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博时聚润纯债债券C基金净值查询(020960)

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今天最新净值 1.0170 0.0002 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0446
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.9706亿
  • 最近资产：10.19亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：唐薇
近一季博时聚润纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,博时聚润纯债债券C(020960)基金累计收益率0.57%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 020960 博时聚润纯债债券C 1.0171 1.0447 1.0170 1.0446 0.0001 0.01%
2026-09-15 020960 博时聚润纯债债券C 1.0170 1.0446 1.0168 1.0444 0.0002 0.02%
2026-09-14 020960 博时聚润纯债债券C 1.0168 1.0444 1.0166 1.0442 0.0002 0.02%
2026-09-11 020960 博时聚润纯债债券C 1.0166 1.0442 1.0166 1.0442 0.0000 0.00%
2026-09-10 020960 博时聚润纯债债券C 1.0166 1.0442 1.0166 1.0442 0.0000 0.00%
2026-09-09 020960 博时聚润纯债债券C 1.0166 1.0442 1.0166 1.0442 0.0000 0.00%
2026-09-08 020960 博时聚润纯债债券C 1.0166 1.0442 1.0165 1.0441 0.0001 0.01%
2026-09-07 020960 博时聚润纯债债券C 1.0165 1.0441 1.0163 1.0439 0.0002 0.02%
2026-09-04 020960 博时聚润纯债债券C 1.0163 1.0439 1.0162 1.0438 0.0001 0.01%
2026-09-03 020960 博时聚润纯债债券C 1.0162 1.0438 1.0159 1.0435 0.0003 0.03%
2026-09-02 020960 博时聚润纯债债券C 1.0159 1.0435 1.0159 1.0435 0.0000 0.00%
2026-09-01 020960 博时聚润纯债债券C 1.0159 1.0435 1.0156 1.0432 0.0003 0.03%
2026-08-31 020960 博时聚润纯债债券C 1.0156 1.0432 1.0156 1.0432 0.0000 0.00%
2026-08-28 020960 博时聚润纯债债券C 1.0156 1.0432 1.0156 1.0432 0.0000 0.00%
2026-08-27 020960 博时聚润纯债债券C 1.0156 1.0432 1.0158 1.0434 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 020960 博时聚润纯债债券C 1.0158 1.0434 1.0159 1.0435 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 020960 博时聚润纯债债券C 1.0159 1.0435 1.0158 1.0434 0.0001 0.01%
2026-08-24 020960 博时聚润纯债债券C 1.0158 1.0434 1.0156 1.0432 0.0002 0.02%
2026-08-21 020960 博时聚润纯债债券C 1.0156 1.0432 1.0157 1.0433 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 020960 博时聚润纯债债券C 1.0157 1.0433 1.0159 1.0435 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 020960 博时聚润纯债债券C 1.0159 1.0435 1.0161 1.0437 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 020960 博时聚润纯债债券C 1.0161 1.0437 1.0157 1.0433 0.0004 0.04%
2026-08-17 020960 博时聚润纯债债券C 1.0157 1.0433 1.0155 1.0431 0.0002 0.02%
2026-08-14 020960 博时聚润纯债债券C 1.0155 1.0431 1.0154 1.0430 0.0001 0.01%
2026-08-13 020960 博时聚润纯债债券C 1.0154 1.0430 1.0150 1.0426 0.0004 0.04%
2026-08-12 020960 博时聚润纯债债券C 1.0150 1.0426 1.0150 1.0426 0.0000 0.00%
2026-08-11 020960 博时聚润纯债债券C 1.0150 1.0426 1.0150 1.0426 0.0000 0.00%
2026-08-10 020960 博时聚润纯债债券C 1.0150 1.0426 1.0147 1.0423 0.0003 0.03%
2026-08-07 020960 博时聚润纯债债券C 1.0147 1.0423 1.0145 1.0421 0.0002 0.02%
2026-08-06 020960 博时聚润纯债债券C 1.0145 1.0421 1.0145 1.0421 0.0000 0.00%
