鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C基金净值查询(021091)
今天最新净值
2.1368
0.0288 1.37%
2025-12-23
- 累计净值：2.1368
- 成立日期：2024-09-03
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.12亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：罗英宇
近一月鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C基金净值查询
近一月,鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C(021091)基金累计收益率7.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-23 |
021091 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.1265 |
2.1265 |
2.1368 |
2.1368 |
-0.0103 |
-0.48% |
| 2025-12-22 |
021091 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.1368 |
2.1368 |
2.1080 |
2.1080 |
0.0288 |
1.37% |
| 2025-12-19 |
021091 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.1080 |
2.1080 |
2.1014 |
2.1014 |
0.0066 |
0.31% |
| 2025-12-18 |
021091 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.1014 |
2.1014 |
2.1251 |
2.1251 |
-0.0237 |
-1.12% |
| 2025-12-17 |
021091 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.1251 |
2.1251 |
2.0736 |
2.0736 |
0.0515 |
2.48% |
| 2025-12-16 |
021091 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.0736 |
2.0736 |
2.1170 |
2.1170 |
-0.0434 |
-2.05% |
| 2025-12-15 |
021091 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.1170 |
2.1170 |
2.1474 |
2.1474 |
-0.0304 |
-1.42% |
| 2025-12-12 |
021091 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.1474 |
2.1474 |
2.1213 |
2.1213 |
0.0261 |
1.23% |
| 2025-12-11 |
021091 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.1213 |
2.1213 |
2.1731 |
2.1731 |
-0.0518 |
-2.38% |
| 2025-12-10 |
021091 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.1731 |
2.1731 |
2.1729 |
2.1729 |
0.0002 |
0.01% |
|
|
| 2025-12-09 |
021091 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.1729 |
2.1729 |
2.1471 |
2.1471 |
0.0258 |
1.20% |
| 2025-12-08 |
021091 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.1471 |
2.1471 |
2.0901 |
2.0901 |
0.0570 |
2.73% |
| 2025-12-05 |
021091 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.0901 |
2.0901 |
2.0785 |
2.0785 |
0.0116 |
0.56% |
| 2025-12-04 |
021091 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.0785 |
2.0785 |
2.0659 |
2.0659 |
0.0126 |
0.61% |
| 2025-12-03 |
021091 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.0659 |
2.0659 |
2.1026 |
2.1026 |
-0.0367 |
-1.78% |
| 2025-12-02 |
021091 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.1026 |
2.1026 |
2.1164 |
2.1164 |
-0.0138 |
-0.65% |
| 2025-12-01 |
021091 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.1164 |
2.1164 |
2.0822 |
2.0822 |
0.0342 |
1.64% |
| 2025-11-28 |
021091 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.0822 |
2.0822 |
2.0797 |
2.0797 |
0.0025 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
021091 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.0797 |
2.0797 |
2.1021 |
2.1021 |
-0.0224 |
-1.07% |
| 2025-11-26 |
021091 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.1021 |
2.1021 |
2.0405 |
2.0405 |
0.0616 |
3.02% |
| 2025-11-25 |
021091 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.0405 |
2.0405 |
2.0072 |
2.0072 |
0.0333 |
1.66% |
| 2025-11-24 |
021091 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C |
2.0072 |
2.0072 |
1.9811 |
1.9811 |
0.0261 |
1.32% |
