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博道大盘价值股票A基金净值查询(021915)

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今天最新净值 1.0974 0.0040 0.37% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1034 0.0160 1.4717% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0974
成立日期：2024-12-03
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.38亿元
基金公司：博道基金
基金经理：刘玮明

近一周博道大盘价值股票A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,博道大盘价值股票A(021915)基金累计收益率-1.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	021915	博道大盘价值股票A	1.0968	1.0968	1.0974	1.0974	-0.0006	-0.05%
2026-09-16	021915	博道大盘价值股票A	1.0974	1.0974	1.0934	1.0934	0.0040	0.37%
2026-09-15	021915	博道大盘价值股票A	1.0934	1.0934	1.1002	1.1002	-0.0068	-0.62%
2026-09-14	021915	博道大盘价值股票A	1.1002	1.1002	1.1012	1.1012	-0.0010	-0.09%
2026-09-11	021915	博道大盘价值股票A	1.1012	1.1012	1.1204	1.1204	-0.0192	-1.71%

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博道基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博道消费智航A	0.9246	0.62%
博道卓远混合A	1.8960	0.30%
博道卓远混合C	1.8202	0.30%
博道志远混合A	1.6011	0.26%
博道志远混合C	1.5460	0.25%
博道和盈利率债A	1.0141	0.00%
博道和盈利率债C	1.0169	0.00%
博道安远6个月定开混合	1.2496	-0.02%
博道盛利6个月持有期混合	1.1529	-0.03%
博道和祥多元稳健债券A	1.1059	-0.03%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.08%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.08%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.01%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	2.99%
招商医药健康	2.7000	2.04%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.01%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.01%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	1.98%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	1.98%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.87%