南华瑞享纯债C基金净值查询(020702)
今天最新净值
1.0213
0.0003 0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0636
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：29.8925亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：姜杰特 沈致远
近一月,南华瑞享纯债C(020702)基金累计收益率0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020702 |
南华瑞享纯债C |
1.0213 |
1.0636 |
1.0210 |
1.0633 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
020702 |
南华瑞享纯债C |
1.0210 |
1.0633 |
1.0208 |
1.0631 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
020702 |
南华瑞享纯债C |
1.0208 |
1.0631 |
1.0208 |
1.0631 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
020702 |
南华瑞享纯债C |
1.0208 |
1.0631 |
1.0213 |
1.0636 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
020702 |
南华瑞享纯债C |
1.0213 |
1.0636 |
1.0216 |
1.0639 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
020702 |
南华瑞享纯债C |
1.0216 |
1.0639 |
1.0215 |
1.0638 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
020702 |
南华瑞享纯债C |
1.0215 |
1.0638 |
1.0217 |
1.0640 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
020702 |
南华瑞享纯债C |
1.0217 |
1.0640 |
1.0213 |
1.0636 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
020702 |
南华瑞享纯债C |
1.0213 |
1.0636 |
1.0211 |
1.0634 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
020702 |
南华瑞享纯债C |
1.0211 |
1.0634 |
1.0203 |
1.0626 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2026-09-02 |
020702 |
南华瑞享纯债C |
1.0203 |
1.0626 |
1.0206 |
1.0629 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-01 |
020702 |
南华瑞享纯债C |
1.0206 |
1.0629 |
1.0199 |
1.0622 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
020702 |
南华瑞享纯债C |
1.0199 |
1.0622 |
1.0196 |
1.0619 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
020702 |
南华瑞享纯债C |
1.0196 |
1.0619 |
1.0197 |
1.0620 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
020702 |
南华瑞享纯债C |
1.0197 |
1.0620 |
1.0207 |
1.0630 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-08-26 |
020702 |
南华瑞享纯债C |
1.0207 |
1.0630 |
1.0211 |
1.0634 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
020702 |
南华瑞享纯债C |
1.0211 |
1.0634 |
1.0211 |
1.0634 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
020702 |
南华瑞享纯债C |
1.0211 |
1.0634 |
1.0206 |
1.0629 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
020702 |
南华瑞享纯债C |
1.0206 |
1.0629 |
1.0207 |
1.0630 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
020702 |
南华瑞享纯债C |
1.0207 |
1.0630 |
1.0207 |
1.0630 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
020702 |
南华瑞享纯债C |
1.0207 |
1.0630 |
1.0218 |
1.0641 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-08-18 |
020702 |
南华瑞享纯债C |
1.0218 |
1.0641 |
1.0212 |
1.0635 |
0.0006 |
0.06% |
