020702 南华瑞享纯债C 1.0138 1.0561 1.0139 1.0562 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 020702 南华瑞享纯债C 1.0139 1.0562 1.0140 1.0563 -0.0001 -0.01%
2026-05-19 020702 南华瑞享纯债C 1.0140 1.0563 1.0134 1.0557 0.0006 0.06%
2026-05-18 020702 南华瑞享纯债C 1.0134 1.0557 1.0131 1.0554 0.0003 0.03%
2026-05-15 020702 南华瑞享纯债C 1.0131 1.0554 1.0132 1.0555 -0.0001 -0.01%
2026-05-14 020702 南华瑞享纯债C 1.0132 1.0555 1.0133 1.0556 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 020702 南华瑞享纯债C 1.0133 1.0556 1.0130 1.0553 0.0003 0.03%
2026-05-12 020702 南华瑞享纯债C 1.0130 1.0553 1.0127 1.0550 0.0003 0.03%
2026-05-11 020702 南华瑞享纯债C 1.0127 1.0550 1.0124 1.0547 0.0003 0.03%
2026-05-08 020702 南华瑞享纯债C 1.0124 1.0547 1.0123 1.0546 0.0001 0.01%
2026-04-30 020702 南华瑞享纯债C 1.0124 1.0547 1.0125 1.0548 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 020702 南华瑞享纯债C 1.0125 1.0548 1.0117 1.0540 0.0008 0.08%
2026-04-28 020702 南华瑞享纯债C 1.0117 1.0540 1.0108 1.0531 0.0009 0.09%
2026-04-27 020702 南华瑞享纯债C 1.0108 1.0531 1.0112 1.0535 -0.0004 -0.04%
2026-04-24 020702 南华瑞享纯债C 1.0112 1.0535 1.0117 1.0540 -0.0005 -0.05%
2026-04-23 020702 南华瑞享纯债C 1.0117 1.0540 1.0120 1.0543 -0.0003 -0.03%
2026-04-22 020702 南华瑞享纯债C 1.0120 1.0543 1.0118 1.0541 0.0002 0.02%
2026-04-21 020702 南华瑞享纯债C 1.0118 1.0541 1.0115 1.0538 0.0003 0.03%
2026-04-20 020702 南华瑞享纯债C 1.0115 1.0538 1.0114 1.0537 0.0001 0.01%
2026-04-17 020702 南华瑞享纯债C 1.0114 1.0537 1.0106 1.0529 0.0008 0.08%
2026-04-16 020702 南华瑞享纯债C 1.0106 1.0529 1.0104 1.0527 0.0002 0.02%
2026-04-15 020702 南华瑞享纯债C 1.0104 1.0527 1.0102 1.0525 0.0002 0.02%
2026-04-14 020702 南华瑞享纯债C 1.0102 1.0525 1.0099 1.0522 0.0003 0.03%
2026-04-13 020702 南华瑞享纯债C 1.0099 1.0522 1.0093 1.0516 0.0006 0.06%
2026-04-10 020702 南华瑞享纯债C 1.0093 1.0516 1.0089 1.0512 0.0004 0.04%
2026-04-09 020702 南华瑞享纯债C 1.0089 1.0512 1.0091 1.0514 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 020702 南华瑞享纯债C 1.0091 1.0514 1.0091 1.0514 0.0000 0.00%
2026-04-07 020702 南华瑞享纯债C 1.0091 1.0514 1.0087 1.0510 0.0004 0.04%
2026-04-03 020702 南华瑞享纯债C 1.0087 1.0510 1.0081 1.0504 0.0006 0.06%
2026-04-02 020702 南华瑞享纯债C 1.0081 1.0504 1.0080 1.0503 0.0001 0.01%
2026-04-01 020702 南华瑞享纯债C 1.0080 1.0503 1.0082 1.0505 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 020702 南华瑞享纯债C 1.0082 1.0505 1.0083 1.0506 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 020702 南华瑞享纯债C 1.0083 1.0506 1.0078 1.0501 0.0005 0.05%
2026-03-27 020702 南华瑞享纯债C 1.0078 1.0501 1.0075 1.0498 0.0003 0.03%
2026-03-26 020702 南华瑞享纯债C 1.0075 1.0498 1.0074 1.0497 0.0001 0.01%
