英大CFETS0-3年政金债指数A基金净值查询(020844)
今天最新净值
1.0232
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0462
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：28.8971亿
- 最近资产：29.03亿
- 基金公司：
- 基金经理：张大铮 吕一楠
近一季英大CFETS0-3年政金债指数A基金净值查询
近一季,英大CFETS0-3年政金债指数A(020844)基金累计收益率0.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020844 |
英大CFETS0-3年政金债指数A |
1.0233 |
1.0463 |
1.0232 |
1.0462 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
020844 |
英大CFETS0-3年政金债指数A |
1.0232 |
1.0462 |
1.0231 |
1.0461 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
020844 |
英大CFETS0-3年政金债指数A |
1.0231 |
1.0461 |
1.0230 |
1.0460 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
020844 |
英大CFETS0-3年政金债指数A |
1.0230 |
1.0460 |
1.0231 |
1.0461 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
020844 |
英大CFETS0-3年政金债指数A |
1.0231 |
1.0461 |
1.0231 |
1.0461 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
020844 |
英大CFETS0-3年政金债指数A |
1.0231 |
1.0461 |
1.0231 |
1.0461 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
020844 |
英大CFETS0-3年政金债指数A |
1.0231 |
1.0461 |
1.0230 |
1.0460 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
020844 |
英大CFETS0-3年政金债指数A |
1.0230 |
1.0460 |
1.0229 |
1.0459 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
020844 |
英大CFETS0-3年政金债指数A |
1.0229 |
1.0459 |
1.0228 |
1.0458 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
020844 |
英大CFETS0-3年政金债指数A |
1.0228 |
1.0458 |
1.0226 |
1.0456 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
020844 |
英大CFETS0-3年政金债指数A |
1.0226 |
1.0456 |
1.0226 |
1.0456 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
020844 |
英大CFETS0-3年政金债指数A |
1.0226 |
1.0456 |
1.0224 |
1.0454 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
020844 |
英大CFETS0-3年政金债指数A |
1.0224 |
1.0454 |
1.0222 |
1.0452 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
020844 |
英大CFETS0-3年政金债指数A |
1.0222 |
1.0452 |
1.0222 |
1.0452 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
020844 |
英大CFETS0-3年政金债指数A |
1.0222 |
1.0452 |
1.0224 |
1.0454 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
020844 |
英大CFETS0-3年政金债指数A |
1.0224 |
1.0454 |
1.0225 |
1.0455 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
020844 |
英大CFETS0-3年政金债指数A |
1.0225 |
1.0455 |
1.0225 |
1.0455 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
020844 |
英大CFETS0-3年政金债指数A |
1.0225 |
1.0455 |
1.0223 |
1.0453 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
020844 |
英大CFETS0-3年政金债指数A |
1.0223 |
1.0453 |
1.0223 |
1.0453 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
020844 |
英大CFETS0-3年政金债指数A |
1.0223 |
1.0453 |
1.0223 |
1.0453 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
020844 |
英大CFETS0-3年政金债指数A |
1.0223 |
1.0453 |
1.0223 |
1.0453 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
020844 |
英大CFETS0-3年政金债指数A |
1.0223 |
1.0453 |
1.0222 |
1.0452 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
020844 |
英大CFETS0-3年政金债指数A |
1.0222 |
1.0452 |
1.0220 |
1.0450 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
020844 |
英大CFETS0-3年政金债指数A |
1.0220 |
1.0450 |
1.0220 |
1.0450 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
020844 |
英大CFETS0-3年政金债指数A |
1.0220 |
1.0450 |
1.0218 |
1.0448 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-08-12 |
020844 |
英大CFETS0-3年政金债指数A |
1.0218 |
1.0448 |
1.0218 |
1.0448 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
020844 |
英大CFETS0-3年政金债指数A |
1.0218 |
1.0448 |
1.0219 |
1.0449 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-10 |
020844 |
英大CFETS0-3年政金债指数A |
1.0219 |
1.0449 |
1.0217 |
1.0447 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
020844 |
英大CFETS0-3年政金债指数A |
1.0217 |
1.0447 |
1.0216 |
1.0446 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-06 |
020844 |
英大CFETS0-3年政金债指数A |
1.0216 |
1.0446 |
1.0215 |
1.0445 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
020844 |
英大CFETS0-3年政金债指数A |
1.0215 |
1.0445 |
1.0214 |
1.0444 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
