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平安元恒90天持有债券C基金净值查询(021575)

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今天最新净值 1.0351 0.0001 0.01% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0351
  • 成立日期：2024-11-19
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.20亿元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金经理：刘晓兰
近一季平安元恒90天持有债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,平安元恒90天持有债券C(021575)基金累计收益率0.97%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 021575 平安元恒90天持有债券C 1.0348 1.0348 1.0351 1.0351 -0.0003 -0.03%
2025-12-12 021575 平安元恒90天持有债券C 1.0351 1.0351 1.0350 1.0350 0.0001 0.01%
2025-12-11 021575 平安元恒90天持有债券C 1.0350 1.0350 1.0342 1.0342 0.0008 0.08%
2025-12-10 021575 平安元恒90天持有债券C 1.0342 1.0342 1.0331 1.0331 0.0011 0.11%
2025-12-09 021575 平安元恒90天持有债券C 1.0331 1.0331 1.0327 1.0327 0.0004 0.04%
2025-12-08 021575 平安元恒90天持有债券C 1.0327 1.0327 1.0325 1.0325 0.0002 0.02%
2025-12-05 021575 平安元恒90天持有债券C 1.0325 1.0325 1.0320 1.0320 0.0005 0.05%
2025-12-04 021575 平安元恒90天持有债券C 1.0320 1.0320 1.0322 1.0322 -0.0002 -0.02%
2025-12-03 021575 平安元恒90天持有债券C 1.0322 1.0322 1.0324 1.0324 -0.0002 -0.02%
2025-12-02 021575 平安元恒90天持有债券C 1.0324 1.0324 1.0327 1.0327 -0.0003 -0.03%
2025-12-01 021575 平安元恒90天持有债券C 1.0327 1.0327 1.0326 1.0326 0.0001 0.01%
2025-11-28 021575 平安元恒90天持有债券C 1.0326 1.0326 1.0322 1.0322 0.0004 0.04%
2025-11-27 021575 平安元恒90天持有债券C 1.0322 1.0322 1.0324 1.0324 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 021575 平安元恒90天持有债券C 1.0324 1.0324 1.0325 1.0325 -0.0001 -0.01%
2025-11-25 021575 平安元恒90天持有债券C 1.0325 1.0325 1.0327 1.0327 -0.0002 -0.02%
2025-11-24 021575 平安元恒90天持有债券C 1.0327 1.0327 1.0326 1.0326 0.0001 0.01%
2025-11-21 021575 平安元恒90天持有债券C 1.0326 1.0326 1.0327 1.0327 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 021575 平安元恒90天持有债券C 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 0.0000 0.00%
2025-11-19 021575 平安元恒90天持有债券C 1.0327 1.0327 1.0328 1.0328 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 021575 平安元恒90天持有债券C 1.0328 1.0328 1.0327 1.0327 0.0001 0.01%
2025-11-17 021575 平安元恒90天持有债券C 1.0327 1.0327 1.0325 1.0325 0.0002 0.02%
2025-11-14 021575 平安元恒90天持有债券C 1.0325 1.0325 1.0325 1.0325 0.0000 0.00%
2025-11-13 021575 平安元恒90天持有债券C 1.0325 1.0325 1.0325 1.0325 0.0000 0.00%
2025-11-12 021575 平安元恒90天持有债券C 1.0325 1.0325 1.0324 1.0324 0.0001 0.01%
2025-11-11 021575 平安元恒90天持有债券C 1.0324 1.0324 1.0324 1.0324 0.0000 0.00%
2025-11-10 021575 平安元恒90天持有债券C 1.0324 1.0324 1.0323 1.0323 0.0001 0.01%
2025-11-07 021575 平安元恒90天持有债券C 1.0323 1.0323 1.0323 1.0323 0.0000 0.00%
2025-11-06 021575 平安元恒90天持有债券C 1.0323 1.0323 1.0323 1.0323 0.0000 0.00%
2025-11-05 021575 平安元恒90天持有债券C 1.0323 1.0323 1.0321 1.0321 0.0002 0.02%
2025-11-04 021575 平安元恒90天持有债券C 1.0321 1.0321 1.0322 1.0322 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 021575 平安元恒90天持有债券C 1.0322 1.0322 1.0320 1.0320 0.0002 0.02%
