鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C基金净值查询(021087)
今天最新净值
1.0071
0.0039 0.39%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0071
- 成立日期：2024-09-19
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.17亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：陈龙
近一月鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C基金净值查询
近一月,鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C(021087)基金累计收益率7.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
021087 |
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C |
1.0310 |
1.0310 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0239 |
2.37% |
| 2026-09-16 |
021087 |
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C |
1.0071 |
1.0071 |
1.0032 |
1.0032 |
0.0039 |
0.39% |
| 2026-09-15 |
021087 |
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C |
1.0032 |
1.0032 |
1.0406 |
1.0406 |
-0.0374 |
-3.73% |
| 2026-09-14 |
021087 |
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C |
1.0406 |
1.0406 |
1.0737 |
1.0737 |
-0.0331 |
-3.18% |
| 2026-09-11 |
021087 |
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C |
1.0737 |
1.0737 |
1.1030 |
1.1030 |
-0.0293 |
-2.73% |
| 2026-09-10 |
021087 |
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C |
1.1030 |
1.1030 |
1.1398 |
1.1398 |
-0.0368 |
-3.34% |
| 2026-09-09 |
021087 |
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C |
1.1398 |
1.1398 |
1.1338 |
1.1338 |
0.0060 |
0.53% |
| 2026-09-08 |
021087 |
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C |
1.1338 |
1.1338 |
1.0929 |
1.0929 |
0.0409 |
3.74% |
| 2026-09-07 |
021087 |
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C |
1.0929 |
1.0929 |
1.0655 |
1.0655 |
0.0274 |
2.57% |
| 2026-09-04 |
021087 |
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C |
1.0655 |
1.0655 |
1.0436 |
1.0436 |
0.0219 |
2.10% |
|
|
| 2026-09-03 |
021087 |
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C |
1.0436 |
1.0436 |
1.0442 |
1.0442 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-02 |
021087 |
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C |
1.0442 |
1.0442 |
1.0950 |
1.0950 |
-0.0508 |
-4.86% |
| 2026-09-01 |
021087 |
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C |
1.0950 |
1.0950 |
1.0419 |
1.0419 |
0.0531 |
5.10% |
| 2026-08-31 |
021087 |
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C |
1.0419 |
1.0419 |
1.0636 |
1.0636 |
-0.0217 |
-2.08% |
| 2026-08-28 |
021087 |
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C |
1.0636 |
1.0636 |
1.0468 |
1.0468 |
0.0168 |
1.60% |
| 2026-08-27 |
021087 |
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C |
1.0468 |
1.0468 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0357 |
3.53% |
| 2026-08-26 |
021087 |
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C |
1.0111 |
1.0111 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0053 |
0.53% |
| 2026-08-25 |
021087 |
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C |
1.0058 |
1.0058 |
0.9890 |
0.9890 |
0.0168 |
1.70% |
| 2026-08-24 |
021087 |
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C |
0.9890 |
0.9890 |
0.9779 |
0.9779 |
0.0111 |
1.14% |
| 2026-08-21 |
021087 |
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C |
0.9779 |
0.9779 |
1.0134 |
1.0134 |
-0.0355 |
-3.63% |
| 2026-08-20 |
021087 |
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C |
1.0134 |
1.0134 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
021087 |
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C |
1.0130 |
1.0130 |
1.0313 |
1.0313 |
-0.0183 |
-1.77% |
| 2026-08-18 |
021087 |
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C |
1.0313 |
1.0313 |
0.9668 |
0.9668 |
0.0645 |
6.67% |
