新华安享惠金定期债券E基金净值查询(021467)
今天最新净值
0.9655
0.0050 0.52%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2858
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：0.2313亿
- 最近资产：0.51亿
- 基金公司：
- 基金经理：姚海明
近一季,新华安享惠金定期债券E(021467)基金累计收益率-6.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
021467 |
新华安享惠金定期债券E |
0.9640 |
2.2843 |
0.9655 |
2.2858 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2026-09-16 |
021467 |
新华安享惠金定期债券E |
0.9655 |
2.2858 |
0.9605 |
2.2808 |
0.0050 |
0.52% |
| 2026-09-15 |
021467 |
新华安享惠金定期债券E |
0.9605 |
2.2808 |
0.9609 |
2.2812 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
021467 |
新华安享惠金定期债券E |
0.9609 |
2.2812 |
0.9573 |
2.2776 |
0.0036 |
0.38% |
| 2026-09-11 |
021467 |
新华安享惠金定期债券E |
0.9573 |
2.2776 |
0.9508 |
2.2711 |
0.0065 |
0.68% |
| 2026-09-04 |
021467 |
新华安享惠金定期债券E |
0.9508 |
2.2711 |
1.0066 |
2.3269 |
-0.0558 |
-5.87% |
| 2026-08-28 |
021467 |
新华安享惠金定期债券E |
1.0066 |
2.3269 |
0.9876 |
2.3079 |
0.0190 |
1.89% |
| 2026-08-21 |
021467 |
新华安享惠金定期债券E |
0.9876 |
2.3079 |
1.0050 |
2.3253 |
-0.0174 |
-1.76% |
| 2026-08-14 |
021467 |
新华安享惠金定期债券E |
1.0050 |
2.3253 |
1.0346 |
2.3549 |
-0.0296 |
-2.95% |
| 2026-08-07 |
021467 |
新华安享惠金定期债券E |
1.0346 |
2.3549 |
0.9823 |
2.3026 |
0.0523 |
5.06% |
|
|
| 2026-07-31 |
021467 |
新华安享惠金定期债券E |
0.9823 |
2.3026 |
0.9883 |
2.3086 |
-0.0060 |
-0.61% |
| 2026-07-24 |
021467 |
新华安享惠金定期债券E |
0.9883 |
2.3086 |
0.9981 |
2.3184 |
-0.0098 |
-0.99% |
| 2026-07-17 |
021467 |
新华安享惠金定期债券E |
0.9981 |
2.3184 |
1.0742 |
2.3945 |
-0.0761 |
-7.62% |
| 2026-07-10 |
021467 |
新华安享惠金定期债券E |
1.0742 |
2.3945 |
1.1817 |
2.4117 |
-0.1075 |
-10.01% |
| 2026-07-03 |
021467 |
新华安享惠金定期债券E |
1.1817 |
2.4117 |
1.2276 |
2.4576 |
-0.0459 |
-3.88% |
| 2026-06-30 |
021467 |
新华安享惠金定期债券E |
1.2276 |
2.4576 |
1.1765 |
2.4065 |
0.0511 |
4.16% |
| 2026-06-26 |
021467 |
新华安享惠金定期债券E |
1.1765 |
2.4065 |
1.1929 |
2.4229 |
-0.0164 |
-1.39% |
| 2026-06-18 |
021467 |
新华安享惠金定期债券E |
1.1929 |
2.4229 |
1.1138 |
2.3438 |
0.0791 |
6.63% |
