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安信60天滚动持有债券C基金净值查询(021347)

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今天最新净值 1.0511 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0511
成立日期：2024-06-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.5804亿
最近资产：0.35亿元
基金公司：安信基金
基金经理：宛晴黄晓宾

近一月安信60天滚动持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,安信60天滚动持有债券C(021347)基金累计收益率0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	021347	安信60天滚动持有债券C	1.0514	1.0514	1.0511	1.0511	0.0003	0.03%
2026-09-17	021347	安信60天滚动持有债券C	1.0511	1.0511	1.0511	1.0511	0.0000	0.00%
2026-09-16	021347	安信60天滚动持有债券C	1.0511	1.0511	1.0510	1.0510	0.0001	0.01%
2026-09-15	021347	安信60天滚动持有债券C	1.0510	1.0510	1.0509	1.0509	0.0001	0.01%
2026-09-14	021347	安信60天滚动持有债券C	1.0509	1.0509	1.0508	1.0508	0.0001	0.01%
2026-09-11	021347	安信60天滚动持有债券C	1.0508	1.0508	1.0508	1.0508	0.0000	0.00%
2026-09-10	021347	安信60天滚动持有债券C	1.0508	1.0508	1.0508	1.0508	0.0000	0.00%
2026-09-09	021347	安信60天滚动持有债券C	1.0508	1.0508	1.0507	1.0507	0.0001	0.01%
2026-09-08	021347	安信60天滚动持有债券C	1.0507	1.0507	1.0507	1.0507	0.0000	0.00%
2026-09-07	021347	安信60天滚动持有债券C	1.0507	1.0507	1.0505	1.0505	0.0002	0.02%

2026-09-04	021347	安信60天滚动持有债券C	1.0505	1.0505	1.0505	1.0505	0.0000	0.00%
2026-09-03	021347	安信60天滚动持有债券C	1.0505	1.0505	1.0503	1.0503	0.0002	0.02%
2026-09-02	021347	安信60天滚动持有债券C	1.0503	1.0503	1.0503	1.0503	0.0000	0.00%
2026-09-01	021347	安信60天滚动持有债券C	1.0503	1.0503	1.0501	1.0501	0.0002	0.02%
2026-08-31	021347	安信60天滚动持有债券C	1.0501	1.0501	1.0500	1.0500	0.0001	0.01%
2026-08-28	021347	安信60天滚动持有债券C	1.0500	1.0500	1.0500	1.0500	0.0000	0.00%
2026-08-27	021347	安信60天滚动持有债券C	1.0500	1.0500	1.0500	1.0500	0.0000	0.00%
2026-08-26	021347	安信60天滚动持有债券C	1.0500	1.0500	1.0500	1.0500	0.0000	0.00%
2026-08-25	021347	安信60天滚动持有债券C	1.0500	1.0500	1.0500	1.0500	0.0000	0.00%
2026-08-24	021347	安信60天滚动持有债券C	1.0500	1.0500	1.0496	1.0496	0.0004	0.04%
2026-08-21	021347	安信60天滚动持有债券C	1.0496	1.0496	1.0496	1.0496	0.0000	0.00%
2026-08-20	021347	安信60天滚动持有债券C	1.0496	1.0496	1.0496	1.0496	0.0000	0.00%
2026-08-19	021347	安信60天滚动持有债券C	1.0496	1.0496	1.0496	1.0496	0.0000	0.00%

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.7534	2.87%
安信创新先锋混合发起C	1.7035	2.87%
安信鑫发优选A	2.8041	2.65%
安信创业板指数增强A	1.0680	2.58%
安信创业板指数增强C	1.0643	2.58%
安信新回报A	6.8316	2.46%
安信新回报C	6.6849	2.46%
安信成长动力一年持有混合	1.2076	2.36%
安信洞见成长混合A	2.5461	2.27%
安信洞见成长混合C	2.4997	2.26%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%