020844 |
英大CFETS0-3年政金债指数A |
1.0214 |
1.0444 |
1.0213 |
1.0443 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
020844 |
英大CFETS0-3年政金债指数A |
1.0213 |
1.0443 |
1.0213 |
1.0443 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
020844 |
英大CFETS0-3年政金债指数A |
1.0213 |
1.0443 |
1.0212 |
1.0442 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
020844 |
英大CFETS0-3年政金债指数A |
1.0212 |
1.0442 |
1.0210 |
1.0440 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-29 |
020844 |
英大CFETS0-3年政金债指数A |
1.0210 |
1.0440 |
1.0209 |
1.0439 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
020844 |
英大CFETS0-3年政金债指数A |
1.0209 |
1.0439 |
1.0210 |
1.0440 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
020844 |
英大CFETS0-3年政金债指数A |
1.0210 |
1.0440 |
1.0209 |
1.0439 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
020844 |
英大CFETS0-3年政金债指数A |
1.0209 |
1.0439 |
1.0209 |
1.0439 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
020844 |
英大CFETS0-3年政金债指数A |
1.0209 |
1.0439 |
1.0210 |
1.0440 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
020844 |
英大CFETS0-3年政金债指数A |
1.0210 |
1.0440 |
1.0207 |
1.0437 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
020844 |
英大CFETS0-3年政金债指数A |
1.0207 |
1.0437 |
1.0207 |
1.0437 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
020844 |
英大CFETS0-3年政金债指数A |
1.0207 |
1.0437 |
1.0207 |
1.0437 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
020844 |
英大CFETS0-3年政金债指数A |
1.0207 |
1.0437 |
1.0206 |
1.0436 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
020844 |
英大CFETS0-3年政金债指数A |
1.0206 |
1.0436 |
1.0206 |
1.0436 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
020844 |
英大CFETS0-3年政金债指数A |
1.0206 |
1.0436 |
1.0206 |
1.0436 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
020844 |
英大CFETS0-3年政金债指数A |
1.0206 |
1.0436 |
1.0205 |
1.0435 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
020844 |
英大CFETS0-3年政金债指数A |
1.0205 |
1.0435 |
1.0206 |
1.0436 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
020844 |
英大CFETS0-3年政金债指数A |
1.0206 |
1.0436 |
1.0206 |
1.0436 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
020844 |
英大CFETS0-3年政金债指数A |
1.0206 |
1.0436 |
1.0206 |
1.0436 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
020844 |
英大CFETS0-3年政金债指数A |
1.0206 |
1.0436 |
1.0206 |
1.0436 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
020844 |
英大CFETS0-3年政金债指数A |
1.0206 |
1.0436 |
1.0206 |
1.0436 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
020844 |
英大CFETS0-3年政金债指数A |
1.0206 |
1.0436 |
1.0204 |
1.0434 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
020844 |
英大CFETS0-3年政金债指数A |
1.0204 |
1.0434 |
1.0203 |
1.0433 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
020844 |
英大CFETS0-3年政金债指数A |
1.0203 |
1.0433 |
1.0203 |
1.0433 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
020844 |
英大CFETS0-3年政金债指数A |
1.0203 |
1.0433 |
1.0206 |
1.0436 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-30 |
020844 |
英大CFETS0-3年政金债指数A |
1.0206 |
1.0436 |
1.0208 |
1.0438 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-29 |
020844 |
英大CFETS0-3年政金债指数A |
1.0208 |
1.0438 |
1.0203 |
1.0433 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-26 |
020844 |
英大CFETS0-3年政金债指数A |
1.0203 |
1.0433 |
1.0202 |
1.0432 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
020844 |
英大CFETS0-3年政金债指数A |
1.0202 |
1.0432 |
1.0199 |
1.0429 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
020844 |
英大CFETS0-3年政金债指数A |
1.0199 |
1.0429 |
1.0198 |
1.0428 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
020844 |
英大CFETS0-3年政金债指数A |
1.0198 |
1.0428 |
1.0199 |
1.0429 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
020844 |
英大CFETS0-3年政金债指数A |
1.0199 |
1.0429 |
1.0198 |
1.0428 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
020844 |
英大CFETS0-3年政金债指数A |
1.0198 |
1.0428 |
1.0427 |
1.0427 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
020844 |
英大CFETS0-3年政金债指数A |
1.0427 |
1.0427 |
1.0424 |
1.0424 |
0.0003 |
0.03% |
