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安信60天滚动持有债券C基金净值查询(021347)

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今天最新净值 1.0292 0.0000 0.00% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0292
  • 成立日期：2024-06-18
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.5804亿
  • 最近资产：0.78亿元
  • 基金公司：安信基金
  • 基金经理：宛晴 黄晓宾
近一年安信60天滚动持有债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,安信60天滚动持有债券C(021347)基金累计收益率1.43%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 021347 安信60天滚动持有债券C 1.0293 1.0293 1.0292 1.0292 0.0001 0.01%
2025-12-16 021347 安信60天滚动持有债券C 1.0292 1.0292 1.0292 1.0292 0.0000 0.00%
2025-12-15 021347 安信60天滚动持有债券C 1.0292 1.0292 1.0292 1.0292 0.0000 0.00%
2025-12-12 021347 安信60天滚动持有债券C 1.0292 1.0292 1.0292 1.0292 0.0000 0.00%
2025-12-11 021347 安信60天滚动持有债券C 1.0292 1.0292 1.0290 1.0290 0.0002 0.02%
2025-12-10 021347 安信60天滚动持有债券C 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.00%
2025-12-09 021347 安信60天滚动持有债券C 1.0290 1.0290 1.0289 1.0289 0.0001 0.01%
2025-12-08 021347 安信60天滚动持有债券C 1.0289 1.0289 1.0289 1.0289 0.0000 0.00%
2025-12-05 021347 安信60天滚动持有债券C 1.0289 1.0289 1.0289 1.0289 0.0000 0.00%
2025-12-04 021347 安信60天滚动持有债券C 1.0289 1.0289 1.0291 1.0291 -0.0002 -0.02%
2025-12-03 021347 安信60天滚动持有债券C 1.0291 1.0291 1.0289 1.0289 0.0002 0.02%
2025-12-02 021347 安信60天滚动持有债券C 1.0289 1.0289 1.0289 1.0289 0.0000 0.00%
2025-12-01 021347 安信60天滚动持有债券C 1.0289 1.0289 1.0288 1.0288 0.0001 0.01%
2025-11-28 021347 安信60天滚动持有债券C 1.0288 1.0288 1.0288 1.0288 0.0000 0.00%
2025-11-27 021347 安信60天滚动持有债券C 1.0288 1.0288 1.0288 1.0288 0.0000 0.00%
2025-11-26 021347 安信60天滚动持有债券C 1.0288 1.0288 1.0291 1.0291 -0.0003 -0.03%
2025-11-25 021347 安信60天滚动持有债券C 1.0291 1.0291 1.0292 1.0292 -0.0001 -0.01%
2025-11-24 021347 安信60天滚动持有债券C 1.0292 1.0292 1.0291 1.0291 0.0001 0.01%
2025-11-21 021347 安信60天滚动持有债券C 1.0291 1.0291 1.0290 1.0290 0.0001 0.01%
2025-11-20 021347 安信60天滚动持有债券C 1.0290 1.0290 1.0291 1.0291 -0.0001 -0.01%
2025-11-19 021347 安信60天滚动持有债券C 1.0291 1.0291 1.0290 1.0290 0.0001 0.01%
2025-11-18 021347 安信60天滚动持有债券C 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.00%
2025-11-17 021347 安信60天滚动持有债券C 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.00%
2025-11-14 021347 安信60天滚动持有债券C 1.0290 1.0290 1.0289 1.0289 0.0001 0.01%
2025-11-13 021347 安信60天滚动持有债券C 1.0289 1.0289 1.0289 1.0289 0.0000 0.00%
2025-11-12 021347 安信60天滚动持有债券C 1.0289 1.0289 1.0288 1.0288 0.0001 0.01%
2025-11-11 021347 安信60天滚动持有债券C 1.0288 1.0288 1.0288 1.0288 0.0000 0.00%
2025-11-10 021347 安信60天滚动持有债券C 1.0288 1.0288 1.0288 1.0288 0.0000 0.00%
2025-11-07 021347 安信60天滚动持有债券C 1.0288 1.0288 1.0288 1.0288 0.0000 0.00%
2025-11-06 021347 安信60天滚动持有债券C 1.0288 1.0288 1.0287 1.0287 0.0001 0.01%
2025-11-05 021347 安信60天滚动持有债券C 1.0287 1.0287 1.0287 1.0287 0.0000 0.00%
2025-11-04 021347 安信60天滚动持有债券C 1.0287 1.0287 1.0286 1.0286 0.0001 0.01%
