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安信60天滚动持有债券C基金净值查询(021347)

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今天最新净值 1.0292 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0292
成立日期：2024-06-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.5804亿
最近资产：0.78亿元
基金公司：安信基金
基金经理：宛晴黄晓宾

近一月安信60天滚动持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,安信60天滚动持有债券C(021347)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	021347	安信60天滚动持有债券C	1.0293	1.0293	1.0292	1.0292	0.0001	0.01%
2025-12-16	021347	安信60天滚动持有债券C	1.0292	1.0292	1.0292	1.0292	0.0000	0.00%
2025-12-15	021347	安信60天滚动持有债券C	1.0292	1.0292	1.0292	1.0292	0.0000	0.00%
2025-12-12	021347	安信60天滚动持有债券C	1.0292	1.0292	1.0292	1.0292	0.0000	0.00%
2025-12-11	021347	安信60天滚动持有债券C	1.0292	1.0292	1.0290	1.0290	0.0002	0.02%
2025-12-10	021347	安信60天滚动持有债券C	1.0290	1.0290	1.0290	1.0290	0.0000	0.00%
2025-12-09	021347	安信60天滚动持有债券C	1.0290	1.0290	1.0289	1.0289	0.0001	0.01%
2025-12-08	021347	安信60天滚动持有债券C	1.0289	1.0289	1.0289	1.0289	0.0000	0.00%
2025-12-05	021347	安信60天滚动持有债券C	1.0289	1.0289	1.0289	1.0289	0.0000	0.00%
2025-12-04	021347	安信60天滚动持有债券C	1.0289	1.0289	1.0291	1.0291	-0.0002	-0.02%

2025-12-03	021347	安信60天滚动持有债券C	1.0291	1.0291	1.0289	1.0289	0.0002	0.02%
2025-12-02	021347	安信60天滚动持有债券C	1.0289	1.0289	1.0289	1.0289	0.0000	0.00%
2025-12-01	021347	安信60天滚动持有债券C	1.0289	1.0289	1.0288	1.0288	0.0001	0.01%
2025-11-28	021347	安信60天滚动持有债券C	1.0288	1.0288	1.0288	1.0288	0.0000	0.00%
2025-11-27	021347	安信60天滚动持有债券C	1.0288	1.0288	1.0288	1.0288	0.0000	0.00%
2025-11-26	021347	安信60天滚动持有债券C	1.0288	1.0288	1.0291	1.0291	-0.0003	-0.03%
2025-11-25	021347	安信60天滚动持有债券C	1.0291	1.0291	1.0292	1.0292	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	021347	安信60天滚动持有债券C	1.0292	1.0292	1.0291	1.0291	0.0001	0.01%
2025-11-21	021347	安信60天滚动持有债券C	1.0291	1.0291	1.0290	1.0290	0.0001	0.01%
2025-11-20	021347	安信60天滚动持有债券C	1.0290	1.0290	1.0291	1.0291	-0.0001	-0.01%
2025-11-19	021347	安信60天滚动持有债券C	1.0291	1.0291	1.0290	1.0290	0.0001	0.01%
2025-11-18	021347	安信60天滚动持有债券C	1.0290	1.0290	1.0290	1.0290	0.0000	0.00%

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.1949	5.98%
安信创新先锋混合发起C	1.1652	5.98%
安信新回报A	4.6080	4.27%
安信新回报C	4.5157	4.27%
安信洞见成长混合C	1.7484	4.20%
安信洞见成长混合A	1.7741	4.19%
安信成长精选混合A	1.4954	4.06%
安信成长精选混合C	1.4571	4.06%
安信周期优选股票型发起A	1.3998	3.64%
安信周期优选股票型发起C	1.3905	3.63%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%