2026-08-05 020960 博时聚润纯债债券C 1.0145 1.0421 1.0145 1.0421 0.0000 0.00%
2026-08-04 020960 博时聚润纯债债券C 1.0145 1.0421 1.0143 1.0419 0.0002 0.02%
2026-08-03 020960 博时聚润纯债债券C 1.0143 1.0419 1.0143 1.0419 0.0000 0.00%
2026-07-31 020960 博时聚润纯债债券C 1.0143 1.0419 1.0140 1.0416 0.0003 0.03%
2026-07-30 020960 博时聚润纯债债券C 1.0140 1.0416 1.0138 1.0414 0.0002 0.02%
2026-07-29 020960 博时聚润纯债债券C 1.0138 1.0414 1.0139 1.0415 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 020960 博时聚润纯债债券C 1.0139 1.0415 1.0140 1.0416 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 020960 博时聚润纯债债券C 1.0140 1.0416 1.0139 1.0415 0.0001 0.01%
2026-07-24 020960 博时聚润纯债债券C 1.0139 1.0415 1.0139 1.0415 0.0000 0.00%
2026-07-23 020960 博时聚润纯债债券C 1.0139 1.0415 1.0138 1.0414 0.0001 0.01%
2026-07-22 020960 博时聚润纯债债券C 1.0138 1.0414 1.0135 1.0411 0.0003 0.03%
2026-07-21 020960 博时聚润纯债债券C 1.0135 1.0411 1.0134 1.0410 0.0001 0.01%
2026-07-20 020960 博时聚润纯债债券C 1.0134 1.0410 1.0135 1.0411 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 020960 博时聚润纯债债券C 1.0135 1.0411 1.0134 1.0410 0.0001 0.01%
2026-07-16 020960 博时聚润纯债债券C 1.0134 1.0410 1.0134 1.0410 0.0000 0.00%
2026-07-15 020960 博时聚润纯债债券C 1.0134 1.0410 1.0133 1.0409 0.0001 0.01%
2026-07-14 020960 博时聚润纯债债券C 1.0133 1.0409 1.0133 1.0409 0.0000 0.00%
2026-07-13 020960 博时聚润纯债债券C 1.0133 1.0409 1.0134 1.0410 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 020960 博时聚润纯债债券C 1.0134 1.0410 1.0133 1.0409 0.0001 0.01%
2026-07-09 020960 博时聚润纯债债券C 1.0133 1.0409 1.0133 1.0409 0.0000 0.00%
2026-07-08 020960 博时聚润纯债债券C 1.0133 1.0409 1.0131 1.0407 0.0002 0.02%
2026-07-07 020960 博时聚润纯债债券C 1.0131 1.0407 1.0131 1.0407 0.0000 0.00%
2026-07-06 020960 博时聚润纯债债券C 1.0131 1.0407 1.0127 1.0403 0.0004 0.04%
2026-07-03 020960 博时聚润纯债债券C 1.0127 1.0403 1.0127 1.0403 0.0000 0.00%
2026-07-02 020960 博时聚润纯债债券C 1.0127 1.0403 1.0125 1.0401 0.0002 0.02%
2026-07-01 020960 博时聚润纯债债券C 1.0125 1.0401 1.0130 1.0406 -0.0005 -0.05%
2026-06-30 020960 博时聚润纯债债券C 1.0130 1.0406 1.0131 1.0407 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 020960 博时聚润纯债债券C 1.0131 1.0407 1.0127 1.0403 0.0004 0.04%
2026-06-26 020960 博时聚润纯债债券C 1.0127 1.0403 1.0126 1.0402 0.0001 0.01%
2026-06-25 020960 博时聚润纯债债券C 1.0126 1.0402 1.0122 1.0398 0.0004 0.04%
2026-06-24 020960 博时聚润纯债债券C 1.0122 1.0398 1.0121 1.0397 0.0001 0.01%
2026-06-23 020960 博时聚润纯债债券C 1.0121 1.0397 1.0125 1.0401 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 020960 博时聚润纯债债券C 1.0125 1.0401 1.0124 1.0400 0.0001 0.01%
2026-06-18 020960 博时聚润纯债债券C 1.0124 1.0400 1.0122 1.0398 0.0002 0.02%
2026-06-17 020960 博时聚润纯债债券C 1.0122 1.0398 1.0118 1.0394 0.0004 0.04%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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