建信纯债债券F基金净值查询(021930)
今天最新净值
1.7012
0.0003 0.02%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7122
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：53.8924亿
- 最近资产：0.88亿元
- 基金公司：
- 基金经理：黎颖芳 彭紫云
近一月,建信纯债债券F(021930)基金累计收益率0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
021930 |
建信纯债债券F |
1.7013 |
1.7123 |
1.7012 |
1.7122 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
021930 |
建信纯债债券F |
1.7012 |
1.7122 |
1.7009 |
1.7119 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
021930 |
建信纯债债券F |
1.7009 |
1.7119 |
1.7006 |
1.7116 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
021930 |
建信纯债债券F |
1.7006 |
1.7116 |
1.7004 |
1.7114 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
021930 |
建信纯债债券F |
1.7004 |
1.7114 |
1.7006 |
1.7116 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
021930 |
建信纯债债券F |
1.7006 |
1.7116 |
1.7005 |
1.7115 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
021930 |
建信纯债债券F |
1.7005 |
1.7115 |
1.7003 |
1.7113 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
021930 |
建信纯债债券F |
1.7003 |
1.7113 |
1.7002 |
1.7112 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
021930 |
建信纯债债券F |
1.7002 |
1.7112 |
1.6998 |
1.7108 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
021930 |
建信纯债债券F |
1.6998 |
1.7108 |
1.6996 |
1.7106 |
0.0002 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-03 |
021930 |
建信纯债债券F |
1.6996 |
1.7106 |
1.6991 |
1.7101 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
021930 |
建信纯债债券F |
1.6991 |
1.7101 |
1.6991 |
1.7101 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
021930 |
建信纯债债券F |
1.6991 |
1.7101 |
1.6987 |
1.7097 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
021930 |
建信纯债债券F |
1.6987 |
1.7097 |
1.6983 |
1.7093 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
021930 |
建信纯债债券F |
1.6983 |
1.7093 |
1.6983 |
1.7093 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
021930 |
建信纯债债券F |
1.6983 |
1.7093 |
1.6987 |
1.7097 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
021930 |
建信纯债债券F |
1.6987 |
1.7097 |
1.6990 |
1.7100 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
021930 |
建信纯债债券F |
1.6990 |
1.7100 |
1.6990 |
1.7100 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
021930 |
建信纯债债券F |
1.6990 |
1.7100 |
1.6984 |
1.7094 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
021930 |
建信纯债债券F |
1.6984 |
1.7094 |
1.6985 |
1.7095 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
021930 |
建信纯债债券F |
1.6985 |
1.7095 |
1.6986 |
1.7096 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
021930 |
建信纯债债券F |
1.6986 |
1.7096 |
1.6990 |
1.7100 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
021930 |
建信纯债债券F |
1.6990 |
1.7100 |
1.6985 |
1.7095 |
0.0005 |
0.03% |
