永赢逸享债券A基金净值查询(021241)

今天最新净值 1.1272 0.0017 0.15% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1172 0.0000 0.0020% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1272
成立日期：2024-07-30
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：10.3945亿
最近资产：10.85亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：吴玮卢丽阳

近半年永赢逸享债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,永赢逸享债券A(021241)基金累计收益率0.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	021241	永赢逸享债券A	1.1259	1.1259	1.1272	1.1272	-0.0013	-0.12%
2026-09-16	021241	永赢逸享债券A	1.1272	1.1272	1.1255	1.1255	0.0017	0.15%
2026-09-15	021241	永赢逸享债券A	1.1255	1.1255	1.1243	1.1243	0.0012	0.11%
2026-09-14	021241	永赢逸享债券A	1.1243	1.1243	1.1247	1.1247	-0.0004	-0.04%
2026-09-11	021241	永赢逸享债券A	1.1247	1.1247	1.1269	1.1269	-0.0022	-0.20%
2026-09-10	021241	永赢逸享债券A	1.1269	1.1269	1.1281	1.1281	-0.0012	-0.11%
2026-09-09	021241	永赢逸享债券A	1.1281	1.1281	1.1275	1.1275	0.0006	0.05%
2026-09-08	021241	永赢逸享债券A	1.1275	1.1275	1.1285	1.1285	-0.0010	-0.09%
2026-09-07	021241	永赢逸享债券A	1.1285	1.1285	1.1256	1.1256	0.0029	0.26%
2026-09-04	021241	永赢逸享债券A	1.1256	1.1256	1.1275	1.1275	-0.0019	-0.17%

2026-09-03	021241	永赢逸享债券A	1.1275	1.1275	1.1260	1.1260	0.0015	0.13%
2026-09-02	021241	永赢逸享债券A	1.1260	1.1260	1.1278	1.1278	-0.0018	-0.16%
2026-09-01	021241	永赢逸享债券A	1.1278	1.1278	1.1288	1.1288	-0.0010	-0.09%
2026-08-31	021241	永赢逸享债券A	1.1288	1.1288	1.1283	1.1283	0.0005	0.04%
2026-08-28	021241	永赢逸享债券A	1.1283	1.1283	1.1295	1.1295	-0.0012	-0.11%
2026-08-27	021241	永赢逸享债券A	1.1295	1.1295	1.1300	1.1300	-0.0005	-0.04%
2026-08-26	021241	永赢逸享债券A	1.1300	1.1300	1.1293	1.1293	0.0007	0.06%
2026-08-25	021241	永赢逸享债券A	1.1293	1.1293	1.1295	1.1295	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	021241	永赢逸享债券A	1.1295	1.1295	1.1307	1.1307	-0.0012	-0.11%
2026-08-21	021241	永赢逸享债券A	1.1307	1.1307	1.1300	1.1300	0.0007	0.06%
2026-08-20	021241	永赢逸享债券A	1.1300	1.1300	1.1303	1.1303	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	021241	永赢逸享债券A	1.1303	1.1303	1.1367	1.1367	-0.0064	-0.56%
2026-08-18	021241	永赢逸享债券A	1.1367	1.1367	1.1352	1.1352	0.0015	0.13%
2026-08-17	021241	永赢逸享债券A	1.1352	1.1352	1.1302	1.1302	0.0050	0.44%
2026-08-14	021241	永赢逸享债券A	1.1302	1.1302	1.1295	1.1295	0.0007	0.06%

2026-08-13	021241	永赢逸享债券A	1.1295	1.1295	1.1307	1.1307	-0.0012	-0.11%
2026-08-12	021241	永赢逸享债券A	1.1307	1.1307	1.1294	1.1294	0.0013	0.12%
2026-08-11	021241	永赢逸享债券A	1.1294	1.1294	1.1315	1.1315	-0.0021	-0.19%
