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泉果泰然30天持有期债券A基金净值查询(020855)

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今天最新净值 1.0442 -0.0012 -0.11% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.0442
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.1966亿
  • 最近资产：6.24亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：钱思佳 徐缘
近一年泉果泰然30天持有期债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,泉果泰然30天持有期债券A(020855)基金累计收益率1.22%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0443 1.0443 1.0442 1.0442 0.0001 0.01%
2026-09-15 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0442 1.0442 1.0454 1.0454 -0.0012 -0.11%
2026-09-14 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0454 1.0454 1.0453 1.0453 0.0001 0.01%
2026-09-11 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0453 1.0453 1.0480 1.0480 -0.0027 -0.26%
2026-09-10 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0480 1.0480 1.0498 1.0498 -0.0018 -0.17%
2026-09-09 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0498 1.0498 1.0499 1.0499 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0499 1.0499 1.0489 1.0489 0.0010 0.10%
2026-09-07 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0489 1.0489 1.0487 1.0487 0.0002 0.02%
2026-09-04 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0487 1.0487 1.0486 1.0486 0.0001 0.01%
2026-09-03 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0486 1.0486 1.0483 1.0483 0.0003 0.03%
2026-09-02 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0483 1.0483 1.0505 1.0505 -0.0022 -0.21%
2026-09-01 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0505 1.0505 1.0492 1.0492 0.0013 0.12%
2026-08-31 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0492 1.0492 1.0492 1.0492 0.0000 0.00%
2026-08-28 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0492 1.0492 1.0482 1.0482 0.0010 0.10%
2026-08-27 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0482 1.0482 1.0473 1.0473 0.0009 0.09%
2026-08-26 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0473 1.0473 1.0472 1.0472 0.0001 0.01%
2026-08-25 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0472 1.0472 1.0465 1.0465 0.0007 0.07%
2026-08-24 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0465 1.0465 1.0471 1.0471 -0.0006 -0.06%
2026-08-21 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0471 1.0471 1.0482 1.0482 -0.0011 -0.10%
2026-08-20 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0482 1.0482 1.0466 1.0466 0.0016 0.15%
2026-08-19 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0466 1.0466 1.0505 1.0505 -0.0039 -0.37%
2026-08-18 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0505 1.0505 1.0500 1.0500 0.0005 0.05%
2026-08-17 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0500 1.0500 1.0478 1.0478 0.0022 0.21%
2026-08-14 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0478 1.0478 1.0475 1.0475 0.0003 0.03%
2026-08-13 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0475 1.0475 1.0495 1.0495 -0.0020 -0.19%
2026-08-12 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0495 1.0495 1.0475 1.0475 0.0020 0.19%
2026-08-11 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0475 1.0475 1.0491 1.0491 -0.0016 -0.15%
2026-08-10 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0491 1.0491 1.0461 1.0461 0.0030 0.29%
2026-08-07 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0461 1.0461 1.0450 1.0450 0.0011 0.11%
2026-08-06 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0450 1.0450 1.0452 1.0452 -0.0002 -0.02%
2026-08-05 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0452 1.0452 1.0440 1.0440 0.0012 0.11%
2026-08-04 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0440 1.0440 1.0436 1.0436 0.0004 0.04%
2026-08-03 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0436 1.0436 1.0423 1.0423 0.0013 0.12%
2026-07-31 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0423 1.0423 1.0414 1.0414 0.0009 0.09%
2026-07-30 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0414 1.0414 1.0420 1.0420 -0.0006 -0.06%
2026-07-29 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0420 1.0420 1.0395 1.0395 0.0025 0.24%
2026-07-28 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0395 1.0395 1.0406 1.0406 -0.0011 -0.11%
2026-07-27 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0406 1.0406 1.0389 1.0389 0.0017 0.16%
2026-07-24 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0389 1.0389 1.0414 1.0414 -0.0025 -0.24%
2026-07-23 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0414 1.0414 1.0398 1.0398 0.0016 0.15%
2026-07-22 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0398 1.0398 1.0399 1.0399 -0.0001 -0.01%
2026-07-21 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0399 1.0399 1.0399 1.0399 0.0000 0.00%
2026-07-20 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0399 1.0399 1.0401 1.0401 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0401 1.0401 1.0405 1.0405 -0.0004 -0.04%
