长城月月鑫30天持有债券C基金净值查询(021426)
今天最新净值
1.0263
0.0001 0.01%
2025-12-19
- 累计净值：1.0263
- 成立日期：2024-06-11
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：26.5715亿
- 最近资产：26.63亿
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：邹德立 吴冰燕
近一季,长城月月鑫30天持有债券C(021426)基金累计收益率0.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
021426 |
长城月月鑫30天持有债券C |
1.0263 |
1.0263 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-18 |
021426 |
长城月月鑫30天持有债券C |
1.0262 |
1.0262 |
1.0261 |
1.0261 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
021426 |
长城月月鑫30天持有债券C |
1.0261 |
1.0261 |
1.0261 |
1.0261 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-16 |
021426 |
长城月月鑫30天持有债券C |
1.0261 |
1.0261 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
021426 |
长城月月鑫30天持有债券C |
1.0260 |
1.0260 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
021426 |
长城月月鑫30天持有债券C |
1.0260 |
1.0260 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
021426 |
长城月月鑫30天持有债券C |
1.0260 |
1.0260 |
1.0259 |
1.0259 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
021426 |
长城月月鑫30天持有债券C |
1.0259 |
1.0259 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
021426 |
长城月月鑫30天持有债券C |
1.0258 |
1.0258 |
1.0257 |
1.0257 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
021426 |
长城月月鑫30天持有债券C |
1.0257 |
1.0257 |
1.0257 |
1.0257 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-12-05 |
021426 |
长城月月鑫30天持有债券C |
1.0257 |
1.0257 |
1.0257 |
1.0257 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
021426 |
长城月月鑫30天持有债券C |
1.0257 |
1.0257 |
1.0260 |
1.0260 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
021426 |
长城月月鑫30天持有债券C |
1.0260 |
1.0260 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
021426 |
长城月月鑫30天持有债券C |
1.0260 |
1.0260 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
021426 |
长城月月鑫30天持有债券C |
1.0260 |
1.0260 |
1.0259 |
1.0259 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
021426 |
长城月月鑫30天持有债券C |
1.0259 |
1.0259 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
021426 |
长城月月鑫30天持有债券C |
1.0258 |
1.0258 |
1.0259 |
1.0259 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
021426 |
长城月月鑫30天持有债券C |
1.0259 |
1.0259 |
1.0260 |
1.0260 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
021426 |
长城月月鑫30天持有债券C |
1.0260 |
1.0260 |
1.0261 |
1.0261 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
021426 |
长城月月鑫30天持有债券C |
1.0261 |
1.0261 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
021426 |
长城月月鑫30天持有债券C |
1.0260 |
1.0260 |
1.0261 |
1.0261 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
021426 |
长城月月鑫30天持有债券C |
1.0261 |
1.0261 |
1.0261 |
1.0261 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
021426 |
长城月月鑫30天持有债券C |
1.0261 |
1.0261 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
021426 |
长城月月鑫30天持有债券C |
1.0260 |
1.0260 |
1.0259 |
1.0259 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
021426 |
长城月月鑫30天持有债券C |
1.0259 |
1.0259 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-11-14 |
021426 |
长城月月鑫30天持有债券C |
1.0258 |
1.0258 |
1.0257 |
1.0257 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
021426 |
长城月月鑫30天持有债券C |
1.0257 |
1.0257 |
1.0257 |
1.0257 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
021426 |
长城月月鑫30天持有债券C |
1.0257 |
1.0257 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
021426 |
长城月月鑫30天持有债券C |
1.0254 |
1.0254 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
021426 |
长城月月鑫30天持有债券C |
1.0254 |
1.0254 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
021426 |
长城月月鑫30天持有债券C |
1.0252 |
1.0252 |
1.0253 |
1.0253 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
021426 |
长城月月鑫30天持有债券C |
1.0253 |
1.0253 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-05 |
021426 |
长城月月鑫30天持有债券C |
1.0252 |
1.0252 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
021426 |
长城月月鑫30天持有债券C |
1.0252 |
1.0252 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-03 |
021426 |
长城月月鑫30天持有债券C |
1.0251 |
1.0251 |
1.0249 |
1.0249 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
021426 |
长城月月鑫30天持有债券C |
1.0249 |
1.0249 |
1.0246 |
1.0246 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-30 |
021426 |
长城月月鑫30天持有债券C |
1.0246 |
1.0246 |
1.0244 |
1.0244 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-29 |
021426 |
长城月月鑫30天持有债券C |
1.0244 |
1.0244 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
021426 |
长城月月鑫30天持有债券C |
1.0242 |
1.0242 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-27 |
021426 |
长城月月鑫30天持有债券C |
1.0238 |
1.0238 |
1.0237 |
1.0237 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-24 |
021426 |
长城月月鑫30天持有债券C |
1.0237 |
1.0237 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-23 |
021426 |
长城月月鑫30天持有债券C |
1.0235 |
1.0235 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
021426 |
长城月月鑫30天持有债券C |
1.0233 |
1.0233 |
1.0232 |
1.0232 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
021426 |
长城月月鑫30天持有债券C |
1.0232 |
1.0232 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
021426 |
长城月月鑫30天持有债券C |
1.0230 |
1.0230 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-17 |
021426 |
长城月月鑫30天持有债券C |
1.0228 |
1.0228 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-16 |
021426 |
长城月月鑫30天持有债券C |
1.0227 |
1.0227 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
021426 |
长城月月鑫30天持有债券C |
1.0225 |
1.0225 |
1.0224 |
1.0224 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-14 |
021426 |
长城月月鑫30天持有债券C |
1.0224 |
1.0224 |
1.0223 |
1.0223 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
021426 |
长城月月鑫30天持有债券C |
1.0223 |
1.0223 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
021426 |
长城月月鑫30天持有债券C |
1.0219 |
1.0219 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-09 |
021426 |
长城月月鑫30天持有债券C |
1.0217 |
1.0217 |
1.0211 |
1.0211 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
021426 |
长城月月鑫30天持有债券C |
1.0211 |
1.0211 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-29 |
021426 |
长城月月鑫30天持有债券C |
1.0210 |
1.0210 |
1.0208 |
1.0208 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-26 |
021426 |
长城月月鑫30天持有债券C |
1.0208 |
1.0208 |
1.0208 |
1.0208 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
021426 |
长城月月鑫30天持有债券C |
1.0208 |
1.0208 |
1.0211 |
1.0211 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
021426 |
长城月月鑫30天持有债券C |
1.0211 |
1.0211 |
1.0215 |
1.0215 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-23 |
021426 |
长城月月鑫30天持有债券C |
1.0215 |
1.0215 |
1.0217 |
1.0217 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-22 |
021426 |
长城月月鑫30天持有债券C |
1.0217 |
1.0217 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0001 |
0.01% |