2026-08-10	021241	永赢逸享债券A	1.1315	1.1315	1.1302	1.1302	0.0013	0.12%
2026-08-07	021241	永赢逸享债券A	1.1302	1.1302	1.1282	1.1282	0.0020	0.18%
2026-08-06	021241	永赢逸享债券A	1.1282	1.1282	1.1270	1.1270	0.0012	0.11%
2026-08-05	021241	永赢逸享债券A	1.1270	1.1270	1.1237	1.1237	0.0033	0.29%
2026-08-04	021241	永赢逸享债券A	1.1237	1.1237	1.1208	1.1208	0.0029	0.26%
2026-08-03	021241	永赢逸享债券A	1.1208	1.1208	1.1232	1.1232	-0.0024	-0.21%
2026-07-31	021241	永赢逸享债券A	1.1232	1.1232	1.1205	1.1205	0.0027	0.24%
2026-07-30	021241	永赢逸享债券A	1.1205	1.1205	1.1224	1.1224	-0.0019	-0.17%
2026-07-29	021241	永赢逸享债券A	1.1224	1.1224	1.1209	1.1209	0.0015	0.13%
2026-07-28	021241	永赢逸享债券A	1.1209	1.1209	1.1247	1.1247	-0.0038	-0.34%
2026-07-27	021241	永赢逸享债券A	1.1247	1.1247	1.1228	1.1228	0.0019	0.17%
2026-07-24	021241	永赢逸享债券A	1.1228	1.1228	1.1244	1.1244	-0.0016	-0.14%
2026-07-23	021241	永赢逸享债券A	1.1244	1.1244	1.1230	1.1230	0.0014	0.12%
2026-07-22	021241	永赢逸享债券A	1.1230	1.1230	1.1220	1.1220	0.0010	0.09%
2026-07-21	021241	永赢逸享债券A	1.1220	1.1220	1.1171	1.1171	0.0049	0.44%
2026-07-20	021241	永赢逸享债券A	1.1171	1.1171	1.1175	1.1175	-0.0004	-0.04%
2026-07-17	021241	永赢逸享债券A	1.1175	1.1175	1.1224	1.1224	-0.0049	-0.44%
2026-07-16	021241	永赢逸享债券A	1.1224	1.1224	1.1252	1.1252	-0.0028	-0.25%
2026-07-15	021241	永赢逸享债券A	1.1252	1.1252	1.1266	1.1266	-0.0014	-0.12%
2026-07-14	021241	永赢逸享债券A	1.1266	1.1266	1.1227	1.1227	0.0039	0.35%
2026-07-13	021241	永赢逸享债券A	1.1227	1.1227	1.1272	1.1272	-0.0045	-0.40%
2026-07-10	021241	永赢逸享债券A	1.1272	1.1272	1.1304	1.1304	-0.0032	-0.28%
2026-07-09	021241	永赢逸享债券A	1.1304	1.1304	1.1276	1.1276	0.0028	0.25%
2026-07-08	021241	永赢逸享债券A	1.1276	1.1276	1.1288	1.1288	-0.0012	-0.11%
2026-07-07	021241	永赢逸享债券A	1.1288	1.1288	1.1314	1.1314	-0.0026	-0.23%
2026-07-06	021241	永赢逸享债券A	1.1314	1.1314	1.1298	1.1298	0.0016	0.14%
2026-07-03	021241	永赢逸享债券A	1.1298	1.1298	1.1276	1.1276	0.0022	0.20%
2026-07-02	021241	永赢逸享债券A	1.1276	1.1276	1.1305	1.1305	-0.0029	-0.26%
2026-07-01	021241	永赢逸享债券A	1.1305	1.1305	1.1329	1.1329	-0.0024	-0.21%
2026-06-30	021241	永赢逸享债券A	1.1329	1.1329	1.1326	1.1326	0.0003	0.03%
2026-06-29	021241	永赢逸享债券A	1.1326	1.1326	1.1309	1.1309	0.0017	0.15%
2026-06-26	021241	永赢逸享债券A	1.1309	1.1309	1.1338	1.1338	-0.0029	-0.26%
2026-06-25	021241	永赢逸享债券A	1.1338	1.1338	1.1332	1.1332	0.0006	0.05%
2026-06-24	021241	永赢逸享债券A	1.1332	1.1332	1.1322	1.1322	0.0010	0.09%
2026-06-23	021241	永赢逸享债券A	1.1322	1.1322	1.1360	1.1360	-0.0038	-0.33%