2026-03-25 020702 南华瑞享纯债C 1.0074 1.0497 1.0073 1.0496 0.0001 0.01%
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2026-03-23 020702 南华瑞享纯债C 1.0072 1.0495 1.0074 1.0497 -0.0002 -0.02%
2026-03-20 020702 南华瑞享纯债C 1.0074 1.0497 1.0073 1.0496 0.0001 0.01%
2026-03-19 020702 南华瑞享纯债C 1.0073 1.0496 1.0072 1.0495 0.0001 0.01%
2026-03-18 020702 南华瑞享纯债C 1.0072 1.0495 1.0068 1.0491 0.0004 0.04%
2026-03-17 020702 南华瑞享纯债C 1.0068 1.0491 1.0066 1.0489 0.0002 0.02%
2026-03-16 020702 南华瑞享纯债C 1.0066 1.0489 1.0068 1.0491 -0.0002 -0.02%
2026-03-13 020702 南华瑞享纯债C 1.0068 1.0491 1.0067 1.0490 0.0001 0.01%
2026-03-12 020702 南华瑞享纯债C 1.0067 1.0490 1.0064 1.0487 0.0003 0.03%
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2026-03-10 020702 南华瑞享纯债C 1.0064 1.0487 1.0062 1.0485 0.0002 0.02%
2026-03-09 020702 南华瑞享纯债C 1.0062 1.0485 1.0070 1.0493 -0.0008 -0.08%
2026-03-06 020702 南华瑞享纯债C 1.0070 1.0493 1.0071 1.0494 -0.0001 -0.01%
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2026-02-25 020702 南华瑞享纯债C 1.0060 1.0483 1.0066 1.0489 -0.0006 -0.06%
2026-02-24 020702 南华瑞享纯债C 1.0066 1.0489 1.0064 1.0487 0.0002 0.02%
2026-02-13 020702 南华瑞享纯债C 1.0064 1.0487 1.0063 1.0486 0.0001 0.01%
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2025-10-21 020702 南华瑞享纯债C 1.0216 1.0401 1.0213 1.0398 0.0003 0.03%
2025-10-20 020702 南华瑞享纯债C 1.0213 1.0398 1.0215 1.0400 -0.0002 -0.02%
2025-10-17 020702 南华瑞享纯债C 1.0215 1.0400 1.0207 1.0392 0.0008 0.08%
2025-10-16 020702 南华瑞享纯债C 1.0207 1.0392 1.0203 1.0388 0.0004 0.04%
2025-10-15 020702 南华瑞享纯债C 1.0203 1.0388 1.0204 1.0389 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 020702 南华瑞享纯债C 1.0204 1.0389 1.0203 1.0388 0.0001 0.01%
2025-10-13 020702 南华瑞享纯债C 1.0203 1.0388 1.0194 1.0379 0.0009 0.09%
2025-10-10 020702 南华瑞享纯债C 1.0194 1.0379 1.0194 1.0379 0.0000 0.00%
2025-10-09 020702 南华瑞享纯债C 1.0194 1.0379 1.0188 1.0373 0.0006 0.06%
2025-09-30 020702 南华瑞享纯债C 1.0188 1.0373 1.0183 1.0368 0.0005 0.05%
2025-09-29 020702 南华瑞享纯债C 1.0183 1.0368 1.0182 1.0367 0.0001 0.01%
2025-09-26 020702 南华瑞享纯债C 1.0182 1.0367 1.0179 1.0364 0.0003 0.03%
2025-09-25 020702 南华瑞享纯债C 1.0179 1.0364 1.0185 1.0370 -0.0006 -0.06%
2025-09-24 020702 南华瑞享纯债C 1.0185 1.0370 1.0194 1.0379 -0.0009 -0.09%
2025-09-23 020702 南华瑞享纯债C 1.0194 1.0379 1.0200 1.0385 -0.0006 -0.06%
2025-09-22 020702 南华瑞享纯债C 1.0200 1.0385 1.0199 1.0384 0.0001 0.01%
2025-09-19 020702 南华瑞享纯债C 1.0199 1.0384 1.0204 1.0389 -0.0005 -0.05%
2025-09-18 020702 南华瑞享纯债C 1.0204 1.0389 1.0207 1.0392 -0.0003 -0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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