新华安享惠金定期债券E基金净值查询(021467)
今天最新净值
1.0708
0.0009 0.08%
2025-12-12
- 累计净值：2.2619
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：0.2313亿
- 最近资产：0.51亿
- 基金公司：
- 基金经理：姚海明
近一年,新华安享惠金定期债券E(021467)基金累计收益率3.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-12 |
021467 |
新华安享惠金定期债券E |
1.0708 |
2.2619 |
1.0699 |
2.2610 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-05 |
021467 |
新华安享惠金定期债券E |
1.0699 |
2.2610 |
1.0693 |
2.2604 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-28 |
021467 |
新华安享惠金定期债券E |
1.0693 |
2.2604 |
1.0702 |
2.2613 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-21 |
021467 |
新华安享惠金定期债券E |
1.0702 |
2.2613 |
1.0771 |
2.2682 |
-0.0069 |
-0.64% |
| 2025-11-14 |
021467 |
新华安享惠金定期债券E |
1.0771 |
2.2682 |
1.0735 |
2.2646 |
0.0036 |
0.34% |
| 2025-11-07 |
021467 |
新华安享惠金定期债券E |
1.0735 |
2.2646 |
1.0686 |
2.2597 |
0.0049 |
0.46% |
| 2025-10-31 |
021467 |
新华安享惠金定期债券E |
1.0686 |
2.2597 |
1.0628 |
2.2539 |
0.0058 |
0.55% |
| 2025-10-24 |
021467 |
新华安享惠金定期债券E |
1.0628 |
2.2539 |
1.0543 |
2.2454 |
0.0085 |
0.80% |
| 2025-10-17 |
021467 |
新华安享惠金定期债券E |
1.0543 |
2.2454 |
1.1111 |
2.2553 |
-0.0568 |
-5.39% |
| 2025-10-10 |
021467 |
新华安享惠金定期债券E |
1.1111 |
2.2553 |
1.1110 |
2.2552 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-09-30 |
021467 |
新华安享惠金定期债券E |
1.1110 |
2.2552 |
1.1047 |
2.2489 |
0.0063 |
0.57% |
| 2025-09-26 |
021467 |
新华安享惠金定期债券E |
1.1047 |
2.2489 |
1.1010 |
2.2452 |
0.0037 |
0.34% |
| 2025-09-19 |
021467 |
新华安享惠金定期债券E |
1.1010 |
2.2452 |
1.1060 |
2.2502 |
-0.0050 |
-0.45% |
| 2025-09-12 |
021467 |
新华安享惠金定期债券E |
1.1060 |
2.2502 |
1.1053 |
2.2495 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-11 |
021467 |
新华安享惠金定期债券E |
1.1053 |
2.2495 |
1.1024 |
2.2466 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-09-10 |
021467 |
新华安享惠金定期债券E |
1.1024 |
2.2466 |
1.1046 |
2.2488 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-09-09 |
021467 |
新华安享惠金定期债券E |
1.1046 |
2.2488 |
1.1072 |
2.2514 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-09-08 |
021467 |
新华安享惠金定期债券E |
1.1072 |
2.2514 |
1.1058 |
2.2500 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-09-05 |
021467 |
新华安享惠金定期债券E |
1.1058 |
2.2500 |
1.1034 |
2.2476 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-09-04 |
021467 |
新华安享惠金定期债券E |
1.1034 |
2.2476 |
1.1032 |
2.2474 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-03 |
021467 |
新华安享惠金定期债券E |
1.1032 |
2.2474 |
1.1021 |
2.2463 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-09-02 |
021467 |
新华安享惠金定期债券E |
1.1021 |
2.2463 |
1.1032 |
2.2474 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-09-01 |
021467 |
新华安享惠金定期债券E |
1.1032 |
2.2474 |
1.1041 |
2.2483 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-08-29 |
021467 |
新华安享惠金定期债券E |
1.1041 |
2.2483 |
1.1045 |
2.2487 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-08-28 |
021467 |
新华安享惠金定期债券E |
1.1045 |
2.2487 |
1.1054 |
2.2496 |
-0.0009 |
-0.08% |
|
|
| 2025-08-27 |
021467 |
新华安享惠金定期债券E |
1.1054 |
2.2496 |
1.1096 |
2.2538 |
-0.0042 |
-0.38% |
| 2025-08-26 |
021467 |
新华安享惠金定期债券E |
1.1096 |
2.2538 |
1.1092 |
2.2534 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-08-25 |
021467 |
新华安享惠金定期债券E |
1.1092 |
2.2534 |
1.1086 |
2.2528 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-08-22 |
021467 |
新华安享惠金定期债券E |
1.1086 |
2.2528 |
1.1075 |
2.2517 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-08-21 |
021467 |
新华安享惠金定期债券E |
1.1075 |
2.2517 |
1.1067 |
2.2509 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-08-20 |
021467 |
新华安享惠金定期债券E |
1.1067 |
2.2509 |
1.1067 |
2.2509 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-19 |
021467 |
新华安享惠金定期债券E |
1.1067 |
2.2509 |
1.1063 |
2.2505 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-08-18 |
021467 |
新华安享惠金定期债券E |
1.1063 |
2.2505 |
1.1069 |
2.2511 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-08-15 |
