英大CFETS0-3年政金债指数A基金净值查询(020844)

今天最新净值 1.0232 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0462
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：28.8971亿
最近资产：29.03亿
基金公司：
基金经理：张大铮吕一楠

近一季英大CFETS0-3年政金债指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,英大CFETS0-3年政金债指数A(020844)基金累计收益率0.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020844	英大CFETS0-3年政金债指数A	1.0233	1.0463	1.0232	1.0462	0.0001	0.01%
2026-09-15	020844	英大CFETS0-3年政金债指数A	1.0232	1.0462	1.0231	1.0461	0.0001	0.01%
2026-09-14	020844	英大CFETS0-3年政金债指数A	1.0231	1.0461	1.0230	1.0460	0.0001	0.01%
2026-09-11	020844	英大CFETS0-3年政金债指数A	1.0230	1.0460	1.0231	1.0461	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	020844	英大CFETS0-3年政金债指数A	1.0231	1.0461	1.0231	1.0461	0.0000	0.00%
2026-09-09	020844	英大CFETS0-3年政金债指数A	1.0231	1.0461	1.0231	1.0461	0.0000	0.00%
2026-09-08	020844	英大CFETS0-3年政金债指数A	1.0231	1.0461	1.0230	1.0460	0.0001	0.01%
2026-09-07	020844	英大CFETS0-3年政金债指数A	1.0230	1.0460	1.0229	1.0459	0.0001	0.01%
2026-09-04	020844	英大CFETS0-3年政金债指数A	1.0229	1.0459	1.0228	1.0458	0.0001	0.01%
2026-09-03	020844	英大CFETS0-3年政金债指数A	1.0228	1.0458	1.0226	1.0456	0.0002	0.02%

2026-09-02	020844	英大CFETS0-3年政金债指数A	1.0226	1.0456	1.0226	1.0456	0.0000	0.00%
2026-09-01	020844	英大CFETS0-3年政金债指数A	1.0226	1.0456	1.0224	1.0454	0.0002	0.02%
2026-08-31	020844	英大CFETS0-3年政金债指数A	1.0224	1.0454	1.0222	1.0452	0.0002	0.02%
2026-08-28	020844	英大CFETS0-3年政金债指数A	1.0222	1.0452	1.0222	1.0452	0.0000	0.00%
2026-08-27	020844	英大CFETS0-3年政金债指数A	1.0222	1.0452	1.0224	1.0454	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	020844	英大CFETS0-3年政金债指数A	1.0224	1.0454	1.0225	1.0455	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	020844	英大CFETS0-3年政金债指数A	1.0225	1.0455	1.0225	1.0455	0.0000	0.00%
2026-08-24	020844	英大CFETS0-3年政金债指数A	1.0225	1.0455	1.0223	1.0453	0.0002	0.02%
2026-08-21	020844	英大CFETS0-3年政金债指数A	1.0223	1.0453	1.0223	1.0453	0.0000	0.00%
2026-08-20	020844	英大CFETS0-3年政金债指数A	1.0223	1.0453	1.0223	1.0453	0.0000	0.00%
2026-08-19	020844	英大CFETS0-3年政金债指数A	1.0223	1.0453	1.0223	1.0453	0.0000	0.00%
2026-08-18	020844	英大CFETS0-3年政金债指数A	1.0223	1.0453	1.0222	1.0452	0.0001	0.01%
2026-08-17	020844	英大CFETS0-3年政金债指数A	1.0222	1.0452	1.0220	1.0450	0.0002	0.02%
2026-08-14	020844	英大CFETS0-3年政金债指数A	1.0220	1.0450	1.0220	1.0450	0.0000	0.00%
2026-08-13	020844	英大CFETS0-3年政金债指数A	1.0220	1.0450	1.0218	1.0448	0.0002	0.02%