2025-11-03 021347 安信60天滚动持有债券C 1.0286 1.0286 1.0285 1.0285 0.0001 0.01%
2025-10-31 021347 安信60天滚动持有债券C 1.0285 1.0285 1.0284 1.0284 0.0001 0.01%
2025-10-30 021347 安信60天滚动持有债券C 1.0284 1.0284 1.0282 1.0282 0.0002 0.02%
2025-10-29 021347 安信60天滚动持有债券C 1.0282 1.0282 1.0281 1.0281 0.0001 0.01%
2025-10-28 021347 安信60天滚动持有债券C 1.0281 1.0281 1.0279 1.0279 0.0002 0.02%
2025-10-27 021347 安信60天滚动持有债券C 1.0279 1.0279 1.0278 1.0278 0.0001 0.01%
2025-10-24 021347 安信60天滚动持有债券C 1.0278 1.0278 1.0277 1.0277 0.0001 0.01%
2025-10-23 021347 安信60天滚动持有债券C 1.0277 1.0277 1.0277 1.0277 0.0000 0.00%
2025-10-22 021347 安信60天滚动持有债券C 1.0277 1.0277 1.0276 1.0276 0.0001 0.01%
2025-10-21 021347 安信60天滚动持有债券C 1.0276 1.0276 1.0274 1.0274 0.0002 0.02%
2025-10-20 021347 安信60天滚动持有债券C 1.0274 1.0274 1.0274 1.0274 0.0000 0.00%
2025-10-17 021347 安信60天滚动持有债券C 1.0274 1.0274 1.0272 1.0272 0.0002 0.02%
2025-10-16 021347 安信60天滚动持有债券C 1.0272 1.0272 1.0271 1.0271 0.0001 0.01%
2025-10-15 021347 安信60天滚动持有债券C 1.0271 1.0271 1.0272 1.0272 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 021347 安信60天滚动持有债券C 1.0272 1.0272 1.0271 1.0271 0.0001 0.01%
2025-10-13 021347 安信60天滚动持有债券C 1.0271 1.0271 1.0268 1.0268 0.0003 0.03%
2025-10-10 021347 安信60天滚动持有债券C 1.0268 1.0268 1.0267 1.0267 0.0001 0.01%
2025-10-09 021347 安信60天滚动持有债券C 1.0267 1.0267 1.0262 1.0262 0.0005 0.05%
2025-09-30 021347 安信60天滚动持有债券C 1.0262 1.0262 1.0261 1.0261 0.0001 0.01%
2025-09-29 021347 安信60天滚动持有债券C 1.0261 1.0261 1.0262 1.0262 -0.0001 -0.01%
2025-09-26 021347 安信60天滚动持有债券C 1.0262 1.0262 1.0262 1.0262 0.0000 0.00%
2025-09-25 021347 安信60天滚动持有债券C 1.0262 1.0262 1.0264 1.0264 -0.0002 -0.02%
2025-09-24 021347 安信60天滚动持有债券C 1.0264 1.0264 1.0268 1.0268 -0.0004 -0.04%
2025-09-23 021347 安信60天滚动持有债券C 1.0268 1.0268 1.0268 1.0268 0.0000 0.00%
2025-09-22 021347 安信60天滚动持有债券C 1.0268 1.0268 1.0268 1.0268 0.0000 0.00%
2025-09-19 021347 安信60天滚动持有债券C 1.0268 1.0268 1.0268 1.0268 0.0000 0.00%
2025-09-18 021347 安信60天滚动持有债券C 1.0268 1.0268 1.0268 1.0268 0.0000 0.00%
2025-09-17 021347 安信60天滚动持有债券C 1.0268 1.0268 1.0268 1.0268 0.0000 0.00%
2025-09-16 021347 安信60天滚动持有债券C 1.0268 1.0268 1.0267 1.0267 0.0001 0.01%
2025-09-15 021347 安信60天滚动持有债券C 1.0267 1.0267 1.0265 1.0265 0.0002 0.02%
2025-09-12 021347 安信60天滚动持有债券C 1.0265 1.0265 1.0265 1.0265 0.0000 0.00%
2025-09-11 021347 安信60天滚动持有债券C 1.0265 1.0265 1.0267 1.0267 -0.0002 -0.02%
2025-09-10 021347 安信60天滚动持有债券C 1.0267 1.0267 1.0268 1.0268 -0.0001 -0.01%
2025-09-09 021347 安信60天滚动持有债券C 1.0268 1.0268 1.0269 1.0269 -0.0001 -0.01%
2025-09-08 021347 安信60天滚动持有债券C 1.0269 1.0269 1.0270 1.0270 -0.0001 -0.01%
2025-09-05 021347 安信60天滚动持有债券C 1.0270 1.0270 1.0271 1.0271 -0.0001 -0.01%
2025-09-04 021347 安信60天滚动持有债券C 1.0271 1.0271 1.0269 1.0269 0.0002 0.02%
2025-09-03 021347 安信60天滚动持有债券C 1.0269 1.0269 1.0267 1.0267 0.0002 0.02%
2025-09-02 021347 安信60天滚动持有债券C 1.0267 1.0267 1.0266 1.0266 0.0001 0.01%
