中信保诚景华D(中信保诚景华债券D)基金净值查询(020963)

今天最新净值 1.1013 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1279
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.77亿元
基金公司：
基金经理：陈岚

近一季中信保诚景华D|中信保诚景华债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信保诚景华D(020963)基金累计收益率1.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020963	中信保诚景华D	1.1019	1.1285	1.1013	1.1279	0.0006	0.05%
2026-09-15	020963	中信保诚景华D	1.1013	1.1279	1.1010	1.1276	0.0003	0.03%
2026-09-14	020963	中信保诚景华D	1.1010	1.1276	1.1011	1.1277	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	020963	中信保诚景华D	1.1011	1.1277	1.1014	1.1280	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	020963	中信保诚景华D	1.1014	1.1280	1.1015	1.1281	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	020963	中信保诚景华D	1.1015	1.1281	1.1014	1.1280	0.0001	0.01%
2026-09-08	020963	中信保诚景华D	1.1014	1.1280	1.1014	1.1280	0.0000	0.00%
2026-09-07	020963	中信保诚景华D	1.1014	1.1280	1.1007	1.1273	0.0007	0.06%
2026-09-04	020963	中信保诚景华D	1.1007	1.1273	1.1004	1.1270	0.0003	0.03%
2026-09-03	020963	中信保诚景华D	1.1004	1.1270	1.0994	1.1260	0.0010	0.09%

2026-09-02	020963	中信保诚景华D	1.0994	1.1260	1.0998	1.1264	-0.0004	-0.04%
2026-09-01	020963	中信保诚景华D	1.0998	1.1264	1.0987	1.1253	0.0011	0.10%
2026-08-31	020963	中信保诚景华D	1.0987	1.1253	1.0986	1.1252	0.0001	0.01%
2026-08-28	020963	中信保诚景华D	1.0986	1.1252	1.0988	1.1254	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	020963	中信保诚景华D	1.0988	1.1254	1.0999	1.1265	-0.0011	-0.10%
2026-08-26	020963	中信保诚景华D	1.0999	1.1265	1.1002	1.1268	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	020963	中信保诚景华D	1.1002	1.1268	1.1002	1.1268	0.0000	0.00%
2026-08-24	020963	中信保诚景华D	1.1002	1.1268	1.0993	1.1259	0.0009	0.08%
2026-08-21	020963	中信保诚景华D	1.0993	1.1259	1.0997	1.1263	-0.0004	-0.04%
2026-08-20	020963	中信保诚景华D	1.0997	1.1263	1.1001	1.1267	-0.0004	-0.04%
2026-08-19	020963	中信保诚景华D	1.1001	1.1267	1.1008	1.1274	-0.0007	-0.06%
2026-08-18	020963	中信保诚景华D	1.1008	1.1274	1.0995	1.1261	0.0013	0.12%
2026-08-17	020963	中信保诚景华D	1.0995	1.1261	1.0988	1.1254	0.0007	0.06%
2026-08-14	020963	中信保诚景华D	1.0988	1.1254	1.0984	1.1250	0.0004	0.04%
2026-08-13	020963	中信保诚景华D	1.0984	1.1250	1.0970	1.1236	0.0014	0.13%

