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国泰惠丰纯债债券C基金净值查询(021249)

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今天最新净值 1.1428 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1928
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：23.9951亿
最近资产：27.70亿
基金公司：
基金经理：李铭一

近一周国泰惠丰纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国泰惠丰纯债债券C(021249)基金累计收益率-0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1432	1.1932	1.1428	1.1928	0.0004	0.04%
2026-09-16	021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1428	1.1928	1.1425	1.1925	0.0003	0.03%
2026-09-15	021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1425	1.1925	1.1414	1.1914	0.0011	0.10%
2026-09-14	021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1414	1.1914	1.1417	1.1917	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1417	1.1917	1.1431	1.1931	-0.0014	-0.12%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%