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长城月月鑫30天持有债券C - 基金主页(代码:021426)

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今天最新净值 1.0263 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0263
成立日期：2024-06-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：26.5715亿
最近资产：26.63亿
基金公司：长城基金
基金经理：邹德立吴冰燕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.64%	0.02%	0.02%	0.47%	1.74%	-	-	2.62%
同类排名	482/2965	1303/3230	891/3230	737/3201	589/2939			-

长城月月鑫30天持有债券C(021426)基金档案

基金代码	021426	基金简称	长城月月鑫30天持有债券C	基金全称
发行日期	2024-05-20~2024-06-06	成立日期	2024-06-11	基金类型	债券型-长债
基金经理	邹德立吴冰燕	基金托管人		基金公司	长城基金
最近资产	26.63亿	最近份额	26.5715亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城沪深300自由现金流指数A	1.0002	100.00%
长城沪深300自由现金流指数C	1.0001	100.00%
长城大健康混合A	0.9641	2.64%
长城大健康混合C	0.9339	2.64%
长城医药产业精选混合发起式A	1.7497	2.64%
长城医药产业精选混合发起式C	1.7390	2.64%
长城医药科技六个月持有混合A	0.7975	2.59%
长城医药科技六个月持有混合C	0.7797	2.58%
长城景气成长混合A	1.3843	2.09%
长城景气成长混合C	1.3656	2.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0880	1.05%
长盛恒盛利率债C	1.0781	1.05%
金元顺安泓泽债券	0.9728	0.56%
汇添富丰和纯债A	0.9884	0.48%
汇添富丰和纯债C	0.9798	0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9876	0.45%
中信保诚稳悦债券D	1.0737	0.44%
建信利率债债券C	1.1254	0.44%
建信利率债债券A	1.1312	0.44%
中信保诚稳悦债券A	1.0730	0.44%