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国泰瑞和纯债债券C基金净值查询(020784)

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今天最新净值 1.0467 0.0007 0.07% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0967
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：11.7757亿
最近资产：0.15亿元
基金公司：
基金经理：胡智磊

近半年国泰瑞和纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国泰瑞和纯债债券C(020784)基金累计收益率-0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0467	1.0967	1.0467	1.0967	0.0000	0.00%
2025-12-17	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0467	1.0967	1.0460	1.0960	0.0007	0.07%
2025-12-16	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0460	1.0960	1.0460	1.0960	0.0000	0.00%
2025-12-15	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0460	1.0960	1.0467	1.0967	-0.0007	-0.07%
2025-12-12	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0467	1.0967	1.0474	1.0974	-0.0007	-0.07%
2025-12-11	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0474	1.0974	1.0469	1.0969	0.0005	0.05%
2025-12-10	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0469	1.0969	1.0465	1.0965	0.0004	0.04%
2025-12-09	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0465	1.0965	1.0460	1.0960	0.0005	0.05%
2025-12-08	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0460	1.0960	1.0459	1.0959	0.0001	0.01%
2025-12-05	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0459	1.0959	1.0455	1.0955	0.0004	0.04%

2025-12-04	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0455	1.0955	1.0464	1.0964	-0.0009	-0.09%
2025-12-03	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0464	1.0964	1.0468	1.0968	-0.0004	-0.04%
2025-12-02	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0468	1.0968	1.0471	1.0971	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0471	1.0971	1.0469	1.0969	0.0002	0.02%
2025-11-28	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0469	1.0969	1.0466	1.0966	0.0003	0.03%
2025-11-27	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0466	1.0966	1.0468	1.0968	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0468	1.0968	1.0475	1.0975	-0.0007	-0.07%
2025-11-25	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0475	1.0975	1.0484	1.0984	-0.0009	-0.09%
2025-11-24	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0484	1.0984	1.0484	1.0984	0.0000	0.00%
2025-11-21	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0484	1.0984	1.0485	1.0985	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0485	1.0985	1.0484	1.0984	0.0001	0.01%
2025-11-19	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0484	1.0984	1.0484	1.0984	0.0000	0.00%
2025-11-18	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0484	1.0984	1.0483	1.0983	0.0001	0.01%
2025-11-17	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0483	1.0983	1.0481	1.0981	0.0002	0.02%
2025-11-14	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0481	1.0981	1.0480	1.0980	0.0001	0.01%

2025-11-13	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0480	1.0980	1.0481	1.0981	-0.0001	-0.01%
2025-11-12	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0481	1.0981	1.0478	1.0978	0.0003	0.03%
2025-11-11	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0478	1.0978	1.0474	1.0974	0.0004	0.04%
2025-11-10	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0474	1.0974	1.0471	1.0971	0.0003	0.03%
2025-11-07	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0471	1.0971	1.0473	1.0973	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0473	1.0973	1.0483	1.0983	-0.0010	-0.10%
2025-11-05	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0483	1.0983	1.0482	1.0982	0.0001	0.01%
2025-11-04	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0482	1.0982	1.0485	1.0985	-0.0003	-0.03%
2025-11-03	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0485	1.0985	1.0483	1.0983	0.0002	0.02%
2025-10-31	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0483	1.0983	1.0477	1.0977	0.0006	0.06%
2025-10-30	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0477	1.0977	1.0471	1.0971	0.0006	0.06%
2025-10-29	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0471	1.0971	1.0469	1.0969	0.0002	0.02%
2025-10-28	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0469	1.0969	1.0463	1.0963	0.0006	0.06%
2025-10-27	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0463	1.0963	1.0460	1.0960	0.0003	0.03%
2025-10-24	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0460	1.0960	1.0463	1.0963	-0.0003	-0.03%
2025-10-23	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0463	1.0963	1.0466	1.0966	-0.0003	-0.03%
