东吴科技创新混合C基金净值查询(020967)
今天最新净值
1.6374
0.0526 3.32%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.6501
0.0331 2.0470%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6374
- 成立日期：2024-08-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.68亿元
- 基金公司：东吴基金
- 基金经理：刘元海
近一月,东吴科技创新混合C(020967)基金累计收益率-6.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
020967 |
东吴科技创新混合C |
1.6217 |
1.6217 |
1.6374 |
1.6374 |
-0.0157 |
-0.96% |
| 2026-09-16 |
020967 |
东吴科技创新混合C |
1.6374 |
1.6374 |
1.5848 |
1.5848 |
0.0526 |
3.32% |
| 2026-09-15 |
020967 |
东吴科技创新混合C |
1.5848 |
1.5848 |
1.5881 |
1.5881 |
-0.0033 |
-0.21% |
| 2026-09-14 |
020967 |
东吴科技创新混合C |
1.5881 |
1.5881 |
1.6441 |
1.6441 |
-0.0560 |
-3.53% |
| 2026-09-11 |
020967 |
东吴科技创新混合C |
1.6441 |
1.6441 |
1.6362 |
1.6362 |
0.0079 |
0.48% |
| 2026-09-10 |
020967 |
东吴科技创新混合C |
1.6362 |
1.6362 |
1.6565 |
1.6565 |
-0.0203 |
-1.23% |
| 2026-09-09 |
020967 |
东吴科技创新混合C |
1.6565 |
1.6565 |
1.6489 |
1.6489 |
0.0076 |
0.46% |
| 2026-09-08 |
020967 |
东吴科技创新混合C |
1.6489 |
1.6489 |
1.6659 |
1.6659 |
-0.0170 |
-1.02% |
| 2026-09-07 |
020967 |
东吴科技创新混合C |
1.6659 |
1.6659 |
1.5901 |
1.5901 |
0.0758 |
4.77% |
| 2026-09-04 |
020967 |
东吴科技创新混合C |
1.5901 |
1.5901 |
1.6087 |
1.6087 |
-0.0186 |
-1.16% |
|
|
| 2026-09-03 |
020967 |
东吴科技创新混合C |
1.6087 |
1.6087 |
1.6148 |
1.6148 |
-0.0061 |
-0.38% |
| 2026-09-02 |
020967 |
东吴科技创新混合C |
1.6148 |
1.6148 |
1.6482 |
1.6482 |
-0.0334 |
-2.07% |
| 2026-09-01 |
020967 |
东吴科技创新混合C |
1.6482 |
1.6482 |
1.6842 |
1.6842 |
-0.0360 |
-2.14% |
| 2026-08-31 |
020967 |
东吴科技创新混合C |
1.6842 |
1.6842 |
1.6688 |
1.6688 |
0.0154 |
0.92% |
| 2026-08-28 |
020967 |
东吴科技创新混合C |
1.6688 |
1.6688 |
1.6956 |
1.6956 |
-0.0268 |
-1.61% |
| 2026-08-27 |
020967 |
东吴科技创新混合C |
1.6956 |
1.6956 |
1.6533 |
1.6533 |
0.0423 |
2.56% |
| 2026-08-26 |
020967 |
东吴科技创新混合C |
1.6533 |
1.6533 |
1.6315 |
1.6315 |
0.0218 |
1.34% |
| 2026-08-25 |
020967 |
东吴科技创新混合C |
1.6315 |
1.6315 |
1.6299 |
1.6299 |
0.0016 |
0.10% |
| 2026-08-24 |
020967 |
东吴科技创新混合C |
1.6299 |
1.6299 |
1.7145 |
1.7145 |
-0.0846 |
-5.19% |
| 2026-08-21 |
020967 |
东吴科技创新混合C |
1.7145 |
1.7145 |
1.6770 |
1.6770 |
0.0375 |
2.24% |
| 2026-08-20 |
020967 |
东吴科技创新混合C |
1.6770 |
1.6770 |
1.6696 |
1.6696 |
0.0074 |
0.44% |
| 2026-08-19 |
020967 |
东吴科技创新混合C |
1.6696 |
1.6696 |
1.7843 |
1.7843 |
-0.1147 |
-6.43% |
| 2026-08-18 |
020967 |
东吴科技创新混合C |
1.7843 |
1.7843 |
1.8107 |
1.8107 |
-0.0264 |
-1.48% |
