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国泰瑞和纯债债券C基金净值查询(020784)

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今天最新净值 1.0460 0.0000 0.00% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0960
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：11.7757亿
  • 最近资产：0.15亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：胡智磊
今年以来国泰瑞和纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,国泰瑞和纯债债券C(020784)基金累计收益率-0.04%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0467 1.0967 1.0460 1.0960 0.0007 0.07%
2025-12-16 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0460 1.0960 1.0460 1.0960 0.0000 0.00%
2025-12-15 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0460 1.0960 1.0467 1.0967 -0.0007 -0.07%
2025-12-12 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0467 1.0967 1.0474 1.0974 -0.0007 -0.07%
2025-12-11 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0474 1.0974 1.0469 1.0969 0.0005 0.05%
2025-12-10 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0469 1.0969 1.0465 1.0965 0.0004 0.04%
2025-12-09 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0465 1.0965 1.0460 1.0960 0.0005 0.05%
2025-12-08 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0460 1.0960 1.0459 1.0959 0.0001 0.01%
2025-12-05 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0459 1.0959 1.0455 1.0955 0.0004 0.04%
2025-12-04 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0455 1.0955 1.0464 1.0964 -0.0009 -0.09%
2025-12-03 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0464 1.0964 1.0468 1.0968 -0.0004 -0.04%
2025-12-02 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0468 1.0968 1.0471 1.0971 -0.0003 -0.03%
2025-12-01 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0471 1.0971 1.0469 1.0969 0.0002 0.02%
2025-11-28 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0469 1.0969 1.0466 1.0966 0.0003 0.03%
2025-11-27 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0466 1.0966 1.0468 1.0968 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0468 1.0968 1.0475 1.0975 -0.0007 -0.07%
2025-11-25 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0475 1.0975 1.0484 1.0984 -0.0009 -0.09%
2025-11-24 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0484 1.0984 1.0484 1.0984 0.0000 0.00%
2025-11-21 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0484 1.0984 1.0485 1.0985 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0485 1.0985 1.0484 1.0984 0.0001 0.01%
2025-11-19 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0484 1.0984 1.0484 1.0984 0.0000 0.00%
2025-11-18 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0484 1.0984 1.0483 1.0983 0.0001 0.01%
2025-11-17 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0483 1.0983 1.0481 1.0981 0.0002 0.02%
2025-11-14 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0481 1.0981 1.0480 1.0980 0.0001 0.01%
2025-11-13 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0480 1.0980 1.0481 1.0981 -0.0001 -0.01%
2025-11-12 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0481 1.0981 1.0478 1.0978 0.0003 0.03%
2025-11-11 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0478 1.0978 1.0474 1.0974 0.0004 0.04%
2025-11-10 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0474 1.0974 1.0471 1.0971 0.0003 0.03%
2025-11-07 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0471 1.0971 1.0473 1.0973 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0473 1.0973 1.0483 1.0983 -0.0010 -0.10%
2025-11-05 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0483 1.0983 1.0482 1.0982 0.0001 0.01%
2025-11-04 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0482 1.0982 1.0485 1.0985 -0.0003 -0.03%
2025-11-03 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0485 1.0985 1.0483 1.0983 0.0002 0.02%
2025-10-31 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0483 1.0983 1.0477 1.0977 0.0006 0.06%
2025-10-30 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0477 1.0977 1.0471 1.0971 0.0006 0.06%
2025-10-29 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0471 1.0971 1.0469 1.0969 0.0002 0.02%
2025-10-28 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0469 1.0969 1.0463 1.0963 0.0006 0.06%
2025-10-27 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0463 1.0963 1.0460 1.0960 0.0003 0.03%
2025-10-24 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0460 1.0960 1.0463 1.0963 -0.0003 -0.03%
2025-10-23 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0463 1.0963 1.0466 1.0966 -0.0003 -0.03%
2025-10-22 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0466 1.0966 1.0466 1.0966 0.0000 0.00%
2025-10-21 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0466 1.0966 1.0462 1.0962 0.0004 0.04%
2025-10-20 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0462 1.0962 1.0468 1.0968 -0.0006 -0.06%
2025-10-17 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0468 1.0968 1.0458 1.0958 0.0010 0.10%
2025-10-16 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0458 1.0958 1.0452 1.0952 0.0006 0.06%
2025-10-15 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0452 1.0952 1.0454 1.0954 -0.0002 -0.02%
2025-10-14 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0454 1.0954 1.0453 1.0953 0.0001 0.01%
2025-10-13 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0453 1.0953 1.0448 1.0948 0.0005 0.05%
2025-10-10 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0448 1.0948 1.0451 1.0951 -0.0003 -0.03%
