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太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y基金净值查询(020778)

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今天最新净值 1.1222 -0.0012 -0.11% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1205 0.0000 0.0004%
  • 累计净值：1.1222
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.6235亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：刘翀 李家祺
近半年太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y(020778)基金累计收益率4.50%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 020778 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1205 1.1205 1.1222 1.1222 -0.0017 -0.15%
2025-12-15 020778 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1222 1.1222 1.1234 1.1234 -0.0012 -0.11%
2025-12-12 020778 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1234 1.1234 1.1222 1.1222 0.0012 0.11%
2025-12-11 020778 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1222 1.1222 1.1222 1.1222 0.0000 0.00%
2025-12-10 020778 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1222 1.1222 1.1215 1.1215 0.0007 0.06%
2025-12-09 020778 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1215 1.1215 1.1224 1.1224 -0.0009 -0.08%
2025-12-08 020778 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1224 1.1224 1.1235 1.1235 -0.0011 -0.10%
2025-12-05 020778 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1235 1.1235 1.1226 1.1226 0.0009 0.08%
2025-12-04 020778 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1226 1.1226 1.1232 1.1232 -0.0006 -0.05%
2025-12-03 020778 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1232 1.1232 1.1234 1.1234 -0.0002 -0.02%
2025-12-02 020778 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1234 1.1234 1.1239 1.1239 -0.0005 -0.04%
2025-12-01 020778 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1239 1.1239 1.1240 1.1240 -0.0001 -0.01%
2025-11-28 020778 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1240 1.1240 1.1235 1.1235 0.0005 0.04%
2025-11-27 020778 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1235 1.1235 1.1237 1.1237 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 020778 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1237 1.1237 1.1235 1.1235 0.0002 0.02%
2025-11-25 020778 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1235 1.1235 1.1227 1.1227 0.0008 0.07%
2025-11-24 020778 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1227 1.1227 1.1213 1.1213 0.0014 0.12%
2025-11-21 020778 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1213 1.1213 1.1244 1.1244 -0.0031 -0.28%
2025-11-20 020778 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1244 1.1244 1.1247 1.1247 -0.0003 -0.03%
2025-11-19 020778 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1247 1.1247 1.1245 1.1245 0.0002 0.02%
2025-11-18 020778 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1245 1.1245 1.1270 1.1270 -0.0025 -0.22%
2025-11-17 020778 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1270 1.1270 1.1295 1.1295 -0.0025 -0.22%
2025-11-14 020778 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1295 1.1295 1.1325 1.1325 -0.0030 -0.26%
2025-11-13 020778 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1325 1.1325 1.1299 1.1299 0.0026 0.23%
2025-11-12 020778 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1299 1.1299 1.1291 1.1291 0.0008 0.07%
2025-11-11 020778 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1291 1.1291 1.1286 1.1286 0.0005 0.04%
2025-11-10 020778 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1286 1.1286 1.1267 1.1267 0.0019 0.17%
2025-11-07 020778 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1267 1.1267 1.1275 1.1275 -0.0008 -0.07%
2025-11-06 020778 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1275 1.1275 1.1250 1.1250 0.0025 0.22%
2025-11-05 020778 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1250 1.1250 1.1252 1.1252 -0.0002 -0.02%
2025-11-04 020778 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1252 1.1252 1.1273 1.1273 -0.0021 -0.19%
2025-11-03 020778 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1273 1.1273 1.1261 1.1261 0.0012 0.11%
2025-10-31 020778 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1261 1.1261 1.1268 1.1268 -0.0007 -0.06%
2025-10-30 020778 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1268 1.1268 1.1285 1.1285 -0.0017 -0.15%
2025-10-29 020778 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1285 1.1285 1.1254 1.1254 0.0031 0.28%
2025-10-28 020778 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1254 1.1254 1.1280 1.1280 -0.0026 -0.23%
2025-10-27 020778 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1280 1.1280 1.1249 1.1249 0.0031 0.28%