2025-10-22	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0466	1.0966	1.0466	1.0966	0.0000	0.00%
2025-10-21	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0466	1.0966	1.0462	1.0962	0.0004	0.04%
2025-10-20	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0462	1.0962	1.0468	1.0968	-0.0006	-0.06%
2025-10-17	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0468	1.0968	1.0458	1.0958	0.0010	0.10%
2025-10-16	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0458	1.0958	1.0452	1.0952	0.0006	0.06%
2025-10-15	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0452	1.0952	1.0454	1.0954	-0.0002	-0.02%
2025-10-14	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0454	1.0954	1.0453	1.0953	0.0001	0.01%
2025-10-13	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0453	1.0953	1.0448	1.0948	0.0005	0.05%
2025-10-10	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0448	1.0948	1.0451	1.0951	-0.0003	-0.03%
2025-10-09	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0451	1.0951	1.0448	1.0948	0.0003	0.03%
2025-09-30	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0448	1.0948	1.0440	1.0940	0.0008	0.08%
2025-09-29	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0440	1.0940	1.0441	1.0941	-0.0001	-0.01%
2025-09-26	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0441	1.0941	1.0436	1.0936	0.0005	0.05%
2025-09-25	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0436	1.0936	1.0434	1.0934	0.0002	0.02%
2025-09-24	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0434	1.0934	1.0443	1.0943	-0.0009	-0.09%
2025-09-23	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0443	1.0943	1.0449	1.0949	-0.0006	-0.06%
2025-09-22	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0449	1.0949	1.0444	1.0944	0.0005	0.05%
2025-09-19	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0444	1.0944	1.0453	1.0953	-0.0009	-0.09%
2025-09-18	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0453	1.0953	1.0460	1.0960	-0.0007	-0.07%
2025-09-17	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0460	1.0960	1.0453	1.0953	0.0007	0.07%
2025-09-16	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0453	1.0953	1.0448	1.0948	0.0005	0.05%
2025-09-15	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0448	1.0948	1.0445	1.0945	0.0003	0.03%
2025-09-12	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0445	1.0945	1.0443	1.0943	0.0002	0.02%
2025-09-11	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0443	1.0943	1.0444	1.0944	-0.0001	-0.01%
2025-09-10	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0444	1.0944	1.0447	1.0947	-0.0003	-0.03%
2025-09-09	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0447	1.0947	1.0446	1.0946	0.0001	0.01%
2025-09-08	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0446	1.0946	1.0450	1.0950	-0.0004	-0.04%
2025-09-05	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0450	1.0950	1.0456	1.0956	-0.0006	-0.06%
2025-09-04	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0456	1.0956	1.0455	1.0955	0.0001	0.01%
2025-09-03	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0455	1.0955	1.0450	1.0950	0.0005	0.05%
2025-09-02	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0450	1.0950	1.0447	1.0947	0.0003	0.03%
2025-09-01	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0447	1.0947	1.0442	1.0942	0.0005	0.05%
2025-08-29	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0442	1.0942	1.0440	1.0940	0.0002	0.02%
2025-08-28	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0440	1.0940	1.0445	1.0945	-0.0005	-0.05%
2025-08-27	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0445	1.0945	1.0442	1.0942	0.0003	0.03%
2025-08-26	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0442	1.0942	1.0437	1.0937	0.0005	0.05%
2025-08-25	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0437	1.0937	1.0432	1.0932	0.0005	0.05%
2025-08-22	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0432	1.0932	1.0435	1.0935	-0.0003	-0.03%
2025-08-21	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0435	1.0935	1.0433	1.0933	0.0002	0.02%
2025-08-20	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0433	1.0933	1.0436	1.0936	-0.0003	-0.03%
2025-08-19	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0436	1.0936	1.0432	1.0932	0.0004	0.04%
2025-08-18	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0432	1.0932	1.0454	1.0954	-0.0022	-0.21%
2025-08-15	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0454	1.0954	1.0460	1.0960	-0.0006	-0.06%