2025-10-09 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0451 1.0951 1.0448 1.0948 0.0003 0.03%
2025-09-30 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0448 1.0948 1.0440 1.0940 0.0008 0.08%
2025-09-29 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0440 1.0940 1.0441 1.0941 -0.0001 -0.01%
2025-09-26 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0441 1.0941 1.0436 1.0936 0.0005 0.05%
2025-09-25 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0436 1.0936 1.0434 1.0934 0.0002 0.02%
2025-09-24 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0434 1.0934 1.0443 1.0943 -0.0009 -0.09%
2025-09-23 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0443 1.0943 1.0449 1.0949 -0.0006 -0.06%
2025-09-22 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0449 1.0949 1.0444 1.0944 0.0005 0.05%
2025-09-19 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0444 1.0944 1.0453 1.0953 -0.0009 -0.09%
2025-09-18 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0453 1.0953 1.0460 1.0960 -0.0007 -0.07%
2025-09-17 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0460 1.0960 1.0453 1.0953 0.0007 0.07%
2025-09-16 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0453 1.0953 1.0448 1.0948 0.0005 0.05%
2025-09-15 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0448 1.0948 1.0445 1.0945 0.0003 0.03%
2025-09-12 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0445 1.0945 1.0443 1.0943 0.0002 0.02%
2025-09-11 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0443 1.0943 1.0444 1.0944 -0.0001 -0.01%
2025-09-10 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0444 1.0944 1.0447 1.0947 -0.0003 -0.03%
2025-09-09 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0447 1.0947 1.0446 1.0946 0.0001 0.01%
2025-09-08 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0446 1.0946 1.0450 1.0950 -0.0004 -0.04%
2025-09-05 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0450 1.0950 1.0456 1.0956 -0.0006 -0.06%
2025-09-04 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0456 1.0956 1.0455 1.0955 0.0001 0.01%
2025-09-03 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0455 1.0955 1.0450 1.0950 0.0005 0.05%
2025-09-02 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0450 1.0950 1.0447 1.0947 0.0003 0.03%
2025-09-01 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0447 1.0947 1.0442 1.0942 0.0005 0.05%
2025-08-29 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0442 1.0942 1.0440 1.0940 0.0002 0.02%
2025-08-28 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0440 1.0940 1.0445 1.0945 -0.0005 -0.05%
2025-08-27 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0445 1.0945 1.0442 1.0942 0.0003 0.03%
2025-08-26 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0442 1.0942 1.0437 1.0937 0.0005 0.05%
2025-08-25 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0437 1.0937 1.0432 1.0932 0.0005 0.05%
2025-08-22 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0432 1.0932 1.0435 1.0935 -0.0003 -0.03%
2025-08-21 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0435 1.0935 1.0433 1.0933 0.0002 0.02%
2025-08-20 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0433 1.0933 1.0436 1.0936 -0.0003 -0.03%
2025-08-19 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0436 1.0936 1.0432 1.0932 0.0004 0.04%
2025-08-18 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0432 1.0932 1.0454 1.0954 -0.0022 -0.21%
2025-08-15 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0454 1.0954 1.0460 1.0960 -0.0006 -0.06%
2025-08-14 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0460 1.0960 1.0464 1.0964 -0.0004 -0.04%
2025-08-13 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0464 1.0964 1.0463 1.0963 0.0001 0.01%
2025-08-12 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0463 1.0963 1.0473 1.0973 -0.0010 -0.10%
2025-08-11 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0473 1.0973 1.0486 1.0986 -0.0013 -0.12%
2025-08-08 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0486 1.0986 1.0485 1.0985 0.0001 0.01%
2025-08-07 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0485 1.0985 1.0482 1.0982 0.0003 0.03%
2025-08-06 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0482 1.0982 1.0481 1.0981 0.0001 0.01%
2025-08-05 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0481 1.0981 1.0482 1.0982 -0.0001 -0.01%
2025-08-04 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0482 1.0982 1.0480 1.0980 0.0002 0.02%
2025-08-01 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0480 1.0980 1.0479 1.0979 0.0001 0.01%
2025-07-31 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0479 1.0979 1.0466 1.0966 0.0013 0.12%
2025-07-30 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0466 1.0966 1.0457 1.0957 0.0009 0.09%
2025-07-29 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0457 1.0957 1.0477 1.0977 -0.0020 -0.19%
2025-07-28 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0477 1.0977 1.0468 1.0968 0.0009 0.09%
2025-07-25 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0468 1.0968 1.0468 1.0968 0.0000 0.00%
2025-07-24 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0468 1.0968 1.0483 1.0983 -0.0015 -0.14%
2025-07-23 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0483 1.0983 1.0489 1.0989 -0.0006 -0.06%