2026-08-12	020844	英大CFETS0-3年政金债指数A	1.0218	1.0448	1.0218	1.0448	0.0000	0.00%
2026-08-11	020844	英大CFETS0-3年政金债指数A	1.0218	1.0448	1.0219	1.0449	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	020844	英大CFETS0-3年政金债指数A	1.0219	1.0449	1.0217	1.0447	0.0002	0.02%
2026-08-07	020844	英大CFETS0-3年政金债指数A	1.0217	1.0447	1.0216	1.0446	0.0001	0.01%
2026-08-06	020844	英大CFETS0-3年政金债指数A	1.0216	1.0446	1.0215	1.0445	0.0001	0.01%
2026-08-05	020844	英大CFETS0-3年政金债指数A	1.0215	1.0445	1.0214	1.0444	0.0001	0.01%
2026-08-04	020844	英大CFETS0-3年政金债指数A	1.0214	1.0444	1.0213	1.0443	0.0001	0.01%
2026-08-03	020844	英大CFETS0-3年政金债指数A	1.0213	1.0443	1.0213	1.0443	0.0000	0.00%
2026-07-31	020844	英大CFETS0-3年政金债指数A	1.0213	1.0443	1.0212	1.0442	0.0001	0.01%
2026-07-30	020844	英大CFETS0-3年政金债指数A	1.0212	1.0442	1.0210	1.0440	0.0002	0.02%
2026-07-29	020844	英大CFETS0-3年政金债指数A	1.0210	1.0440	1.0209	1.0439	0.0001	0.01%
2026-07-28	020844	英大CFETS0-3年政金债指数A	1.0209	1.0439	1.0210	1.0440	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	020844	英大CFETS0-3年政金债指数A	1.0210	1.0440	1.0209	1.0439	0.0001	0.01%
2026-07-24	020844	英大CFETS0-3年政金债指数A	1.0209	1.0439	1.0209	1.0439	0.0000	0.00%
2026-07-23	020844	英大CFETS0-3年政金债指数A	1.0209	1.0439	1.0210	1.0440	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	020844	英大CFETS0-3年政金债指数A	1.0210	1.0440	1.0207	1.0437	0.0003	0.03%
2026-07-21	020844	英大CFETS0-3年政金债指数A	1.0207	1.0437	1.0207	1.0437	0.0000	0.00%
2026-07-20	020844	英大CFETS0-3年政金债指数A	1.0207	1.0437	1.0207	1.0437	0.0000	0.00%
2026-07-17	020844	英大CFETS0-3年政金债指数A	1.0207	1.0437	1.0206	1.0436	0.0001	0.01%
2026-07-16	020844	英大CFETS0-3年政金债指数A	1.0206	1.0436	1.0206	1.0436	0.0000	0.00%
2026-07-15	020844	英大CFETS0-3年政金债指数A	1.0206	1.0436	1.0206	1.0436	0.0000	0.00%
2026-07-14	020844	英大CFETS0-3年政金债指数A	1.0206	1.0436	1.0205	1.0435	0.0001	0.01%
2026-07-13	020844	英大CFETS0-3年政金债指数A	1.0205	1.0435	1.0206	1.0436	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	020844	英大CFETS0-3年政金债指数A	1.0206	1.0436	1.0206	1.0436	0.0000	0.00%
2026-07-09	020844	英大CFETS0-3年政金债指数A	1.0206	1.0436	1.0206	1.0436	0.0000	0.00%
2026-07-08	020844	英大CFETS0-3年政金债指数A	1.0206	1.0436	1.0206	1.0436	0.0000	0.00%
2026-07-07	020844	英大CFETS0-3年政金债指数A	1.0206	1.0436	1.0206	1.0436	0.0000	0.00%
2026-07-06	020844	英大CFETS0-3年政金债指数A	1.0206	1.0436	1.0204	1.0434	0.0002	0.02%
2026-07-03	020844	英大CFETS0-3年政金债指数A	1.0204	1.0434	1.0203	1.0433	0.0001	0.01%
2026-07-02	020844	英大CFETS0-3年政金债指数A	1.0203	1.0433	1.0203	1.0433	0.0000	0.00%
2026-07-01	020844	英大CFETS0-3年政金债指数A	1.0203	1.0433	1.0206	1.0436	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	020844	英大CFETS0-3年政金债指数A	1.0206	1.0436	1.0208	1.0438	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	020844	英大CFETS0-3年政金债指数A	1.0208	1.0438	1.0203	1.0433	0.0005	0.05%
2026-06-26	020844	英大CFETS0-3年政金债指数A	1.0203	1.0433	1.0202	1.0432	0.0001	0.01%
2026-06-25	020844	英大CFETS0-3年政金债指数A	1.0202	1.0432	1.0199	1.0429	0.0003	0.03%
2026-06-24	020844	英大CFETS0-3年政金债指数A	1.0199	1.0429	1.0198	1.0428	0.0001	0.01%
2026-06-23	020844	英大CFETS0-3年政金债指数A	1.0198	1.0428	1.0199	1.0429	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	020844	英大CFETS0-3年政金债指数A	1.0199	1.0429	1.0198	1.0428	0.0001	0.01%
2026-06-18	020844	英大CFETS0-3年政金债指数A	1.0198	1.0428	1.0427	1.0427	0.0001	0.01%
2026-06-17	020844	英大CFETS0-3年政金债指数A	1.0427	1.0427	1.0424	1.0424	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%