2026-06-22	021241	永赢逸享债券A	1.1360	1.1360	1.1333	1.1333	0.0027	0.24%
2026-06-18	021241	永赢逸享债券A	1.1333	1.1333	1.1327	1.1327	0.0006	0.05%
2026-06-17	021241	永赢逸享债券A	1.1327	1.1327	1.1306	1.1306	0.0021	0.19%
2026-06-16	021241	永赢逸享债券A	1.1306	1.1306	1.1300	1.1300	0.0006	0.05%
2026-06-15	021241	永赢逸享债券A	1.1300	1.1300	1.1261	1.1261	0.0039	0.35%
2026-06-12	021241	永赢逸享债券A	1.1261	1.1261	1.1237	1.1237	0.0024	0.21%
2026-06-11	021241	永赢逸享债券A	1.1237	1.1237	1.1247	1.1247	-0.0010	-0.09%
2026-06-10	021241	永赢逸享债券A	1.1247	1.1247	1.1273	1.1273	-0.0026	-0.23%
2026-06-09	021241	永赢逸享债券A	1.1273	1.1273	1.1260	1.1260	0.0013	0.12%
2026-06-08	021241	永赢逸享债券A	1.1260	1.1260	1.1300	1.1300	-0.0040	-0.35%
2026-06-05	021241	永赢逸享债券A	1.1300	1.1300	1.1356	1.1356	-0.0056	-0.49%
2026-06-04	021241	永赢逸享债券A	1.1356	1.1356	1.1349	1.1349	0.0007	0.06%
2026-06-03	021241	永赢逸享债券A	1.1349	1.1349	1.1361	1.1361	-0.0012	-0.11%
2026-06-02	021241	永赢逸享债券A	1.1361	1.1361	1.1355	1.1355	0.0006	0.05%
2026-06-01	021241	永赢逸享债券A	1.1355	1.1355	1.1339	1.1339	0.0016	0.14%
2026-05-29	021241	永赢逸享债券A	1.1339	1.1339	1.1350	1.1350	-0.0011	-0.10%
2026-05-28	021241	永赢逸享债券A	1.1350	1.1350	1.1350	1.1350	0.0000	0.00%
2026-05-27	021241	永赢逸享债券A	1.1350	1.1350	1.1358	1.1358	-0.0008	-0.07%
2026-05-26	021241	永赢逸享债券A	1.1358	1.1358	1.1359	1.1359	-0.0001	-0.01%
2026-05-25	021241	永赢逸享债券A	1.1359	1.1359	1.1336	1.1336	0.0023	0.20%
2026-05-22	021241	永赢逸享债券A	1.1336	1.1336	1.1321	1.1321	0.0015	0.13%
2026-05-21	021241	永赢逸享债券A	1.1321	1.1321	1.1361	1.1361	-0.0040	-0.35%
2026-05-20	021241	永赢逸享债券A	1.1361	1.1361	1.1345	1.1345	0.0016	0.14%
2026-05-19	021241	永赢逸享债券A	1.1345	1.1345	1.1315	1.1315	0.0030	0.27%
2026-05-18	021241	永赢逸享债券A	1.1315	1.1315	1.1322	1.1322	-0.0007	-0.06%
2026-05-15	021241	永赢逸享债券A	1.1322	1.1322	1.1343	1.1343	-0.0021	-0.19%
2026-05-14	021241	永赢逸享债券A	1.1343	1.1343	1.1377	1.1377	-0.0034	-0.30%
2026-05-13	021241	永赢逸享债券A	1.1377	1.1377	1.1342	1.1342	0.0035	0.31%
2026-05-12	021241	永赢逸享债券A	1.1342	1.1342	1.1343	1.1343	-0.0001	-0.01%
2026-05-11	021241	永赢逸享债券A	1.1343	1.1343	1.1300	1.1300	0.0043	0.38%
2026-05-08	021241	永赢逸享债券A	1.1300	1.1300	1.1313	1.1313	-0.0013	-0.11%
2026-04-30	021241	永赢逸享债券A	1.1275	1.1275	1.1282	1.1282	-0.0007	-0.06%
2026-04-29	021241	永赢逸享债券A	1.1282	1.1282	1.1242	1.1242	0.0040	0.36%
2026-04-28	021241	永赢逸享债券A	1.1242	1.1242	1.1247	1.1247	-0.0005	-0.04%
2026-04-27	021241	永赢逸享债券A	1.1247	1.1247	1.1262	1.1262	-0.0015	-0.13%
2026-04-24	021241	永赢逸享债券A	1.1262	1.1262	1.1272	1.1272	-0.0010	-0.09%