021467 |
新华安享惠金定期债券E |
1.1069 |
2.2511 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-08 |
021467 |
新华安享惠金定期债券E |
1.1058 |
2.2500 |
1.1022 |
2.2464 |
0.0036 |
0.33% |
| 2025-08-01 |
021467 |
新华安享惠金定期债券E |
1.1022 |
2.2464 |
1.1046 |
2.2488 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-07-25 |
021467 |
新华安享惠金定期债券E |
1.1046 |
2.2488 |
1.1023 |
2.2465 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-07-18 |
021467 |
新华安享惠金定期债券E |
1.1023 |
2.2465 |
1.1009 |
2.2451 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-07-11 |
021467 |
新华安享惠金定期债券E |
1.1009 |
2.2451 |
1.1827 |
2.2447 |
-0.0818 |
0.03% |
| 2025-07-04 |
021467 |
新华安享惠金定期债券E |
1.1827 |
2.2447 |
1.1809 |
2.2429 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-06-30 |
021467 |
新华安享惠金定期债券E |
1.1809 |
2.2429 |
1.1807 |
2.2427 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-27 |
021467 |
新华安享惠金定期债券E |
1.1807 |
2.2427 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-20 |
021467 |
新华安享惠金定期债券E |
1.1770 |
2.2390 |
1.1769 |
2.2389 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-13 |
021467 |
新华安享惠金定期债券E |
1.1769 |
2.2389 |
1.1773 |
2.2393 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-06-06 |
021467 |
新华安享惠金定期债券E |
1.1773 |
2.2393 |
1.1752 |
2.2372 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-05-30 |
021467 |
新华安享惠金定期债券E |
1.1752 |
2.2372 |
1.1754 |
2.2374 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-23 |
021467 |
新华安享惠金定期债券E |
1.1754 |
2.2374 |
1.1749 |
2.2369 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
021467 |
新华安享惠金定期债券E |
1.1749 |
2.2369 |
1.1753 |
2.2373 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-09 |
021467 |
新华安享惠金定期债券E |
1.1753 |
2.2373 |
1.1720 |
2.2340 |
0.0033 |
0.28% |
| 2025-04-30 |
021467 |
新华安享惠金定期债券E |
1.1720 |
2.2340 |
1.1710 |
2.2330 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-25 |
021467 |
新华安享惠金定期债券E |
1.1710 |
2.2330 |
1.1687 |
2.2307 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-04-18 |
021467 |
新华安享惠金定期债券E |
1.1687 |
2.2307 |
1.1702 |
2.2322 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-04-11 |
021467 |
新华安享惠金定期债券E |
1.1702 |
2.2322 |
1.3270 |
2.2320 |
-0.1568 |
0.02% |
| 2025-04-03 |
021467 |
新华安享惠金定期债券E |
1.3270 |
2.2320 |
1.3247 |
2.2297 |
0.0023 |
0.17% |
| 2025-03-28 |
021467 |
新华安享惠金定期债券E |
1.3247 |
2.2297 |
1.3239 |
2.2289 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-03-21 |
021467 |
新华安享惠金定期债券E |
1.3239 |
2.2289 |
1.3285 |
2.2335 |
-0.0046 |
-0.35% |
| 2025-03-14 |
021467 |
新华安享惠金定期债券E |
1.3285 |
2.2335 |
1.3287 |
2.2337 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-07 |
021467 |
新华安享惠金定期债券E |
1.3287 |
2.2337 |
1.3274 |
2.2324 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-02-28 |
021467 |
新华安享惠金定期债券E |
1.3274 |
2.2324 |
1.3299 |
2.2349 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2025-02-21 |
021467 |
新华安享惠金定期债券E |
1.3299 |
2.2349 |
1.3304 |
2.2354 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-14 |
021467 |
新华安享惠金定期债券E |
1.3304 |
2.2354 |
1.3333 |
2.2383 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2025-02-07 |
021467 |
新华安享惠金定期债券E |
1.3333 |
2.2383 |
1.3299 |
2.2349 |
0.0034 |
0.26% |
| 2025-01-27 |
021467 |
新华安享惠金定期债券E |
1.3299 |
2.2349 |
1.3296 |
2.2346 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-01-17 |
021467 |
新华安享惠金定期债券E |
1.3273 |
2.2323 |
1.6319 |
2.2291 |
-0.3046 |
0.20% |
| 2025-01-10 |
021467 |
新华安享惠金定期债券E |
1.6319 |
2.2291 |
1.6335 |
2.2307 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2025-01-03 |
021467 |
新华安享惠金定期债券E |
1.6335 |
2.2307 |
1.6343 |
2.2315 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2024-12-31 |
021467 |
新华安享惠金定期债券E |
1.6343 |
2.2315 |
1.6364 |
2.2336 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2024-12-20 |
021467 |
新华安享惠金定期债券E |
1.6362 |
2.2334 |
1.6345 |
2.2317 |
0.0017 |
0.10% |
