南方悦享稳健添利债券A基金净值查询(021746)

今天最新净值 1.0494 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0571 0.0046 0.4401% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0494
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：11.71亿元
基金公司：
基金经理：刘树坤郑少波

近一月南方悦享稳健添利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方悦享稳健添利债券A(021746)基金累计收益率-0.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0487	1.0487	1.0494	1.0494	-0.0007	-0.07%
2026-09-16	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0494	1.0494	1.0493	1.0493	0.0001	0.01%
2026-09-15	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0493	1.0493	1.0507	1.0507	-0.0014	-0.13%
2026-09-14	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0507	1.0507	1.0500	1.0500	0.0007	0.07%
2026-09-11	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0500	1.0500	1.0525	1.0525	-0.0025	-0.24%
2026-09-10	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0525	1.0525	1.0552	1.0552	-0.0027	-0.26%
2026-09-09	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0552	1.0552	1.0571	1.0571	-0.0019	-0.18%
2026-09-08	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0571	1.0571	1.0569	1.0569	0.0002	0.02%
2026-09-07	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0569	1.0569	1.0582	1.0582	-0.0013	-0.12%
2026-09-04	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0582	1.0582	1.0578	1.0578	0.0004	0.04%

2026-09-03	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0578	1.0578	1.0559	1.0559	0.0019	0.18%
2026-09-02	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0559	1.0559	1.0585	1.0585	-0.0026	-0.25%
2026-09-01	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0585	1.0585	1.0586	1.0586	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0586	1.0586	1.0607	1.0607	-0.0021	-0.20%
2026-08-28	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0607	1.0607	1.0625	1.0625	-0.0018	-0.17%
2026-08-27	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0625	1.0625	1.0638	1.0638	-0.0013	-0.12%
2026-08-26	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0638	1.0638	1.0615	1.0615	0.0023	0.22%
2026-08-25	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0615	1.0615	1.0615	1.0615	0.0000	0.00%
2026-08-24	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0615	1.0615	1.0651	1.0651	-0.0036	-0.34%
2026-08-21	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0651	1.0651	1.0642	1.0642	0.0009	0.08%
2026-08-20	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0642	1.0642	1.0602	1.0602	0.0040	0.38%
2026-08-19	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0602	1.0602	1.0643	1.0643	-0.0041	-0.39%
2026-08-18	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0643	1.0643	1.0645	1.0645	-0.0002	-0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%