2025-10-24 020778 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1249 1.1249 1.1229 1.1229 0.0020 0.18%
2025-10-23 020778 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1229 1.1229 1.1216 1.1216 0.0013 0.12%
2025-10-22 020778 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1216 1.1216 1.1247 1.1247 -0.0031 -0.28%
2025-10-21 020778 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1247 1.1247 1.1218 1.1218 0.0029 0.26%
2025-10-20 020778 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1218 1.1218 1.1209 1.1209 0.0009 0.08%
2025-10-17 020778 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1209 1.1209 1.1255 1.1255 -0.0046 -0.41%
2025-10-16 020778 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1255 1.1255 1.1264 1.1264 -0.0009 -0.08%
2025-10-15 020778 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1264 1.1264 1.1230 1.1230 0.0034 0.30%
2025-10-14 020778 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1230 1.1230 1.1261 1.1261 -0.0031 -0.28%
2025-10-13 020778 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1261 1.1261 1.1268 1.1268 -0.0007 -0.06%
2025-10-10 020778 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1268 1.1268 1.1317 1.1317 -0.0049 -0.43%
2025-09-26 020778 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1208 1.1208 1.1228 1.1228 -0.0020 -0.18%
2025-09-25 020778 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1228 1.1228 1.1222 1.1222 0.0006 0.05%
2025-09-24 020778 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1222 1.1222 1.1212 1.1212 0.0010 0.09%
2025-09-23 020778 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1212 1.1212 1.1224 1.1224 -0.0012 -0.11%
2025-09-22 020778 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1224 1.1224 1.1209 1.1209 0.0015 0.13%
2025-09-19 020778 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1209 1.1209 1.1210 1.1210 -0.0001 -0.01%
2025-09-16 020778 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1234 1.1234 1.1237 1.1237 -0.0003 -0.03%
2025-09-15 020778 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1237 1.1237 1.1238 1.1238 -0.0001 -0.01%
2025-09-12 020778 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1238 1.1238 1.1222 1.1222 0.0016 0.14%
2025-09-11 020778 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1222 1.1222 1.1183 1.1183 0.0039 0.35%
2025-09-10 020778 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1183 1.1183 1.1203 1.1203 -0.0020 -0.18%
2025-09-09 020778 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1203 1.1203 1.1222 1.1222 -0.0019 -0.17%
2025-09-08 020778 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1222 1.1222 1.1202 1.1202 0.0020 0.18%
2025-09-05 020778 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1202 1.1202 1.1148 1.1148 0.0054 0.48%
2025-09-04 020778 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1148 1.1148 1.1197 1.1197 -0.0049 -0.44%
2025-09-03 020778 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1197 1.1197 1.1222 1.1222 -0.0025 -0.22%
2025-09-02 020778 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1222 1.1222 1.1269 1.1269 -0.0047 -0.42%
2025-09-01 020778 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1269 1.1269 1.1234 1.1234 0.0035 0.31%
2025-08-29 020778 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1234 1.1234 1.1203 1.1203 0.0031 0.28%
2025-08-28 020778 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1203 1.1203 1.1173 1.1173 0.0030 0.27%
2025-08-27 020778 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1173 1.1173 1.1232 1.1232 -0.0059 -0.53%
2025-08-26 020778 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1232 1.1232 1.1255 1.1255 -0.0023 -0.20%
2025-08-25 020778 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1255 1.1255 1.1160 1.1160 0.0095 0.85%
2025-08-22 020778 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1160 1.1160 1.1103 1.1103 0.0057 0.51%
2025-08-21 020778 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1103 1.1103 1.1111 1.1111 -0.0008 -0.07%
2025-08-20 020778 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1111 1.1111 1.1088 1.1088 0.0023 0.21%
2025-08-19 020778 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1088 1.1088 1.1100 1.1100 -0.0012 -0.11%
2025-08-18 020778 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1100 1.1100 1.1076 1.1076 0.0024 0.22%
2025-08-15 020778 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1076 1.1076 1.1035 1.1035 0.0041 0.37%
2025-08-14 020778 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1035 1.1035 1.1063 1.1063 -0.0028 -0.25%
2025-08-13 020778 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1063 1.1063 1.1017 1.1017 0.0046 0.42%