2025-08-14	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0460	1.0960	1.0464	1.0964	-0.0004	-0.04%
2025-08-13	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0464	1.0964	1.0463	1.0963	0.0001	0.01%
2025-08-12	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0463	1.0963	1.0473	1.0973	-0.0010	-0.10%
2025-08-11	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0473	1.0973	1.0486	1.0986	-0.0013	-0.12%
2025-08-08	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0486	1.0986	1.0485	1.0985	0.0001	0.01%
2025-08-07	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0485	1.0985	1.0482	1.0982	0.0003	0.03%
2025-08-06	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0482	1.0982	1.0481	1.0981	0.0001	0.01%
2025-08-05	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0481	1.0981	1.0482	1.0982	-0.0001	-0.01%
2025-08-04	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0482	1.0982	1.0480	1.0980	0.0002	0.02%
2025-08-01	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0480	1.0980	1.0479	1.0979	0.0001	0.01%
2025-07-31	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0479	1.0979	1.0466	1.0966	0.0013	0.12%
2025-07-30	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0466	1.0966	1.0457	1.0957	0.0009	0.09%
2025-07-29	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0457	1.0957	1.0477	1.0977	-0.0020	-0.19%
2025-07-28	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0477	1.0977	1.0468	1.0968	0.0009	0.09%
2025-07-25	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0468	1.0968	1.0468	1.0968	0.0000	0.00%
2025-07-24	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0468	1.0968	1.0483	1.0983	-0.0015	-0.14%
2025-07-23	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0483	1.0983	1.0489	1.0989	-0.0006	-0.06%
2025-07-22	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0489	1.0989	1.0496	1.0996	-0.0007	-0.07%
2025-07-21	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0496	1.0996	1.0504	1.1004	-0.0008	-0.08%
2025-07-18	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0504	1.1004	1.0506	1.1006	-0.0002	-0.02%
2025-07-17	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0506	1.1006	1.0505	1.1005	0.0001	0.01%
2025-07-16	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0505	1.1005	1.0504	1.1004	0.0001	0.01%
2025-07-15	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0504	1.1004	1.0493	1.0993	0.0011	0.10%
2025-07-14	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0493	1.0993	1.0498	1.0998	-0.0005	-0.05%
2025-07-11	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0498	1.0998	1.0499	1.0999	-0.0001	-0.01%
2025-07-10	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0499	1.0999	1.0508	1.1008	-0.0009	-0.09%
2025-07-09	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0508	1.1008	1.0510	1.1010	-0.0002	-0.02%
2025-07-08	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0510	1.1010	1.0516	1.1016	-0.0006	-0.06%
2025-07-07	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0516	1.1016	1.0512	1.1012	0.0004	0.04%
2025-07-04	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0512	1.1012	1.0510	1.1010	0.0002	0.02%
2025-07-03	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0510	1.1010	1.0509	1.1009	0.0001	0.01%
2025-07-02	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0509	1.1009	1.0497	1.0997	0.0012	0.11%
2025-07-01	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0497	1.0997	1.0491	1.0991	0.0006	0.06%
2025-06-30	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0491	1.0991	1.0496	1.0996	-0.0005	-0.05%
2025-06-27	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0496	1.0996	1.0493	1.0993	0.0003	0.03%
2025-06-26	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0493	1.0993	1.0491	1.0991	0.0002	0.02%
2025-06-25	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0491	1.0991	1.0496	1.0996	-0.0005	-0.05%
2025-06-24	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0496	1.0996	1.0505	1.1005	-0.0009	-0.09%
2025-06-23	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0505	1.1005	1.0505	1.1005	0.0000	0.00%
2025-06-20	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0505	1.1005	1.0500	1.1000	0.0005	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0880	1.05%
长盛恒盛利率债C	1.0781	1.05%
金元顺安泓泽债券	0.9728	0.56%
汇添富丰和纯债A	0.9884	0.48%
汇添富丰和纯债C	0.9798	0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9876	0.45%
中信保诚稳悦债券D	1.0737	0.44%
建信利率债债券C	1.1254	0.44%
建信利率债债券A	1.1312	0.44%
中信保诚稳悦债券A	1.0730	0.44%