2026-07-16 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0405 1.0405 1.0410 1.0410 -0.0005 -0.05%
2026-07-15 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0410 1.0410 1.0403 1.0403 0.0007 0.07%
2026-07-14 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0403 1.0403 1.0388 1.0388 0.0015 0.14%
2026-07-13 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0388 1.0388 1.0421 1.0421 -0.0033 -0.32%
2026-07-10 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0421 1.0421 1.0449 1.0449 -0.0028 -0.27%
2026-07-09 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0449 1.0449 1.0418 1.0418 0.0031 0.30%
2026-07-08 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0418 1.0418 1.0437 1.0437 -0.0019 -0.18%
2026-07-07 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0437 1.0437 1.0441 1.0441 -0.0004 -0.04%
2026-07-06 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0441 1.0441 1.0464 1.0464 -0.0023 -0.22%
2026-07-03 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0464 1.0464 1.0469 1.0469 -0.0005 -0.05%
2026-07-02 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0469 1.0469 1.0488 1.0488 -0.0019 -0.18%
2026-07-01 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0488 1.0488 1.0449 1.0449 0.0039 0.37%
2026-06-30 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0449 1.0449 1.0419 1.0419 0.0030 0.29%
2026-06-29 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0419 1.0419 1.0411 1.0411 0.0008 0.08%
2026-06-26 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0411 1.0411 1.0432 1.0432 -0.0021 -0.20%
2026-06-25 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0432 1.0432 1.0401 1.0401 0.0031 0.30%
2026-06-24 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0401 1.0401 1.0405 1.0405 -0.0004 -0.04%
2026-06-23 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0405 1.0405 1.0419 1.0419 -0.0014 -0.13%
2026-06-22 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0419 1.0419 1.0386 1.0386 0.0033 0.32%
2026-06-18 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0386 1.0386 1.0400 1.0400 -0.0014 -0.13%
2026-06-17 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0400 1.0400 1.0379 1.0379 0.0021 0.20%
2026-06-16 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0379 1.0379 1.0375 1.0375 0.0004 0.04%
2026-06-15 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0375 1.0375 1.0357 1.0357 0.0018 0.17%
2026-06-12 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0357 1.0357 1.0339 1.0339 0.0018 0.17%
2026-06-11 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0339 1.0339 1.0361 1.0361 -0.0022 -0.21%
2026-06-10 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0361 1.0361 1.0368 1.0368 -0.0007 -0.07%
2026-06-09 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0368 1.0368 1.0352 1.0352 0.0016 0.15%
2026-06-08 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0352 1.0352 1.0377 1.0377 -0.0025 -0.24%
2026-06-05 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0377 1.0377 1.0395 1.0395 -0.0018 -0.17%
2026-06-04 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0395 1.0395 1.0410 1.0410 -0.0015 -0.14%
2026-06-03 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0410 1.0410 1.0407 1.0407 0.0003 0.03%
2026-06-02 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0407 1.0407 1.0406 1.0406 0.0001 0.01%
2026-06-01 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0406 1.0406 1.0395 1.0395 0.0011 0.11%
2026-05-29 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0395 1.0395 1.0413 1.0413 -0.0018 -0.17%
2026-05-28 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0413 1.0413 1.0422 1.0422 -0.0009 -0.09%
2026-05-27 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0422 1.0422 1.0431 1.0431 -0.0009 -0.09%
2026-05-26 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0431 1.0431 1.0414 1.0414 0.0017 0.16%
2026-05-25 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0414 1.0414 1.0411 1.0411 0.0003 0.03%
2026-05-22 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0411 1.0411 1.0407 1.0407 0.0004 0.04%
2026-05-21 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0407 1.0407 1.0416 1.0416 -0.0009 -0.09%
2026-05-20 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0416 1.0416 1.0414 1.0414 0.0002 0.02%
2026-05-19 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0414 1.0414 1.0379 1.0379 0.0035 0.34%
2026-05-18 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0379 1.0379 1.0386 1.0386 -0.0007 -0.07%
2026-05-15 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0386 1.0386 1.0404 1.0404 -0.0018 -0.17%
2026-05-14 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0404 1.0404 1.0435 1.0435 -0.0031 -0.30%
2026-05-13 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0435 1.0435 1.0428 1.0428 0.0007 0.07%
2026-05-12 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0428 1.0428 1.0426 1.0426 0.0002 0.02%
2026-05-11 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0426 1.0426 1.0413 1.0413 0.0013 0.12%