2025-10-31 021575 平安元恒90天持有债券C 1.0320 1.0320 1.0315 1.0315 0.0005 0.05%
2025-10-30 021575 平安元恒90天持有债券C 1.0315 1.0315 1.0315 1.0315 0.0000 0.00%
2025-10-29 021575 平安元恒90天持有债券C 1.0315 1.0315 1.0313 1.0313 0.0002 0.02%
2025-10-28 021575 平安元恒90天持有债券C 1.0313 1.0313 1.0303 1.0303 0.0010 0.10%
2025-10-27 021575 平安元恒90天持有债券C 1.0303 1.0303 1.0302 1.0302 0.0001 0.01%
2025-10-24 021575 平安元恒90天持有债券C 1.0302 1.0302 1.0302 1.0302 0.0000 0.00%
2025-10-23 021575 平安元恒90天持有债券C 1.0302 1.0302 1.0300 1.0300 0.0002 0.02%
2025-10-22 021575 平安元恒90天持有债券C 1.0300 1.0300 1.0297 1.0297 0.0003 0.03%
2025-10-21 021575 平安元恒90天持有债券C 1.0297 1.0297 1.0294 1.0294 0.0003 0.03%
2025-10-20 021575 平安元恒90天持有债券C 1.0294 1.0294 1.0296 1.0296 -0.0002 -0.02%
2025-10-17 021575 平安元恒90天持有债券C 1.0296 1.0296 1.0284 1.0284 0.0012 0.12%
2025-10-16 021575 平安元恒90天持有债券C 1.0284 1.0284 1.0283 1.0283 0.0001 0.01%
2025-10-15 021575 平安元恒90天持有债券C 1.0283 1.0283 1.0283 1.0283 0.0000 0.00%
2025-10-14 021575 平安元恒90天持有债券C 1.0283 1.0283 1.0281 1.0281 0.0002 0.02%
2025-10-13 021575 平安元恒90天持有债券C 1.0281 1.0281 1.0279 1.0279 0.0002 0.02%
2025-10-10 021575 平安元恒90天持有债券C 1.0279 1.0279 1.0278 1.0278 0.0001 0.01%
2025-10-09 021575 平安元恒90天持有债券C 1.0278 1.0278 1.0271 1.0271 0.0007 0.07%
2025-09-30 021575 平安元恒90天持有债券C 1.0271 1.0271 1.0269 1.0269 0.0002 0.02%
2025-09-29 021575 平安元恒90天持有债券C 1.0269 1.0269 1.0268 1.0268 0.0001 0.01%
2025-09-26 021575 平安元恒90天持有债券C 1.0268 1.0268 1.0266 1.0266 0.0002 0.02%
2025-09-25 021575 平安元恒90天持有债券C 1.0266 1.0266 1.0266 1.0266 0.0000 0.00%
2025-09-24 021575 平安元恒90天持有债券C 1.0266 1.0266 1.0267 1.0267 -0.0001 -0.01%
2025-09-23 021575 平安元恒90天持有债券C 1.0267 1.0267 1.0268 1.0268 -0.0001 -0.01%
2025-09-22 021575 平安元恒90天持有债券C 1.0268 1.0268 1.0264 1.0264 0.0004 0.04%
2025-09-19 021575 平安元恒90天持有债券C 1.0264 1.0264 1.0265 1.0265 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 021575 平安元恒90天持有债券C 1.0265 1.0265 1.0267 1.0267 -0.0002 -0.02%
2025-09-17 021575 平安元恒90天持有债券C 1.0267 1.0267 1.0260 1.0260 0.0007 0.07%
2025-09-16 021575 平安元恒90天持有债券C 1.0260 1.0260 1.0252 1.0252 0.0008 0.08%
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平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安中证卫星产业指数A 1.1004 1.51%
平安中证卫星产业指数C 1.0997 1.51%
通航基金 1.0768 1.10%
养殖ETF 0.6827 0.99%
平安高端装备混合发起式C 1.1010 0.80%
平安高端装备混合发起式A 1.1017 0.79%
黄金股票ETF基金 1.6305 0.74%
平安高端制造混合A 1.7337 0.20%
平安高端制造混合C 1.6375 0.20%
平安研究睿选混合A 0.7963 0.19%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
百嘉百盈纯债债券 1.0316 0.80%
博时富华纯债债券D 1.0685 0.27%
博时富华纯债债券A 1.0707 0.26%
博时富华纯债债券C 1.0751 0.26%
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C 1.0254 0.22%
富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0260 0.21%
平安惠嘉纯债A 1.0281 0.18%
平安惠嘉纯债C 1.0258 0.18%
国泰聚盈三年定期开放债券 1.0283 0.17%
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0080 0.17%
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