中信保诚红利领航量化股票C基金净值查询(021984)
今天最新净值
1.0132
0.0031 0.31%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0133
0.0061 0.6023%
- 累计净值：1.0132
- 成立日期：2024-11-15
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.29亿元
- 基金公司：中信保诚基金
- 基金经理：HAN YILING 黄稚
近一月,中信保诚红利领航量化股票C(021984)基金累计收益率-4.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
021984 |
中信保诚红利领航量化股票C |
1.0072 |
1.0072 |
1.0132 |
1.0132 |
-0.0060 |
-0.59% |
| 2025-12-15 |
021984 |
中信保诚红利领航量化股票C |
1.0132 |
1.0132 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0031 |
0.31% |
| 2025-12-12 |
021984 |
中信保诚红利领航量化股票C |
1.0101 |
1.0101 |
1.0104 |
1.0104 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
021984 |
中信保诚红利领航量化股票C |
1.0104 |
1.0104 |
1.0196 |
1.0196 |
-0.0092 |
-0.90% |
| 2025-12-10 |
021984 |
中信保诚红利领航量化股票C |
1.0196 |
1.0196 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
021984 |
中信保诚红利领航量化股票C |
1.0190 |
1.0190 |
1.0272 |
1.0272 |
-0.0082 |
-0.80% |
| 2025-12-08 |
021984 |
中信保诚红利领航量化股票C |
1.0272 |
1.0272 |
1.0306 |
1.0306 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2025-12-05 |
021984 |
中信保诚红利领航量化股票C |
1.0306 |
1.0306 |
1.0306 |
1.0306 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
021984 |
中信保诚红利领航量化股票C |
1.0306 |
1.0306 |
1.0346 |
1.0346 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2025-12-03 |
021984 |
中信保诚红利领航量化股票C |
1.0346 |
1.0346 |
1.0351 |
1.0351 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-12-02 |
021984 |
中信保诚红利领航量化股票C |
1.0351 |
1.0351 |
1.0342 |
1.0342 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-01 |
021984 |
中信保诚红利领航量化股票C |
1.0342 |
1.0342 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0079 |
0.77% |
| 2025-11-28 |
021984 |
中信保诚红利领航量化股票C |
1.0263 |
1.0263 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-11-27 |
021984 |
中信保诚红利领航量化股票C |
1.0236 |
1.0236 |
1.0237 |
1.0237 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
021984 |
中信保诚红利领航量化股票C |
1.0237 |
1.0237 |
1.0262 |
1.0262 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-11-25 |
021984 |
中信保诚红利领航量化股票C |
1.0262 |
1.0262 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0053 |
0.52% |
| 2025-11-24 |
021984 |
中信保诚红利领航量化股票C |
1.0209 |
1.0209 |
1.0244 |
1.0244 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2025-11-21 |
021984 |
中信保诚红利领航量化股票C |
1.0244 |
1.0244 |
1.0432 |
1.0432 |
-0.0188 |
-1.80% |
| 2025-11-20 |
021984 |
中信保诚红利领航量化股票C |
1.0432 |
1.0432 |
1.0439 |
1.0439 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-19 |
021984 |
中信保诚红利领航量化股票C |
1.0439 |
1.0439 |
1.0435 |
1.0435 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
021984 |
中信保诚红利领航量化股票C |
1.0435 |
1.0435 |
1.0561 |
1.0561 |
-0.0126 |
-1.19% |
