博道大盘价值股票A基金净值查询(021915)
今天最新净值
1.0974
0.0040 0.37%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1034
0.0160 1.4717%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0974
- 成立日期：2024-12-03
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.38亿元
- 基金公司：博道基金
- 基金经理：刘玮明
近一月,博道大盘价值股票A(021915)基金累计收益率-2.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
021915 |
博道大盘价值股票A |
1.0968 |
1.0968 |
1.0974 |
1.0974 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-16 |
021915 |
博道大盘价值股票A |
1.0974 |
1.0974 |
1.0934 |
1.0934 |
0.0040 |
0.37% |
| 2026-09-15 |
021915 |
博道大盘价值股票A |
1.0934 |
1.0934 |
1.1002 |
1.1002 |
-0.0068 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
021915 |
博道大盘价值股票A |
1.1002 |
1.1002 |
1.1012 |
1.1012 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
021915 |
博道大盘价值股票A |
1.1012 |
1.1012 |
1.1204 |
1.1204 |
-0.0192 |
-1.71% |
| 2026-09-10 |
021915 |
博道大盘价值股票A |
1.1204 |
1.1204 |
1.1244 |
1.1244 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2026-09-09 |
021915 |
博道大盘价值股票A |
1.1244 |
1.1244 |
1.1144 |
1.1144 |
0.0100 |
0.90% |
| 2026-09-08 |
021915 |
博道大盘价值股票A |
1.1144 |
1.1144 |
1.1083 |
1.1083 |
0.0061 |
0.55% |
| 2026-09-07 |
021915 |
博道大盘价值股票A |
1.1083 |
1.1083 |
1.1123 |
1.1123 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2026-09-04 |
021915 |
博道大盘价值股票A |
1.1123 |
1.1123 |
1.1169 |
1.1169 |
-0.0046 |
-0.41% |
|
|
| 2026-09-03 |
021915 |
博道大盘价值股票A |
1.1169 |
1.1169 |
1.1129 |
1.1129 |
0.0040 |
0.36% |
| 2026-09-02 |
021915 |
博道大盘价值股票A |
1.1129 |
1.1129 |
1.1284 |
1.1284 |
-0.0155 |
-1.37% |
| 2026-09-01 |
021915 |
博道大盘价值股票A |
1.1284 |
1.1284 |
1.1319 |
1.1319 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2026-08-31 |
021915 |
博道大盘价值股票A |
1.1319 |
1.1319 |
1.1270 |
1.1270 |
0.0049 |
0.43% |
| 2026-08-28 |
021915 |
博道大盘价值股票A |
1.1270 |
1.1270 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-27 |
021915 |
博道大盘价值股票A |
1.1257 |
1.1257 |
1.1143 |
1.1143 |
0.0114 |
1.02% |
| 2026-08-26 |
021915 |
博道大盘价值股票A |
1.1143 |
1.1143 |
1.1042 |
1.1042 |
0.0101 |
0.91% |
| 2026-08-25 |
021915 |
博道大盘价值股票A |
1.1042 |
1.1042 |
1.1028 |
1.1028 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
021915 |
博道大盘价值股票A |
1.1028 |
1.1028 |
1.1128 |
1.1128 |
-0.0100 |
-0.90% |
| 2026-08-21 |
021915 |
博道大盘价值股票A |
1.1128 |
1.1128 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0034 |
0.31% |
| 2026-08-20 |
021915 |
博道大盘价值股票A |
1.1094 |
1.1094 |
1.1079 |
1.1079 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-08-19 |
021915 |
博道大盘价值股票A |
1.1079 |
1.1079 |
1.1395 |
1.1395 |
-0.0316 |
-2.77% |
| 2026-08-18 |
021915 |
博道大盘价值股票A |
1.1395 |
1.1395 |
1.1422 |
1.1422 |
-0.0027 |
-0.24% |