2026-04-23	021241	永赢逸享债券A	1.1272	1.1272	1.1284	1.1284	-0.0012	-0.11%
2026-04-22	021241	永赢逸享债券A	1.1284	1.1284	1.1265	1.1265	0.0019	0.17%
2026-04-21	021241	永赢逸享债券A	1.1265	1.1265	1.1260	1.1260	0.0005	0.04%
2026-04-20	021241	永赢逸享债券A	1.1260	1.1260	1.1255	1.1255	0.0005	0.04%
2026-04-17	021241	永赢逸享债券A	1.1255	1.1255	1.1249	1.1249	0.0006	0.05%
2026-04-16	021241	永赢逸享债券A	1.1249	1.1249	1.1223	1.1223	0.0026	0.23%
2026-04-15	021241	永赢逸享债券A	1.1223	1.1223	1.1221	1.1221	0.0002	0.02%
2026-04-14	021241	永赢逸享债券A	1.1221	1.1221	1.1200	1.1200	0.0021	0.19%
2026-04-13	021241	永赢逸享债券A	1.1200	1.1200	1.1198	1.1198	0.0002	0.02%
2026-04-10	021241	永赢逸享债券A	1.1198	1.1198	1.1177	1.1177	0.0021	0.19%
2026-04-09	021241	永赢逸享债券A	1.1177	1.1177	1.1185	1.1185	-0.0008	-0.07%
2026-04-08	021241	永赢逸享债券A	1.1185	1.1185	1.1136	1.1136	0.0049	0.44%
2026-04-07	021241	永赢逸享债券A	1.1136	1.1136	1.1125	1.1125	0.0011	0.10%
2026-04-03	021241	永赢逸享债券A	1.1125	1.1125	1.1121	1.1121	0.0004	0.04%
2026-04-02	021241	永赢逸享债券A	1.1121	1.1121	1.1137	1.1137	-0.0016	-0.14%
2026-04-01	021241	永赢逸享债券A	1.1137	1.1137	1.1132	1.1132	0.0005	0.04%
2026-03-31	021241	永赢逸享债券A	1.1132	1.1132	1.1154	1.1154	-0.0022	-0.20%
2026-03-30	021241	永赢逸享债券A	1.1154	1.1154	1.1139	1.1139	0.0015	0.13%
2026-03-27	021241	永赢逸享债券A	1.1139	1.1139	1.1127	1.1127	0.0012	0.11%
2026-03-26	021241	永赢逸享债券A	1.1127	1.1127	1.1134	1.1134	-0.0007	-0.06%
2026-03-25	021241	永赢逸享债券A	1.1134	1.1134	1.1107	1.1107	0.0027	0.24%
2026-03-24	021241	永赢逸享债券A	1.1107	1.1107	1.1079	1.1079	0.0028	0.25%
2026-03-23	021241	永赢逸享债券A	1.1079	1.1079	1.1133	1.1133	-0.0054	-0.49%
2026-03-20	021241	永赢逸享债券A	1.1133	1.1133	1.1158	1.1158	-0.0025	-0.22%
2026-03-19	021241	永赢逸享债券A	1.1158	1.1158	1.1199	1.1199	-0.0041	-0.37%
2026-03-18	021241	永赢逸享债券A	1.1199	1.1199	1.1172	1.1172	0.0027	0.24%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢数字经济智选混合发起A	1.9106	5.07%
永赢数字经济智选混合发起C	1.8855	5.07%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.4616	5.02%
永赢先锋半导体智选混合发起C	2.4471	5.02%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7885	3.67%
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7764	3.67%
永赢半导体产业智选混合发起A	2.6099	3.48%
永赢半导体产业智选混合发起C	2.5679	3.48%
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.1518	3.29%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.1319	3.29%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%
东方可转债债券A	1.2693	1.63%
东方可转债债券C	1.2472	1.62%
民生强债A	1.8807	1.62%