银华长荣混合C基金净值查询(020977)
今天最新净值
1.1119
-0.0084 -0.75%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1535
0.0016 0.1373%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1119
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：12.5260亿
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：
- 基金经理：胡银玉
近一月,银华长荣混合C(020977)基金累计收益率1.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020977 |
银华长荣混合C |
1.1072 |
1.1072 |
1.1119 |
1.1119 |
-0.0047 |
-0.42% |
| 2026-09-15 |
020977 |
银华长荣混合C |
1.1119 |
1.1119 |
1.1203 |
1.1203 |
-0.0084 |
-0.75% |
| 2026-09-14 |
020977 |
银华长荣混合C |
1.1203 |
1.1203 |
1.1200 |
1.1200 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
020977 |
银华长荣混合C |
1.1200 |
1.1200 |
1.1292 |
1.1292 |
-0.0092 |
-0.81% |
| 2026-09-10 |
020977 |
银华长荣混合C |
1.1292 |
1.1292 |
1.1248 |
1.1248 |
0.0044 |
0.39% |
| 2026-09-09 |
020977 |
银华长荣混合C |
1.1248 |
1.1248 |
1.1226 |
1.1226 |
0.0022 |
0.20% |
| 2026-09-08 |
020977 |
银华长荣混合C |
1.1226 |
1.1226 |
1.1206 |
1.1206 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-09-07 |
020977 |
银华长荣混合C |
1.1206 |
1.1206 |
1.1349 |
1.1349 |
-0.0143 |
-1.28% |
| 2026-09-04 |
020977 |
银华长荣混合C |
1.1349 |
1.1349 |
1.1311 |
1.1311 |
0.0038 |
0.34% |
| 2026-09-03 |
020977 |
银华长荣混合C |
1.1311 |
1.1311 |
1.1313 |
1.1313 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
020977 |
银华长荣混合C |
1.1313 |
1.1313 |
1.1377 |
1.1377 |
-0.0064 |
-0.56% |
| 2026-09-01 |
020977 |
银华长荣混合C |
1.1377 |
1.1377 |
1.1273 |
1.1273 |
0.0104 |
0.92% |
| 2026-08-31 |
020977 |
银华长荣混合C |
1.1273 |
1.1273 |
1.1206 |
1.1206 |
0.0067 |
0.60% |
| 2026-08-28 |
020977 |
银华长荣混合C |
1.1206 |
1.1206 |
1.1209 |
1.1209 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
020977 |
银华长荣混合C |
1.1209 |
1.1209 |
1.1218 |
1.1218 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-26 |
020977 |
银华长荣混合C |
1.1218 |
1.1218 |
1.1121 |
1.1121 |
0.0097 |
0.87% |
| 2026-08-25 |
020977 |
银华长荣混合C |
1.1121 |
1.1121 |
1.1117 |
1.1117 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
020977 |
银华长荣混合C |
1.1117 |
1.1117 |
1.1055 |
1.1055 |
0.0062 |
0.56% |
| 2026-08-21 |
020977 |
银华长荣混合C |
1.1055 |
1.1055 |
1.1077 |
1.1077 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-08-20 |
020977 |
银华长荣混合C |
1.1077 |
1.1077 |
1.1047 |
1.1047 |
0.0030 |
0.27% |
| 2026-08-19 |
020977 |
银华长荣混合C |
1.1047 |
1.1047 |
1.1041 |
1.1041 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-18 |
020977 |
银华长荣混合C |
1.1041 |
1.1041 |
1.0993 |
1.0993 |
0.0048 |
0.44% |
| 2026-08-17 |
020977 |
银华长荣混合C |
1.0993 |
1.0993 |
1.0959 |
1.0959 |
0.0034 |
0.31% |
