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浙商汇金聚悦利率债C基金净值查询(021697)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0203 0.0004 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0363
成立日期：2024-08-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：浙商证券资管
基金经理：程嘉伟

近一周浙商汇金聚悦利率债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,浙商汇金聚悦利率债C(021697)基金累计收益率-0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	021697	浙商汇金聚悦利率债C	1.0204	1.0364	1.0203	1.0363	0.0001	0.01%
2026-09-16	021697	浙商汇金聚悦利率债C	1.0203	1.0363	1.0199	1.0359	0.0004	0.04%
2026-09-15	021697	浙商汇金聚悦利率债C	1.0199	1.0359	1.0193	1.0353	0.0006	0.06%
2026-09-14	021697	浙商汇金聚悦利率债C	1.0193	1.0353	1.0193	1.0353	0.0000	0.00%
2026-09-11	021697	浙商汇金聚悦利率债C	1.0193	1.0353	1.0201	1.0361	-0.0008	-0.08%

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浙商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商鼎盈LOF	1.8251	0.60%
浙商汇金量化臻选股票A	1.1598	0.28%
浙商汇金量化臻选股票C	1.1299	0.28%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
浙商汇金短债E	1.0389	0.02%
浙商汇金短债A	1.0398	0.02%
浙商汇金聚利A	1.1357	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%