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广发中证港股通互联网ETF发起式联接C基金净值查询(021093)

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今天最新净值 0.7681 -0.0032 -0.41% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0380 0.0040 0.3828% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8256
  • 成立日期：2024-05-16
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.2685亿
  • 最近资产：0.94亿元
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：夏浩洋
近一季广发中证港股通互联网ETF发起式联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,广发中证港股通互联网ETF发起式联接C(021093)基金累计收益率-8.73%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7612 0.8187 0.7681 0.8256 -0.0069 -0.90%
2026-09-15 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7681 0.8256 0.7713 0.8288 -0.0032 -0.41%
2026-09-14 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7713 0.8288 0.7719 0.8294 -0.0006 -0.08%
2026-09-11 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7719 0.8294 0.7696 0.8271 0.0023 0.30%
2026-09-10 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7696 0.8271 0.7847 0.8422 -0.0151 -1.96%
2026-09-09 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7847 0.8422 0.7993 0.8568 -0.0146 -1.86%
2026-09-08 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7993 0.8568 0.8048 0.8623 -0.0055 -0.68%
2026-09-07 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8048 0.8623 0.8147 0.8722 -0.0099 -1.23%
2026-09-04 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8147 0.8722 0.7880 0.8455 0.0267 3.39%
2026-09-03 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7880 0.8455 0.8002 0.8577 -0.0122 -1.55%
2026-09-02 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8002 0.8577 0.8035 0.8610 -0.0033 -0.41%
2026-09-01 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8035 0.8610 0.8145 0.8720 -0.0110 -1.35%
2026-08-31 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8145 0.8720 0.8173 0.8748 -0.0028 -0.34%
2026-08-28 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8173 0.8748 0.8130 0.8705 0.0043 0.53%
2026-08-27 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8130 0.8705 0.8198 0.8773 -0.0068 -0.83%
2026-08-26 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8198 0.8773 0.8133 0.8708 0.0065 0.80%
2026-08-25 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8133 0.8708 0.8121 0.8696 0.0012 0.15%
2026-08-24 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8121 0.8696 0.8407 0.8982 -0.0286 -3.52%
2026-08-21 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8407 0.8982 0.8334 0.8909 0.0073 0.88%
2026-08-20 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8334 0.8909 0.8387 0.8962 -0.0053 -0.63%
2026-08-19 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8387 0.8962 0.8382 0.8957 0.0005 0.06%
2026-08-18 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8382 0.8957 0.8419 0.8994 -0.0037 -0.44%
2026-08-17 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8419 0.8994 0.8329 0.8904 0.0090 1.08%
2026-08-14 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8329 0.8904 0.8441 0.9016 -0.0112 -1.34%
2026-08-13 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8441 0.9016 0.8577 0.9152 -0.0136 -1.61%
2026-08-12 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8577 0.9152 0.8752 0.9327 -0.0175 -2.04%
2026-08-11 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8752 0.9327 0.8894 0.9469 -0.0142 -1.62%
2026-08-10 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8894 0.9469 0.8760 0.9335 0.0134 1.53%
2026-08-07 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8760 0.9335 0.8758 0.9333 0.0002 0.02%
2026-08-06 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8758 0.9333 0.8956 0.9531 -0.0198 -2.26%
2026-08-05 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8956 0.9531 0.8923 0.9498 0.0033 0.37%
2026-08-04 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8923 0.9498 0.8907 0.9482 0.0016 0.18%
2026-08-03 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8907 0.9482 0.8733 0.9308 0.0174 1.99%
2026-07-31 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8733 0.9308 0.8669 0.9244 0.0064 0.74%
2026-07-30 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8669 0.9244 0.8710 0.9285 -0.0041 -0.47%
2026-07-29 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8710 0.9285 0.8415 0.8990 0.0295 3.51%
2026-07-28 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8415 0.8990 0.8318 0.8893 0.0097 1.17%
2026-07-27 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8318 0.8893 0.8132 0.8707 0.0186 2.29%
2026-07-24 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8132 0.8707 0.8318 0.8893 -0.0186 -2.24%
2026-07-23 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8318 0.8893 0.8245 0.8820 0.0073 0.89%
2026-07-22 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8245 0.8820 0.8533 0.9108 -0.0288 -3.49%
2026-07-21 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8533 0.9108 0.8540 0.9115 -0.0007 -0.08%
2026-07-20 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8540 0.9115 0.8301 0.8876 0.0239 2.88%
2026-07-17 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8301 0.8876 0.8653 0.9228 -0.0352 -4.07%
2026-07-16 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8653 0.9228 0.8323 0.8898 0.0330 3.96%
2026-07-15 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8323 0.8898 0.8162 0.8737 0.0161 1.97%
2026-07-14 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8162 0.8737 0.8123 0.8698 0.0039 0.48%
2026-07-13 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8123 0.8698 0.8238 0.8813 -0.0115 -1.40%
2026-07-10 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8238 0.8813 0.8169 0.8744 0.0069 0.84%
2026-07-09 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8169 0.8744 0.8313 0.8888 -0.0144 -1.76%
2026-07-08 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8313 0.8888 0.7814 0.8389 0.0499 6.39%
2026-07-07 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7814 0.8389 0.7852 0.8427 -0.0038 -0.48%
2026-07-06 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7852 0.8427 0.7670 0.8245 0.0182 2.37%
2026-07-03 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7670 0.8245 0.7561 0.8136 0.0109 1.44%
2026-07-02 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7561 0.8136 0.7401 0.7976 0.0160 2.16%
2026-07-01 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7401 0.7976 0.7407 0.7982 -0.0006 -0.08%
2026-06-30 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7407 0.7982 0.7419 0.7994 -0.0012 -0.16%
2026-06-29 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7419 0.7994 0.7170 0.7745 0.0249 3.47%
2026-06-26 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7170 0.7745 0.7423 0.7998 -0.0253 -3.41%
2026-06-25 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7423 0.7998 0.7578 0.8153 -0.0155 -2.09%
2026-06-24 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7578 0.8153 0.7575 0.8150 0.0003 0.04%
2026-06-23 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7575 0.8150 0.7827 0.8402 -0.0252 -3.22%
2026-06-22 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7827 0.8402 0.7977 0.8552 -0.0150 -1.92%
2026-06-18 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7977 0.8552 0.8140 0.8715 -0.0163 -2.04%
2026-06-17 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8140 0.8715 0.8194 0.8769 -0.0054 -0.66%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新兴成长混合A 2.6965 5.02%
科芯片GF 1.2514 4.73%
广发鑫源混合A 1.1628 4.55%
广发产业甄选混合C 1.6804 4.55%
广发鑫源混合C 1.1618 4.54%
广发产业甄选混合A 1.6981 4.54%
广发沪港深价值精选混合A 0.7177 4.50%
广发沪港深价值精选混合C 0.7015 4.50%
芯片ETF广发 1.1153 4.14%
通信ETF广发 0.8930 4.09%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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