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新华安享惠金定期债券E基金净值查询(021467)

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今天最新净值 1.0708 0.0009 0.08% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.2619
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.2313亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：姚海明

近一季新华安享惠金定期债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,新华安享惠金定期债券E(021467)基金累计收益率1.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	021467	新华安享惠金定期债券E	1.0708	2.2619	1.0699	2.2610	0.0009	0.08%
2025-12-05	021467	新华安享惠金定期债券E	1.0699	2.2610	1.0693	2.2604	0.0006	0.06%
2025-11-28	021467	新华安享惠金定期债券E	1.0693	2.2604	1.0702	2.2613	-0.0009	-0.08%
2025-11-21	021467	新华安享惠金定期债券E	1.0702	2.2613	1.0771	2.2682	-0.0069	-0.64%
2025-11-14	021467	新华安享惠金定期债券E	1.0771	2.2682	1.0735	2.2646	0.0036	0.34%
2025-11-07	021467	新华安享惠金定期债券E	1.0735	2.2646	1.0686	2.2597	0.0049	0.46%
2025-10-31	021467	新华安享惠金定期债券E	1.0686	2.2597	1.0628	2.2539	0.0058	0.55%
2025-10-24	021467	新华安享惠金定期债券E	1.0628	2.2539	1.0543	2.2454	0.0085	0.80%
2025-10-17	021467	新华安享惠金定期债券E	1.0543	2.2454	1.1111	2.2553	-0.0568	-5.39%
2025-10-10	021467	新华安享惠金定期债券E	1.1111	2.2553	1.1110	2.2552	0.0001	0.01%

2025-09-30	021467	新华安享惠金定期债券E	1.1110	2.2552	1.1047	2.2489	0.0063	0.57%
2025-09-26	021467	新华安享惠金定期债券E	1.1047	2.2489	1.1010	2.2452	0.0037	0.34%
2025-09-19	021467	新华安享惠金定期债券E	1.1010	2.2452	1.1060	2.2502	-0.0050	-0.45%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富稳宏6个月持有债券A	1.0408	0.04%
鹏华纯债债券B	1.0305	0.04%
民生鑫元纯债A	1.0369	0.03%
汇添富鑫永定开债A	1.0399	0.03%
兴业纯债6个月A	1.0469	0.03%
兴业纯债6个月C	1.0635	0.03%
平安增鑫六个月定开债E	1.1464	0.03%
平安惠信3个月定开债A	1.0331	0.03%
平安惠信3个月定开债C	1.0382	0.03%
汇添富稳宏6个月持有债券C	1.0360	0.03%