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汇添富丰穗60天持有债券A基金净值查询(021801)

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今天最新净值 1.0483 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0483
成立日期：2024-11-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.66亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：李伟

近一月汇添富丰穗60天持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富丰穗60天持有债券A(021801)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021801	汇添富丰穗60天持有债券A	1.0483	1.0483	1.0482	1.0482	0.0001	0.01%
2026-09-15	021801	汇添富丰穗60天持有债券A	1.0482	1.0482	1.0482	1.0482	0.0000	0.00%
2026-09-14	021801	汇添富丰穗60天持有债券A	1.0482	1.0482	1.0481	1.0481	0.0001	0.01%
2026-09-11	021801	汇添富丰穗60天持有债券A	1.0481	1.0481	1.0480	1.0480	0.0001	0.01%
2026-09-10	021801	汇添富丰穗60天持有债券A	1.0480	1.0480	1.0480	1.0480	0.0000	0.00%
2026-09-09	021801	汇添富丰穗60天持有债券A	1.0480	1.0480	1.0480	1.0480	0.0000	0.00%
2026-09-08	021801	汇添富丰穗60天持有债券A	1.0480	1.0480	1.0479	1.0479	0.0001	0.01%
2026-09-07	021801	汇添富丰穗60天持有债券A	1.0479	1.0479	1.0478	1.0478	0.0001	0.01%
2026-09-04	021801	汇添富丰穗60天持有债券A	1.0478	1.0478	1.0477	1.0477	0.0001	0.01%
2026-09-03	021801	汇添富丰穗60天持有债券A	1.0477	1.0477	1.0477	1.0477	0.0000	0.00%

2026-09-02	021801	汇添富丰穗60天持有债券A	1.0477	1.0477	1.0476	1.0476	0.0001	0.01%
2026-09-01	021801	汇添富丰穗60天持有债券A	1.0476	1.0476	1.0476	1.0476	0.0000	0.00%
2026-08-31	021801	汇添富丰穗60天持有债券A	1.0476	1.0476	1.0475	1.0475	0.0001	0.01%
2026-08-28	021801	汇添富丰穗60天持有债券A	1.0475	1.0475	1.0474	1.0474	0.0001	0.01%
2026-08-27	021801	汇添富丰穗60天持有债券A	1.0474	1.0474	1.0475	1.0475	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	021801	汇添富丰穗60天持有债券A	1.0475	1.0475	1.0474	1.0474	0.0001	0.01%
2026-08-25	021801	汇添富丰穗60天持有债券A	1.0474	1.0474	1.0474	1.0474	0.0000	0.00%
2026-08-24	021801	汇添富丰穗60天持有债券A	1.0474	1.0474	1.0473	1.0473	0.0001	0.01%
2026-08-21	021801	汇添富丰穗60天持有债券A	1.0473	1.0473	1.0473	1.0473	0.0000	0.00%
2026-08-20	021801	汇添富丰穗60天持有债券A	1.0473	1.0473	1.0473	1.0473	0.0000	0.00%
2026-08-19	021801	汇添富丰穗60天持有债券A	1.0473	1.0473	1.0473	1.0473	0.0000	0.00%
2026-08-18	021801	汇添富丰穗60天持有债券A	1.0473	1.0473	1.0472	1.0472	0.0001	0.01%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.78%
恒生生物	1.1245	1.69%
港股通汽车ETF汇添富	0.7759	1.09%
油气ETF汇添富	1.4250	0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4270	0.81%
生物医药ETF汇添富	0.3618	0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4307	0.80%
汇添富医药保健混合	2.3310	0.73%
精准医C	1.0075	0.63%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%