中信保诚国企红利量化选股股票C(中信保诚国企红利量化股票C)基金净值查询(020769)

今天最新净值 1.0832 0.0026 0.24% 2025-12-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.0857 0.0025 0.2289%

累计净值：1.0952
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.9579亿
最近资产：0.47亿元
基金公司：
基金经理：HAN YILING 黄稚

近半年中信保诚国企红利量化选股股票C|中信保诚国企红利量化股票C基金净值查询

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近半年,中信保诚国企红利量化选股股票C(020769)基金累计收益率0.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2025-12-24	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0769	1.0889	1.0732	1.0852	0.0037	0.34%
2025-12-23	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0732	1.0852	1.0729	1.0849	0.0003	0.03%
2025-12-22	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0729	1.0849	1.0771	1.0891	-0.0042	-0.39%
2025-12-19	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0771	1.0891	1.0765	1.0885	0.0006	0.06%
2025-12-18	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0765	1.0885	1.0672	1.0792	0.0093	0.87%
2025-12-17	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0672	1.0792	1.0673	1.0793	-0.0001	-0.01%
2025-12-16	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0673	1.0793	1.0723	1.0843	-0.0050	-0.47%
2025-12-15	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0723	1.0843	1.0712	1.0832	0.0011	0.10%

2025-12-12	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0712	1.0832	1.0721	1.0841	-0.0009	-0.08%
2025-12-11	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0721	1.0841	1.0816	1.0936	-0.0095	-0.88%
2025-12-10	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0816	1.0936	1.0807	1.0927	0.0009	0.08%
2025-12-09	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0807	1.0927	1.0899	1.1019	-0.0092	-0.84%
2025-12-08	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0899	1.1019	1.0936	1.1056	-0.0037	-0.34%
2025-12-05	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0936	1.1056	1.0949	1.1069	-0.0013	-0.12%
2025-12-04	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0949	1.1069	1.0981	1.1101	-0.0032	-0.29%
2025-12-03	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0981	1.1101	1.0979	1.1099	0.0002	0.02%
2025-12-02	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0979	1.1099	1.0944	1.1064	0.0035	0.32%
2025-12-01	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0944	1.1064	1.0883	1.1003	0.0061	0.56%
2025-11-28	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0883	1.1003	1.0882	1.1002	0.0001	0.01%
2025-11-27	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0882	1.1002	1.0889	1.1009	-0.0007	-0.06%
2025-11-26	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0889	1.1009	1.0918	1.1038	-0.0029	-0.27%
2025-11-25	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0918	1.1038	1.0866	1.0986	0.0052	0.48%
2025-11-24	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0866	1.0986	1.0931	1.1051	-0.0065	-0.59%