2026-05-08 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0413 1.0413 1.0420 1.0420 -0.0007 -0.07%
2026-04-30 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0407 1.0407 1.0386 1.0386 0.0021 0.20%
2026-04-29 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0386 1.0386 1.0367 1.0367 0.0019 0.18%
2026-04-28 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0367 1.0367 1.0363 1.0363 0.0004 0.04%
2026-04-27 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0363 1.0363 1.0371 1.0371 -0.0008 -0.08%
2026-04-24 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0371 1.0371 1.0375 1.0375 -0.0004 -0.04%
2026-04-23 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0375 1.0375 1.0381 1.0381 -0.0006 -0.06%
2026-04-22 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0381 1.0381 1.0383 1.0383 -0.0002 -0.02%
2026-04-21 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0383 1.0383 1.0390 1.0390 -0.0007 -0.07%
2026-04-20 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0390 1.0390 1.0394 1.0394 -0.0004 -0.04%
2026-04-17 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0394 1.0394 1.0401 1.0401 -0.0007 -0.07%
2026-04-16 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0401 1.0401 1.0381 1.0381 0.0020 0.19%
2026-04-15 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0381 1.0381 1.0386 1.0386 -0.0005 -0.05%
2026-04-14 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0386 1.0386 1.0364 1.0364 0.0022 0.21%
2026-04-13 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0364 1.0364 1.0377 1.0377 -0.0013 -0.13%
2026-04-10 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0377 1.0377 1.0351 1.0351 0.0026 0.25%
2026-04-09 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0351 1.0351 1.0361 1.0361 -0.0010 -0.10%
2026-04-08 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0361 1.0361 1.0330 1.0330 0.0031 0.30%
2026-04-07 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0330 1.0330 1.0317 1.0317 0.0013 0.13%
2026-04-03 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0317 1.0317 1.0330 1.0330 -0.0013 -0.13%
2026-04-02 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0330 1.0330 1.0332 1.0332 -0.0002 -0.02%
2026-04-01 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0332 1.0332 1.0321 1.0321 0.0011 0.11%
2026-03-31 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0321 1.0321 1.0331 1.0331 -0.0010 -0.10%
2026-03-30 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0331 1.0331 1.0310 1.0310 0.0021 0.20%
2026-03-27 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0310 1.0310 1.0303 1.0303 0.0007 0.07%
2026-03-26 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0303 1.0303 1.0318 1.0318 -0.0015 -0.15%
2026-03-25 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0318 1.0318 1.0307 1.0307 0.0011 0.11%
2026-03-24 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0307 1.0307 1.0292 1.0292 0.0015 0.15%
2026-03-23 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0292 1.0292 1.0331 1.0331 -0.0039 -0.38%
2026-03-20 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0331 1.0331 1.0350 1.0350 -0.0019 -0.18%
2026-03-19 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0350 1.0350 1.0377 1.0377 -0.0027 -0.26%
2026-03-18 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0377 1.0377 1.0366 1.0366 0.0011 0.11%
2026-03-17 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0366 1.0366 1.0392 1.0392 -0.0026 -0.25%
2026-03-16 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0392 1.0392 1.0389 1.0389 0.0003 0.03%
2026-03-13 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0389 1.0389 1.0402 1.0402 -0.0013 -0.12%
2026-03-12 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0402 1.0402 1.0402 1.0402 0.0000 0.00%
2026-03-11 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0402 1.0402 1.0413 1.0413 -0.0011 -0.11%
2026-03-10 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0413 1.0413 1.0397 1.0397 0.0016 0.15%
2026-03-09 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0397 1.0397 1.0430 1.0430 -0.0033 -0.32%
2026-03-06 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0430 1.0430 1.0427 1.0427 0.0003 0.03%
2026-03-05 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0427 1.0427 1.0419 1.0419 0.0008 0.08%
2026-03-04 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0419 1.0419 1.0430 1.0430 -0.0011 -0.11%
2026-03-03 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0430 1.0430 1.0480 1.0480 -0.0050 -0.48%
2026-03-02 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0480 1.0480 1.0505 1.0505 -0.0025 -0.24%
2026-02-27 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0505 1.0505 1.0506 1.0506 -0.0001 -0.01%
2026-02-26 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0506 1.0506 1.0541 1.0541 -0.0035 -0.33%
2026-02-25 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0541 1.0541 1.0556 1.0556 -0.0015 -0.14%