2025-09-01 021347 安信60天滚动持有债券C 1.0266 1.0266 1.0266 1.0266 0.0000 0.00%
2025-08-29 021347 安信60天滚动持有债券C 1.0266 1.0266 1.0266 1.0266 0.0000 0.00%
2025-08-28 021347 安信60天滚动持有债券C 1.0266 1.0266 1.0266 1.0266 0.0000 0.00%
2025-08-27 021347 安信60天滚动持有债券C 1.0266 1.0266 1.0264 1.0264 0.0002 0.02%
2025-08-26 021347 安信60天滚动持有债券C 1.0264 1.0264 1.0264 1.0264 0.0000 0.00%
2025-08-25 021347 安信60天滚动持有债券C 1.0264 1.0264 1.0263 1.0263 0.0001 0.01%
2025-08-22 021347 安信60天滚动持有债券C 1.0263 1.0263 1.0262 1.0262 0.0001 0.01%
2025-08-21 021347 安信60天滚动持有债券C 1.0262 1.0262 1.0263 1.0263 -0.0001 -0.01%
2025-08-20 021347 安信60天滚动持有债券C 1.0263 1.0263 1.0263 1.0263 0.0000 0.00%
2025-08-19 021347 安信60天滚动持有债券C 1.0263 1.0263 1.0264 1.0264 -0.0001 -0.01%
2025-08-18 021347 安信60天滚动持有债券C 1.0264 1.0264 1.0269 1.0269 -0.0005 -0.05%
2025-08-15 021347 安信60天滚动持有债券C 1.0269 1.0269 1.0270 1.0270 -0.0001 -0.01%
2025-08-14 021347 安信60天滚动持有债券C 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 0.0000 0.00%
2025-08-13 021347 安信60天滚动持有债券C 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 0.0000 0.00%
2025-08-12 021347 安信60天滚动持有债券C 1.0270 1.0270 1.0271 1.0271 -0.0001 -0.01%
2025-08-11 021347 安信60天滚动持有债券C 1.0271 1.0271 1.0272 1.0272 -0.0001 -0.01%
2025-08-08 021347 安信60天滚动持有债券C 1.0272 1.0272 1.0271 1.0271 0.0001 0.01%
2025-08-07 021347 安信60天滚动持有债券C 1.0271 1.0271 1.0270 1.0270 0.0001 0.01%
2025-08-06 021347 安信60天滚动持有债券C 1.0270 1.0270 1.0269 1.0269 0.0001 0.01%
2025-08-05 021347 安信60天滚动持有债券C 1.0269 1.0269 1.0267 1.0267 0.0002 0.02%
2025-08-04 021347 安信60天滚动持有债券C 1.0267 1.0267 1.0265 1.0265 0.0002 0.02%
2025-08-01 021347 安信60天滚动持有债券C 1.0265 1.0265 1.0262 1.0262 0.0003 0.03%
2025-07-31 021347 安信60天滚动持有债券C 1.0262 1.0262 1.0257 1.0257 0.0005 0.05%
2025-07-30 021347 安信60天滚动持有债券C 1.0257 1.0257 1.0253 1.0253 0.0004 0.04%
2025-07-29 021347 安信60天滚动持有债券C 1.0253 1.0253 1.0256 1.0256 -0.0003 -0.03%
2025-07-28 021347 安信60天滚动持有债券C 1.0256 1.0256 1.0250 1.0250 0.0006 0.06%
2025-07-25 021347 安信60天滚动持有债券C 1.0250 1.0250 1.0253 1.0253 -0.0003 -0.03%
2025-07-24 021347 安信60天滚动持有债券C 1.0253 1.0253 1.0259 1.0259 -0.0006 -0.06%
2025-07-23 021347 安信60天滚动持有债券C 1.0259 1.0259 1.0262 1.0262 -0.0003 -0.03%
2025-07-22 021347 安信60天滚动持有债券C 1.0262 1.0262 1.0263 1.0263 -0.0001 -0.01%
2025-07-21 021347 安信60天滚动持有债券C 1.0263 1.0263 1.0263 1.0263 0.0000 0.00%
2025-07-18 021347 安信60天滚动持有债券C 1.0263 1.0263 1.0262 1.0262 0.0001 0.01%
2025-07-17 021347 安信60天滚动持有债券C 1.0262 1.0262 1.0260 1.0260 0.0002 0.02%
2025-07-16 021347 安信60天滚动持有债券C 1.0260 1.0260 1.0259 1.0259 0.0001 0.01%
2025-07-15 021347 安信60天滚动持有债券C 1.0259 1.0259 1.0256 1.0256 0.0003 0.03%
2025-07-14 021347 安信60天滚动持有债券C 1.0256 1.0256 1.0257 1.0257 -0.0001 -0.01%
2025-07-11 021347 安信60天滚动持有债券C 1.0257 1.0257 1.0258 1.0258 -0.0001 -0.01%
2025-07-10 021347 安信60天滚动持有债券C 1.0258 1.0258 1.0259 1.0259 -0.0001 -0.01%
2025-07-09 021347 安信60天滚动持有债券C 1.0259 1.0259 1.0260 1.0260 -0.0001 -0.01%