2026-08-12	020963	中信保诚景华D	1.0970	1.1236	1.0969	1.1235	0.0001	0.01%
2026-08-11	020963	中信保诚景华D	1.0969	1.1235	1.0974	1.1240	-0.0005	-0.05%
2026-08-10	020963	中信保诚景华D	1.0974	1.1240	1.0957	1.1223	0.0017	0.16%
2026-08-07	020963	中信保诚景华D	1.0957	1.1223	1.0948	1.1214	0.0009	0.08%
2026-08-06	020963	中信保诚景华D	1.0948	1.1214	1.0946	1.1212	0.0002	0.02%
2026-08-05	020963	中信保诚景华D	1.0946	1.1212	1.0946	1.1212	0.0000	0.00%
2026-08-04	020963	中信保诚景华D	1.0946	1.1212	1.0940	1.1206	0.0006	0.05%
2026-08-03	020963	中信保诚景华D	1.0940	1.1206	1.0936	1.1202	0.0004	0.04%
2026-07-31	020963	中信保诚景华D	1.0936	1.1202	1.0929	1.1195	0.0007	0.06%
2026-07-30	020963	中信保诚景华D	1.0929	1.1195	1.0915	1.1181	0.0014	0.13%
2026-07-29	020963	中信保诚景华D	1.0915	1.1181	1.0921	1.1187	-0.0006	-0.05%
2026-07-28	020963	中信保诚景华D	1.0921	1.1187	1.0923	1.1189	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	020963	中信保诚景华D	1.0923	1.1189	1.0922	1.1188	0.0001	0.01%
2026-07-24	020963	中信保诚景华D	1.0922	1.1188	1.0916	1.1182	0.0006	0.05%
2026-07-23	020963	中信保诚景华D	1.0916	1.1182	1.0911	1.1177	0.0005	0.05%
2026-07-22	020963	中信保诚景华D	1.0911	1.1177	1.0893	1.1159	0.0018	0.17%
2026-07-21	020963	中信保诚景华D	1.0893	1.1159	1.0891	1.1157	0.0002	0.02%
2026-07-20	020963	中信保诚景华D	1.0891	1.1157	1.0893	1.1159	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	020963	中信保诚景华D	1.0893	1.1159	1.0888	1.1154	0.0005	0.05%
2026-07-16	020963	中信保诚景华D	1.0888	1.1154	1.0892	1.1158	-0.0004	-0.04%
2026-07-15	020963	中信保诚景华D	1.0892	1.1158	1.0889	1.1155	0.0003	0.03%
2026-07-14	020963	中信保诚景华D	1.0889	1.1155	1.0886	1.1152	0.0003	0.03%
2026-07-13	020963	中信保诚景华D	1.0886	1.1152	1.0892	1.1158	-0.0006	-0.06%
2026-07-10	020963	中信保诚景华D	1.0892	1.1158	1.0889	1.1155	0.0003	0.03%
2026-07-09	020963	中信保诚景华D	1.0889	1.1155	1.0887	1.1153	0.0002	0.02%
2026-07-08	020963	中信保诚景华D	1.0887	1.1153	1.0879	1.1145	0.0008	0.07%
2026-07-07	020963	中信保诚景华D	1.0879	1.1145	1.0880	1.1146	-0.0001	-0.01%
2026-07-06	020963	中信保诚景华D	1.0880	1.1146	1.0874	1.1140	0.0006	0.06%
2026-07-03	020963	中信保诚景华D	1.0874	1.1140	1.0875	1.1141	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	020963	中信保诚景华D	1.0875	1.1141	1.0874	1.1140	0.0001	0.01%
2026-07-01	020963	中信保诚景华D	1.0874	1.1140	1.0886	1.1152	-0.0012	-0.11%
2026-06-30	020963	中信保诚景华D	1.0886	1.1152	1.0892	1.1158	-0.0006	-0.06%
2026-06-29	020963	中信保诚景华D	1.0892	1.1158	1.0882	1.1148	0.0010	0.09%
2026-06-26	020963	中信保诚景华D	1.0882	1.1148	1.0878	1.1144	0.0004	0.04%
2026-06-25	020963	中信保诚景华D	1.0878	1.1144	1.0868	1.1134	0.0010	0.09%
2026-06-24	020963	中信保诚景华D	1.0868	1.1134	1.0869	1.1135	-0.0001	-0.01%
2026-06-23	020963	中信保诚景华D	1.0869	1.1135	1.0878	1.1144	-0.0009	-0.08%
2026-06-22	020963	中信保诚景华D	1.0878	1.1144	1.0875	1.1141	0.0003	0.03%
2026-06-18	020963	中信保诚景华D	1.0875	1.1141	1.0871	1.1137	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%