渤海汇金新动能主题混合C基金净值查询(021364)
今天最新净值
1.2647
0.0301 2.44%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.2582
0.0236 1.9090%
- 累计净值：1.2647
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.4058亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：何翔
近一月,渤海汇金新动能主题混合C(021364)基金累计收益率-3.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
021364 |
渤海汇金新动能主题混合C |
1.2647 |
1.2647 |
1.2346 |
1.2346 |
0.0301 |
2.44% |
| 2025-12-18 |
021364 |
渤海汇金新动能主题混合C |
1.2346 |
1.2346 |
1.2157 |
1.2157 |
0.0189 |
1.55% |
| 2025-12-17 |
021364 |
渤海汇金新动能主题混合C |
1.2157 |
1.2157 |
1.2168 |
1.2168 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-12-16 |
021364 |
渤海汇金新动能主题混合C |
1.2168 |
1.2168 |
1.2406 |
1.2406 |
-0.0238 |
-1.92% |
| 2025-12-15 |
021364 |
渤海汇金新动能主题混合C |
1.2406 |
1.2406 |
1.2279 |
1.2279 |
0.0127 |
1.03% |
| 2025-12-12 |
021364 |
渤海汇金新动能主题混合C |
1.2279 |
1.2279 |
1.2434 |
1.2434 |
-0.0155 |
-1.26% |
| 2025-12-11 |
021364 |
渤海汇金新动能主题混合C |
1.2434 |
1.2434 |
1.2757 |
1.2757 |
-0.0323 |
-2.60% |
| 2025-12-10 |
021364 |
渤海汇金新动能主题混合C |
1.2757 |
1.2757 |
1.2907 |
1.2907 |
-0.0150 |
-1.18% |
| 2025-12-09 |
021364 |
渤海汇金新动能主题混合C |
1.2907 |
1.2907 |
1.3074 |
1.3074 |
-0.0167 |
-1.28% |
| 2025-12-08 |
021364 |
渤海汇金新动能主题混合C |
1.3074 |
1.3074 |
1.2969 |
1.2969 |
0.0105 |
0.81% |
|
|
| 2025-12-05 |
021364 |
渤海汇金新动能主题混合C |
1.2969 |
1.2969 |
1.2791 |
1.2791 |
0.0178 |
1.39% |
| 2025-12-04 |
021364 |
渤海汇金新动能主题混合C |
1.2791 |
1.2791 |
1.3022 |
1.3022 |
-0.0231 |
-1.81% |
| 2025-12-03 |
021364 |
渤海汇金新动能主题混合C |
1.3022 |
1.3022 |
1.3108 |
1.3108 |
-0.0086 |
-0.66% |
| 2025-12-02 |
021364 |
渤海汇金新动能主题混合C |
1.3108 |
1.3108 |
1.3092 |
1.3092 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-12-01 |
021364 |
渤海汇金新动能主题混合C |
1.3092 |
1.3092 |
1.3060 |
1.3060 |
0.0032 |
0.25% |
| 2025-11-28 |
021364 |
渤海汇金新动能主题混合C |
1.3060 |
1.3060 |
1.2903 |
1.2903 |
0.0157 |
1.22% |
| 2025-11-27 |
021364 |
渤海汇金新动能主题混合C |
1.2903 |
1.2903 |
1.2752 |
1.2752 |
0.0151 |
1.18% |
| 2025-11-26 |
021364 |
渤海汇金新动能主题混合C |
1.2752 |
1.2752 |
1.2807 |
1.2807 |
-0.0055 |
-0.43% |
| 2025-11-25 |
021364 |
渤海汇金新动能主题混合C |
1.2807 |
1.2807 |
1.2496 |
1.2496 |
0.0311 |
2.49% |
| 2025-11-24 |
021364 |
渤海汇金新动能主题混合C |
1.2496 |
1.2496 |
1.2320 |
1.2320 |
0.0176 |
1.43% |