2025-07-08 021347 安信60天滚动持有债券C 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.00%
2025-07-07 021347 安信60天滚动持有债券C 1.0260 1.0260 1.0258 1.0258 0.0002 0.02%
2025-07-04 021347 安信60天滚动持有债券C 1.0258 1.0258 1.0255 1.0255 0.0003 0.03%
2025-07-03 021347 安信60天滚动持有债券C 1.0255 1.0255 1.0253 1.0253 0.0002 0.02%
2025-07-02 021347 安信60天滚动持有债券C 1.0253 1.0253 1.0250 1.0250 0.0003 0.03%
2025-07-01 021347 安信60天滚动持有债券C 1.0250 1.0250 1.0248 1.0248 0.0002 0.02%
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2025-01-23 021347 安信60天滚动持有债券C 1.0157 1.0157 1.0159 1.0159 -0.0002 -0.02%
2025-01-22 021347 安信60天滚动持有债券C 1.0159 1.0159 1.0158 1.0158 0.0001 0.01%
2025-01-21 021347 安信60天滚动持有债券C 1.0158 1.0158 1.0159 1.0159 -0.0001 -0.01%
2025-01-20 021347 安信60天滚动持有债券C 1.0159 1.0159 1.0159 1.0159 0.0000 0.00%
2025-01-17 021347 安信60天滚动持有债券C 1.0159 1.0159 1.0159 1.0159 0.0000 0.00%
2025-01-16 021347 安信60天滚动持有债券C 1.0159 1.0159 1.0162 1.0162 -0.0003 -0.03%
2025-01-15 021347 安信60天滚动持有债券C 1.0162 1.0162 1.0160 1.0160 0.0002 0.02%
2025-01-14 021347 安信60天滚动持有债券C 1.0160 1.0160 1.0161 1.0161 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 021347 安信60天滚动持有债券C 1.0161 1.0161 1.0163 1.0163 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 021347 安信60天滚动持有债券C 1.0163 1.0163 1.0166 1.0166 -0.0003 -0.03%
2025-01-09 021347 安信60天滚动持有债券C 1.0166 1.0166 1.0170 1.0170 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 021347 安信60天滚动持有债券C 1.0170 1.0170 1.0172 1.0172 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 021347 安信60天滚动持有债券C 1.0172 1.0172 1.0174 1.0174 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 021347 安信60天滚动持有债券C 1.0174 1.0174 1.0173 1.0173 0.0001 0.01%
2025-01-03 021347 安信60天滚动持有债券C 1.0173 1.0173 1.0173 1.0173 0.0000 0.00%
2025-01-02 021347 安信60天滚动持有债券C 1.0173 1.0173 1.0168 1.0168 0.0005 0.05%
2024-12-31 021347 安信60天滚动持有债券C 1.0168 1.0168 1.0164 1.0164 0.0004 0.04%
2024-12-26 021347 安信60天滚动持有债券C 1.0155 1.0155 1.0157 1.0157 -0.0002 -0.02%
2024-12-25 021347 安信60天滚动持有债券C 1.0157 1.0157 1.0161 1.0161 -0.0004 -0.04%
2024-12-24 021347 安信60天滚动持有债券C 1.0161 1.0161 1.0161 1.0161 0.0000 0.00%
2024-12-23 021347 安信60天滚动持有债券C 1.0161 1.0161 1.0157 1.0157 0.0004 0.04%
2024-12-20 021347 安信60天滚动持有债券C 1.0157 1.0157 1.0148 1.0148 0.0009 0.09%
2024-12-19 021347 安信60天滚动持有债券C 1.0148 1.0148 1.0147 1.0147 0.0001 0.01%
2024-12-18 021347 安信60天滚动持有债券C 1.0147 1.0147 1.0148 1.0148 -0.0001 -0.01%
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安信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
安信创新先锋混合发起A 1.1949 5.98%
安信创新先锋混合发起C 1.1652 5.98%
安信新回报A 4.6080 4.27%
安信新回报C 4.5157 4.27%
安信洞见成长混合C 1.7484 4.20%
安信洞见成长混合A 1.7741 4.19%
安信成长精选混合A 1.4954 4.06%
安信成长精选混合C 1.4571 4.06%
安信周期优选股票型发起A 1.3998 3.64%
安信周期优选股票型发起C 1.3905 3.63%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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