2026-02-24 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0556 1.0556 1.0544 1.0544 0.0012 0.11%
2026-02-13 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0544 1.0544 1.0568 1.0568 -0.0024 -0.23%
2026-02-12 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0568 1.0568 1.0556 1.0556 0.0012 0.11%
2026-02-11 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0556 1.0556 1.0583 1.0583 -0.0027 -0.26%
2026-02-10 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0583 1.0583 1.0552 1.0552 0.0031 0.29%
2026-02-09 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0552 1.0552 1.0499 1.0499 0.0053 0.50%
2026-02-06 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0499 1.0499 1.0511 1.0511 -0.0012 -0.11%
2026-02-05 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0511 1.0511 1.0531 1.0531 -0.0020 -0.19%
2026-02-04 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0531 1.0531 1.0543 1.0543 -0.0012 -0.11%
2026-02-03 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0543 1.0543 1.0505 1.0505 0.0038 0.36%
2026-02-02 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0505 1.0505 1.0581 1.0581 -0.0076 -0.72%
2026-01-30 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0581 1.0581 1.0542 1.0542 0.0039 0.37%
2026-01-29 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0542 1.0542 1.0576 1.0576 -0.0034 -0.32%
2026-01-28 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0576 1.0576 1.0580 1.0580 -0.0004 -0.04%
2026-01-27 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0580 1.0580 1.0550 1.0550 0.0030 0.28%
2026-01-26 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0550 1.0550 1.0559 1.0559 -0.0009 -0.09%
2026-01-23 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0559 1.0559 1.0549 1.0549 0.0010 0.09%
2026-01-22 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0549 1.0549 1.0561 1.0561 -0.0012 -0.11%
2026-01-21 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0561 1.0561 1.0532 1.0532 0.0029 0.28%
2026-01-20 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0532 1.0532 1.0528 1.0528 0.0004 0.04%
2026-01-19 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0528 1.0528 1.0510 1.0510 0.0018 0.17%
2026-01-16 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0510 1.0510 1.0472 1.0472 0.0038 0.36%
2026-01-15 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0472 1.0472 1.0494 1.0494 -0.0022 -0.21%
2026-01-14 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0494 1.0494 1.0487 1.0487 0.0007 0.07%
2026-01-13 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0487 1.0487 1.0479 1.0479 0.0008 0.08%
2026-01-12 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0479 1.0479 1.0457 1.0457 0.0022 0.21%
2026-01-09 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0457 1.0457 1.0441 1.0441 0.0016 0.15%
2026-01-08 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0441 1.0441 1.0434 1.0434 0.0007 0.07%
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2026-01-06 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0443 1.0443 1.0434 1.0434 0.0009 0.09%
2026-01-05 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0434 1.0434 1.0415 1.0415 0.0019 0.18%
2025-12-31 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0415 1.0415 1.0409 1.0409 0.0006 0.06%
2025-12-30 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0409 1.0409 1.0409 1.0409 0.0000 0.00%
2025-12-29 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0409 1.0409 1.0422 1.0422 -0.0013 -0.12%
2025-12-26 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0422 1.0422 1.0425 1.0425 -0.0003 -0.03%
2025-12-25 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0425 1.0425 1.0417 1.0417 0.0008 0.08%
2025-12-24 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0417 1.0417 1.0413 1.0413 0.0004 0.04%
2025-12-23 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0413 1.0413 1.0404 1.0404 0.0009 0.09%
2025-12-22 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0404 1.0404 1.0412 1.0412 -0.0008 -0.08%
2025-12-19 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0412 1.0412 1.0402 1.0402 0.0010 0.10%
2025-12-18 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0402 1.0402 1.0396 1.0396 0.0006 0.06%
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2025-12-16 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0377 1.0377 1.0397 1.0397 -0.0020 -0.19%
2025-12-15 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0397 1.0397 1.0396 1.0396 0.0001 0.01%
2025-12-12 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0396 1.0396 1.0384 1.0384 0.0012 0.12%
2025-12-11 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0384 1.0384 1.0399 1.0399 -0.0015 -0.14%
2025-12-10 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0399 1.0399 1.0398 1.0398 0.0001 0.01%
2025-12-09 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0398 1.0398 1.0418 1.0418 -0.0020 -0.19%
2025-12-08 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0418 1.0418 1.0433 1.0433 -0.0015 -0.14%