2025-08-12 020778 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1017 1.1017 1.1030 1.1030 -0.0013 -0.12%
2025-08-11 020778 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1030 1.1030 1.1005 1.1005 0.0025 0.23%
2025-08-08 020778 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1005 1.1005 1.1008 1.1008 -0.0003 -0.03%
2025-08-07 020778 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1008 1.1008 1.0992 1.0992 0.0016 0.15%
2025-08-06 020778 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0992 1.0992 1.0975 1.0975 0.0017 0.15%
2025-08-05 020778 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0975 1.0975 1.0948 1.0948 0.0027 0.25%
2025-08-04 020778 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0948 1.0948 1.0922 1.0922 0.0026 0.24%
2025-08-01 020778 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0922 1.0922 1.0933 1.0933 -0.0011 -0.10%
2025-07-31 020778 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0933 1.0933 1.0974 1.0974 -0.0041 -0.37%
2025-07-30 020778 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0974 1.0974 1.0988 1.0988 -0.0014 -0.13%
2025-07-29 020778 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0988 1.0988 1.0990 1.0990 -0.0002 -0.02%
2025-07-28 020778 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0990 1.0990 1.0986 1.0986 0.0004 0.04%
2025-07-25 020778 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0986 1.0986 1.0994 1.0994 -0.0008 -0.07%
2025-07-24 020778 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0994 1.0994 1.0949 1.0949 0.0045 0.41%
2025-07-23 020778 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0949 1.0949 1.0950 1.0950 -0.0001 -0.01%
2025-07-22 020778 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0950 1.0950 1.0930 1.0930 0.0020 0.18%
2025-07-21 020778 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0930 1.0930 1.0895 1.0895 0.0035 0.32%
2025-07-18 020778 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0895 1.0895 1.0870 1.0870 0.0025 0.23%
2025-07-17 020778 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0870 1.0870 1.0851 1.0851 0.0019 0.18%
2025-07-16 020778 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0851 1.0851 1.0854 1.0854 -0.0003 -0.03%
2025-07-15 020778 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0854 1.0854 1.0859 1.0859 -0.0005 -0.05%
2025-07-14 020778 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0859 1.0859 1.0866 1.0866 -0.0007 -0.06%
2025-07-08 020778 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0840 1.0840 1.0816 1.0816 0.0024 0.22%
2025-07-07 020778 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0816 1.0816 1.0823 1.0823 -0.0007 -0.06%
2025-07-04 020778 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0823 1.0823 1.0829 1.0829 -0.0006 -0.06%
2025-07-03 020778 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0829 1.0829 1.0815 1.0815 0.0014 0.13%
2025-07-02 020778 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0815 1.0815 1.0814 1.0814 0.0001 0.01%
2025-07-01 020778 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0814 1.0814 1.0804 1.0804 0.0010 0.09%
2025-06-30 020778 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0804 1.0804 1.0793 1.0793 0.0011 0.10%
2025-06-27 020778 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0793 1.0793 1.0780 1.0780 0.0013 0.12%
2025-06-26 020778 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0780 1.0780 1.0788 1.0788 -0.0008 -0.07%
2025-06-25 020778 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0788 1.0788 1.0755 1.0755 0.0033 0.31%
2025-06-24 020778 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0755 1.0755 1.0730 1.0730 0.0025 0.23%
2025-06-23 020778 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0730 1.0730 1.0717 1.0717 0.0013 0.12%
2025-06-20 020778 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0717 1.0717 1.0718 1.0718 -0.0001 -0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通沪深300增强Y 1.3974 100.00%
工银消费服务混合C 2.5680 3.17%
华宝大健康混合C 2.4192 2.96%
华宝大健康混合D 2.4588 2.96%
中银大健康股票C 1.6261 2.94%
旅游ETF 0.8036 2.78%
工银健康产业混合A 1.4405 2.69%
工银健康产业混合C 1.4296 2.69%
汇添富创新医药混合C 1.7984 2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.7490 2.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0094 0.11%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0082 0.11%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0005 0.03%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0004 0.03%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0009 0.02%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0006 0.02%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 0.9980 0.14%
易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0783 0.06%
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