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汇添富丰穗60天持有债券A基金净值查询(021801)

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今天最新净值 1.0323 0.0002 0.02% 2025-12-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0323
成立日期：2024-11-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.86亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：李伟

近一月汇添富丰穗60天持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富丰穗60天持有债券A(021801)基金累计收益率0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-24	021801	汇添富丰穗60天持有债券A	1.0334	1.0334	1.0323	1.0323	0.0011	0.11%
2025-12-23	021801	汇添富丰穗60天持有债券A	1.0323	1.0323	1.0321	1.0321	0.0002	0.02%
2025-12-22	021801	汇添富丰穗60天持有债券A	1.0321	1.0321	1.0320	1.0320	0.0001	0.01%
2025-12-19	021801	汇添富丰穗60天持有债券A	1.0320	1.0320	1.0318	1.0318	0.0002	0.02%
2025-12-18	021801	汇添富丰穗60天持有债券A	1.0318	1.0318	1.0318	1.0318	0.0000	0.00%
2025-12-17	021801	汇添富丰穗60天持有债券A	1.0318	1.0318	1.0320	1.0320	-0.0002	-0.02%
2025-12-16	021801	汇添富丰穗60天持有债券A	1.0320	1.0320	1.0319	1.0319	0.0001	0.01%
2025-12-15	021801	汇添富丰穗60天持有债券A	1.0319	1.0319	1.0314	1.0314	0.0005	0.05%
2025-12-12	021801	汇添富丰穗60天持有债券A	1.0314	1.0314	1.0310	1.0310	0.0004	0.04%
2025-12-11	021801	汇添富丰穗60天持有债券A	1.0310	1.0310	1.0312	1.0312	-0.0002	-0.02%

2025-12-10	021801	汇添富丰穗60天持有债券A	1.0312	1.0312	1.0312	1.0312	0.0000	0.00%
2025-12-09	021801	汇添富丰穗60天持有债券A	1.0312	1.0312	1.0313	1.0313	-0.0001	-0.01%
2025-12-08	021801	汇添富丰穗60天持有债券A	1.0313	1.0313	1.0311	1.0311	0.0002	0.02%
2025-12-05	021801	汇添富丰穗60天持有债券A	1.0311	1.0311	1.0312	1.0312	-0.0001	-0.01%
2025-12-04	021801	汇添富丰穗60天持有债券A	1.0312	1.0312	1.0310	1.0310	0.0002	0.02%
2025-12-03	021801	汇添富丰穗60天持有债券A	1.0310	1.0310	1.0310	1.0310	0.0000	0.00%
2025-12-02	021801	汇添富丰穗60天持有债券A	1.0310	1.0310	1.0310	1.0310	0.0000	0.00%
2025-12-01	021801	汇添富丰穗60天持有债券A	1.0310	1.0310	1.0309	1.0309	0.0001	0.01%
2025-11-28	021801	汇添富丰穗60天持有债券A	1.0309	1.0309	1.0309	1.0309	0.0000	0.00%
2025-11-27	021801	汇添富丰穗60天持有债券A	1.0309	1.0309	1.0309	1.0309	0.0000	0.00%
2025-11-26	021801	汇添富丰穗60天持有债券A	1.0309	1.0309	1.0308	1.0308	0.0001	0.01%
2025-11-25	021801	汇添富丰穗60天持有债券A	1.0308	1.0308	1.0308	1.0308	0.0000	0.00%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富新睿精选混合A	1.3830	3.47%
汇添富新睿精选混合C	1.3540	3.47%
航空ETF基金	1.0597	3.13%
科创材基	1.4178	3.05%
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.0229	2.97%
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0226	2.97%
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	0.5741	2.37%
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	0.5801	2.36%
添富精选	1.0023	2.10%
汇添富数字未来混合A	1.0735	1.98%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0509	0.28%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0546	0.27%
汇添富丰和纯债A	0.9914	0.23%
招商债券A	1.3325	0.23%
华泰保兴安悦C	1.1128	0.22%
招商债券B	1.3553	0.22%
招商债券D	1.3249	0.22%
汇添富丰和纯债C	0.9827	0.22%
博时裕嘉	1.0764	0.20%
华泰保兴安悦债券D	1.1174	0.19%