2025-11-21	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0931	1.1051	1.1085	1.1205	-0.0154	-1.39%
2025-11-20	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1085	1.1205	1.1075	1.1195	0.0010	0.09%
2025-11-19	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1075	1.1195	1.1063	1.1183	0.0012	0.11%
2025-11-18	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1063	1.1183	1.1209	1.1329	-0.0146	-1.30%
2025-11-17	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1209	1.1329	1.1258	1.1378	-0.0049	-0.44%
2025-11-14	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1258	1.1378	1.1303	1.1423	-0.0045	-0.40%
2025-11-13	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1303	1.1423	1.1282	1.1402	0.0021	0.19%
2025-11-12	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1282	1.1402	1.1266	1.1386	0.0016	0.14%
2025-11-11	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1266	1.1386	1.1283	1.1403	-0.0017	-0.15%
2025-11-10	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1283	1.1403	1.1211	1.1331	0.0072	0.64%
2025-11-07	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1211	1.1331	1.1188	1.1308	0.0023	0.21%
2025-11-06	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1188	1.1308	1.1169	1.1289	0.0019	0.17%
2025-11-05	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1169	1.1289	1.1173	1.1293	-0.0004	-0.04%
2025-11-04	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1173	1.1293	1.1088	1.1208	0.0085	0.77%
2025-11-03	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1088	1.1208	1.1001	1.1121	0.0087	0.79%
2025-10-31	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1001	1.1121	1.1002	1.1122	-0.0001	-0.01%
2025-10-30	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1002	1.1122	1.1057	1.1177	-0.0055	-0.50%
2025-10-29	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1057	1.1177	1.1102	1.1222	-0.0045	-0.41%
2025-10-28	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1102	1.1222	1.1129	1.1249	-0.0027	-0.24%
2025-10-27	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1129	1.1249	1.1089	1.1209	0.0040	0.36%
2025-10-24	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1089	1.1209	1.1166	1.1286	-0.0077	-0.69%
2025-10-23	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1166	1.1286	1.1052	1.1172	0.0114	1.03%
2025-10-22	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1052	1.1172	1.1053	1.1173	-0.0001	-0.01%
2025-10-21	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1053	1.1173	1.1030	1.1150	0.0023	0.21%
2025-10-20	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1030	1.1150	1.0944	1.1064	0.0086	0.79%
2025-10-17	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0944	1.1064	1.0979	1.1099	-0.0035	-0.32%
2025-10-16	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0979	1.1099	1.0923	1.1043	0.0056	0.51%
2025-10-15	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0923	1.1043	1.0890	1.1010	0.0033	0.30%
2025-10-14	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0890	1.1010	1.0761	1.0881	0.0129	1.20%
2025-10-13	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0761	1.0881	1.0915	1.0915	-0.0034	-0.31%
2025-10-10	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0915	1.0915	1.0808	1.0808	0.0107	0.99%
2025-10-09	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0808	1.0808	1.0709	1.0709	0.0099	0.92%
2025-09-30	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0709	1.0709	1.0728	1.0728	-0.0019	-0.18%
2025-09-29	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0728	1.0728	1.0733	1.0733	-0.0005	-0.05%
2025-09-26	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0733	1.0733	1.0713	1.0713	0.0020	0.19%
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2025-09-18	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0726	1.0726	1.0935	1.0935	-0.0209	-1.91%
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2025-09-12	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0971	1.0971	1.1000	1.1000	-0.0029	-0.26%
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2025-09-08	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0963	1.0963	1.0936	1.0936	0.0027	0.25%
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2025-09-03	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0933	1.0933	1.1020	1.1020	-0.0087	-0.79%
2025-09-02	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1020	1.1020	1.1002	1.1002	0.0018	0.16%
2025-09-01	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1002	1.1002	1.1049	1.1049	-0.0047	-0.43%
2025-08-29	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1049	1.1049	1.1059	1.1059	-0.0010	-0.09%
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2025-08-27	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1077	1.1077	1.1254	1.1254	-0.0177	-1.57%
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2025-08-22	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1209	1.1209	1.1239	1.1239	-0.0030	-0.27%
2025-08-21	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1239	1.1239	1.1184	1.1184	0.0055	0.49%
2025-08-20	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1184	1.1184	1.1125	1.1125	0.0059	0.53%
2025-08-19	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1125	1.1125	1.1134	1.1134	-0.0009	-0.08%
2025-08-18	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1134	1.1134	1.1126	1.1126	0.0008	0.07%
2025-08-15	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1126	1.1126	1.1111	1.1111	0.0015	0.14%
2025-08-14	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1111	1.1111	1.1185	1.1185	-0.0074	-0.66%
2025-08-13	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1185	1.1185	1.1234	1.1234	-0.0049	-0.44%
2025-08-12	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1234	1.1234	1.1178	1.1178	0.0056	0.50%
2025-08-11	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1178	1.1178	1.1231	1.1231	-0.0053	-0.47%
2025-08-08	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1231	1.1231	1.1195	1.1195	0.0036	0.32%
2025-08-07	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1195	1.1195	1.1170	1.1170	0.0025	0.22%
2025-08-06	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1170	1.1170	1.1109	1.1109	0.0061	0.55%
2025-08-05	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1109	1.1109	1.0994	1.0994	0.0115	1.05%
2025-08-04	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0994	1.0994	1.0948	1.0948	0.0046	0.42%
2025-08-01	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0948	1.0948	1.0964	1.0964	-0.0016	-0.15%
2025-07-31	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0964	1.0964	1.1156	1.1156	-0.0192	-1.72%
2025-07-30	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1156	1.1156	1.1142	1.1142	0.0014	0.13%
2025-07-29	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1142	1.1142	1.1149	1.1149	-0.0007	-0.06%
2025-07-28	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1149	1.1149	1.1254	1.1254	-0.0105	-0.93%
2025-07-25	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1254	1.1254	1.1326	1.1326	-0.0072	-0.64%
2025-07-24	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1326	1.1326	1.1305	1.1305	0.0021	0.19%
2025-07-23	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1305	1.1305	1.1344	1.1344	-0.0039	-0.34%
2025-07-22	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1344	1.1344	1.1130	1.1130	0.0214	1.92%
2025-07-21	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1130	1.1130	1.1012	1.1012	0.0118	1.07%
2025-07-18	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1012	1.1012	1.0947	1.0947	0.0065	0.59%
2025-07-17	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0947	1.0947	1.0967	1.0967	-0.0020	-0.18%
2025-07-16	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0967	1.0967	1.1015	1.1015	-0.0048	-0.44%
2025-07-15	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1015	1.1015	1.1150	1.1150	-0.0135	-1.21%
2025-07-14	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1150	1.1150	1.1115	1.1115	0.0035	0.31%
2025-07-11	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1115	1.1115	1.1164	1.1164	-0.0049	-0.44%
2025-07-10	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1164	1.1164	1.1074	1.1074	0.0090	0.81%
2025-07-09	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1074	1.1074	1.1025	1.1025	0.0049	0.44%
2025-07-08	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1025	1.1025	1.1000	1.1000	0.0025	0.23%
2025-07-07	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1000	1.1000	1.0956	1.0956	0.0044	0.40%
2025-07-04	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0956	1.0956	1.0902	1.0902	0.0054	0.50%
2025-07-03	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0902	1.0902	1.0894	1.0894	0.0008	0.07%
2025-07-02	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0894	1.0894	1.0802	1.0802	0.0092	0.85%
2025-07-01	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0802	1.0802	1.0752	1.0752	0.0050	0.47%
2025-06-30	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0752	1.0752	1.0792	1.0792	-0.0040	-0.37%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C	2.4980	5.45%
国投瑞银白银期货(LOF)C	2.0306	5.21%
华富策略精选混合C	1.9617	4.39%
华宝资源优选混合C	5.5410	4.31%
华西优选价值混合发起A	1.3110	4.25%
华西优选价值混合发起C	1.3102	4.25%
国泰科创板两年定期开放混合	1.3485	4.23%
东财景气驱动混合发起式A	1.4658	4.16%
东财景气驱动混合发起式C	1.4482	4.16%
银河核心优势混合C	0.9407	4.09%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富新能源股票型发起式A	1.2208	3.61%
华富新能源股票型发起式C	1.2002	3.61%
工银改革股票	2.6230	3.55%
申万菱信行业轮动股票A	2.4677	3.39%
宏利新能源股票A	1.3296	3.39%
宏利新能源股票C	1.3115	3.39%
广发资源优选股票A	1.9561	3.38%
广发资源优选股票C	1.9165	3.38%
申万菱信行业轮动股票C	2.4251	3.38%
建信新能源行业股票A	2.0210	3.34%