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2025-11-28 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0424 1.0424 1.0414 1.0414 0.0010 0.10%
2025-11-27 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0414 1.0414 1.0411 1.0411 0.0003 0.03%
2025-11-26 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0411 1.0411 1.0415 1.0415 -0.0004 -0.04%
2025-11-25 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0415 1.0415 1.0394 1.0394 0.0021 0.20%
2025-11-24 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0394 1.0394 1.0370 1.0370 0.0024 0.23%
2025-11-21 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0370 1.0370 1.0419 1.0419 -0.0049 -0.47%
2025-11-20 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0419 1.0419 1.0437 1.0437 -0.0018 -0.17%
2025-11-19 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0437 1.0437 1.0439 1.0439 -0.0002 -0.02%
2025-11-18 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0439 1.0439 1.0463 1.0463 -0.0024 -0.23%
2025-11-17 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0463 1.0463 1.0468 1.0468 -0.0005 -0.05%
2025-11-14 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0468 1.0468 1.0504 1.0504 -0.0036 -0.34%
2025-11-13 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0504 1.0504 1.0485 1.0485 0.0019 0.18%
2025-11-12 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0485 1.0485 1.0489 1.0489 -0.0004 -0.04%
2025-11-11 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0489 1.0489 1.0491 1.0491 -0.0002 -0.02%
2025-11-10 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0491 1.0491 1.0457 1.0457 0.0034 0.33%
2025-11-07 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0457 1.0457 1.0452 1.0452 0.0005 0.05%
2025-11-06 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0452 1.0452 1.0436 1.0436 0.0016 0.15%
2025-11-05 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0436 1.0436 1.0421 1.0421 0.0015 0.14%
2025-11-04 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0421 1.0421 1.0446 1.0446 -0.0025 -0.24%
2025-11-03 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0446 1.0446 1.0437 1.0437 0.0009 0.09%
2025-10-31 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0437 1.0437 1.0441 1.0441 -0.0004 -0.04%
2025-10-30 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0441 1.0441 1.0433 1.0433 0.0008 0.08%
2025-10-29 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0433 1.0433 1.0407 1.0407 0.0026 0.25%
2025-10-28 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0407 1.0407 1.0409 1.0409 -0.0002 -0.02%
2025-10-27 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0409 1.0409 1.0390 1.0390 0.0019 0.18%
2025-10-24 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0390 1.0390 1.0382 1.0382 0.0008 0.08%
2025-10-23 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0382 1.0382 1.0376 1.0376 0.0006 0.06%
2025-10-22 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0376 1.0376 1.0385 1.0385 -0.0009 -0.09%
2025-10-21 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0385 1.0385 1.0372 1.0372 0.0013 0.13%
2025-10-20 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0372 1.0372 1.0361 1.0361 0.0011 0.11%
2025-10-17 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0361 1.0361 1.0381 1.0381 -0.0020 -0.19%
2025-10-16 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0381 1.0381 1.0381 1.0381 0.0000 0.00%
2025-10-15 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0381 1.0381 1.0364 1.0364 0.0017 0.16%
2025-10-14 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0364 1.0364 1.0391 1.0391 -0.0027 -0.26%
2025-10-13 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0391 1.0391 1.0384 1.0384 0.0007 0.07%
2025-10-10 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0384 1.0384 1.0448 1.0448 -0.0064 -0.61%
2025-10-09 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0448 1.0448 1.0411 1.0411 0.0037 0.36%
2025-09-30 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0411 1.0411 1.0368 1.0368 0.0043 0.41%
2025-09-29 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0368 1.0368 1.0322 1.0322 0.0046 0.45%
2025-09-26 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0322 1.0322 1.0334 1.0334 -0.0012 -0.12%
2025-09-25 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0334 1.0334 1.0347 1.0347 -0.0013 -0.13%
2025-09-24 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0347 1.0347 1.0329 1.0329 0.0018 0.17%
2025-09-23 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0329 1.0329 1.0344 1.0344 -0.0015 -0.15%
2025-09-22 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0344 1.0344 1.0330 1.0330 0.0014 0.14%
2025-09-19 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0330 1.0330 1.0333 1.0333 -0.0003 -0.03%
2025-09-18 020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0333 1.0333 1.0353 1.0353 -0.0020 -0.19%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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