2025-07-22 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0489 1.0989 1.0496 1.0996 -0.0007 -0.07%
2025-07-21 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0496 1.0996 1.0504 1.1004 -0.0008 -0.08%
2025-07-18 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0504 1.1004 1.0506 1.1006 -0.0002 -0.02%
2025-07-17 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0506 1.1006 1.0505 1.1005 0.0001 0.01%
2025-07-16 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0505 1.1005 1.0504 1.1004 0.0001 0.01%
2025-07-15 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0504 1.1004 1.0493 1.0993 0.0011 0.10%
2025-07-14 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0493 1.0993 1.0498 1.0998 -0.0005 -0.05%
2025-07-11 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0498 1.0998 1.0499 1.0999 -0.0001 -0.01%
2025-07-10 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0499 1.0999 1.0508 1.1008 -0.0009 -0.09%
2025-07-09 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0508 1.1008 1.0510 1.1010 -0.0002 -0.02%
2025-07-08 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0510 1.1010 1.0516 1.1016 -0.0006 -0.06%
2025-07-07 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0516 1.1016 1.0512 1.1012 0.0004 0.04%
2025-07-04 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0512 1.1012 1.0510 1.1010 0.0002 0.02%
2025-07-03 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0510 1.1010 1.0509 1.1009 0.0001 0.01%
2025-07-02 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0509 1.1009 1.0497 1.0997 0.0012 0.11%
2025-07-01 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0497 1.0997 1.0491 1.0991 0.0006 0.06%
2025-06-30 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0491 1.0991 1.0496 1.0996 -0.0005 -0.05%
2025-06-27 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0496 1.0996 1.0493 1.0993 0.0003 0.03%
2025-06-26 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0493 1.0993 1.0491 1.0991 0.0002 0.02%
2025-06-25 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0491 1.0991 1.0496 1.0996 -0.0005 -0.05%
2025-06-24 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0496 1.0996 1.0505 1.1005 -0.0009 -0.09%
2025-06-23 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0505 1.1005 1.0505 1.1005 0.0000 0.00%
2025-06-20 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0505 1.1005 1.0500 1.1000 0.0005 0.05%
2025-06-19 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0500 1.1000 1.0494 1.0994 0.0006 0.06%
2025-06-18 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0494 1.0994 1.0485 1.0985 0.0009 0.09%
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2025-06-13 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0481 1.0981 1.0480 1.0980 0.0001 0.01%
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2025-05-28 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0458 1.0958 1.0459 1.0959 -0.0001 -0.01%
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2025-04-28 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0440 1.0940 1.0437 1.0937 0.0003 0.03%
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2025-04-23 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0437 1.0937 1.0441 1.0941 -0.0004 -0.04%
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2025-02-18 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0424 1.0924 1.0435 1.0935 -0.0011 -0.11%
2025-02-17 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0435 1.0935 1.0448 1.0948 -0.0013 -0.12%
2025-02-14 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0448 1.0948 1.0460 1.0960 -0.0012 -0.11%
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2025-01-23 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0444 1.0944 1.0451 1.0951 -0.0007 -0.07%
2025-01-22 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0451 1.0951 1.0450 1.0950 0.0001 0.01%
2025-01-21 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0450 1.0950 1.0446 1.0946 0.0004 0.04%
2025-01-20 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0446 1.0946 1.0448 1.0948 -0.0002 -0.02%
2025-01-17 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0448 1.0948 1.0453 1.0953 -0.0005 -0.05%
2025-01-16 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0453 1.0953 1.0461 1.0961 -0.0008 -0.08%
2025-01-15 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0461 1.0961 1.0459 1.0959 0.0002 0.02%
2025-01-14 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0459 1.0959 1.0453 1.0953 0.0006 0.06%
2025-01-13 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0453 1.0953 1.0462 1.0962 -0.0009 -0.09%
2025-01-10 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0462 1.0962 1.0464 1.0964 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0464 1.0964 1.0473 1.0973 -0.0009 -0.09%
2025-01-08 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0473 1.0973 1.0475 1.0975 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0475 1.0975 1.0483 1.0983 -0.0008 -0.08%
2025-01-06 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0483 1.0983 1.0481 1.0981 0.0002 0.02%
2025-01-03 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0481 1.0981 1.0474 1.0974 0.0007 0.07%
2025-01-02 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0474 1.0974 1.0464 1.0964 0.0010 0.10%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7464 2.63%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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