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建信鑫诚90天持有期债券A基金净值查询(021342)

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今天最新净值 1.0485 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0485
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.25亿元
基金公司：建信基金
基金经理：陈建良李星佑

近一周建信鑫诚90天持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,建信鑫诚90天持有期债券A(021342)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	021342	建信鑫诚90天持有期债券A	1.0486	1.0486	1.0485	1.0485	0.0001	0.01%
2026-09-16	021342	建信鑫诚90天持有期债券A	1.0485	1.0485	1.0484	1.0484	0.0001	0.01%
2026-09-15	021342	建信鑫诚90天持有期债券A	1.0484	1.0484	1.0482	1.0482	0.0002	0.02%
2026-09-14	021342	建信鑫诚90天持有期债券A	1.0482	1.0482	1.0481	1.0481	0.0001	0.01%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
建信高端装备股票A	1.8855	3.50%
建信高端装备股票C	1.8462	3.50%
科创价值	1.5054	3.28%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.3521	3.19%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.3470	3.19%
科200F	1.2725	3.13%
科创综	1.5466	3.10%
建信改革红利股票A	6.0040	2.93%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%