兴银数字经济智选混合发起A基金净值查询(022038)
今天最新净值
1.7585
0.0004 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4813
0.0245 1.6842%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7585
- 成立日期：2024-09-05
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.14亿元
- 基金公司：兴银基金管理
- 基金经理：张世略
近一月,兴银数字经济智选混合发起A(022038)基金累计收益率-9.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022038 |
兴银数字经济智选混合发起A |
1.7809 |
1.7809 |
1.7585 |
1.7585 |
0.0224 |
1.27% |
| 2026-09-15 |
022038 |
兴银数字经济智选混合发起A |
1.7585 |
1.7585 |
1.7581 |
1.7581 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
022038 |
兴银数字经济智选混合发起A |
1.7581 |
1.7581 |
1.7869 |
1.7869 |
-0.0288 |
-1.64% |
| 2026-09-11 |
022038 |
兴银数字经济智选混合发起A |
1.7869 |
1.7869 |
1.7934 |
1.7934 |
-0.0065 |
-0.36% |
| 2026-09-10 |
022038 |
兴银数字经济智选混合发起A |
1.7934 |
1.7934 |
1.8210 |
1.8210 |
-0.0276 |
-1.54% |
| 2026-09-09 |
022038 |
兴银数字经济智选混合发起A |
1.8210 |
1.8210 |
1.8246 |
1.8246 |
-0.0036 |
-0.20% |
| 2026-09-08 |
022038 |
兴银数字经济智选混合发起A |
1.8246 |
1.8246 |
1.8452 |
1.8452 |
-0.0206 |
-1.12% |
| 2026-09-07 |
022038 |
兴银数字经济智选混合发起A |
1.8452 |
1.8452 |
1.8253 |
1.8253 |
0.0199 |
1.09% |
| 2026-09-04 |
022038 |
兴银数字经济智选混合发起A |
1.8253 |
1.8253 |
1.8329 |
1.8329 |
-0.0076 |
-0.41% |
| 2026-09-03 |
022038 |
兴银数字经济智选混合发起A |
1.8329 |
1.8329 |
1.8299 |
1.8299 |
0.0030 |
0.16% |
|
|
| 2026-09-02 |
022038 |
兴银数字经济智选混合发起A |
1.8299 |
1.8299 |
1.8454 |
1.8454 |
-0.0155 |
-0.84% |
| 2026-09-01 |
022038 |
兴银数字经济智选混合发起A |
1.8454 |
1.8454 |
1.8770 |
1.8770 |
-0.0316 |
-1.68% |
| 2026-08-31 |
022038 |
兴银数字经济智选混合发起A |
1.8770 |
1.8770 |
1.8528 |
1.8528 |
0.0242 |
1.31% |
| 2026-08-28 |
022038 |
兴银数字经济智选混合发起A |
1.8528 |
1.8528 |
1.8768 |
1.8768 |
-0.0240 |
-1.28% |
| 2026-08-27 |
022038 |
兴银数字经济智选混合发起A |
1.8768 |
1.8768 |
1.8724 |
1.8724 |
0.0044 |
0.23% |
| 2026-08-26 |
022038 |
兴银数字经济智选混合发起A |
1.8724 |
1.8724 |
1.8457 |
1.8457 |
0.0267 |
1.45% |
| 2026-08-25 |
022038 |
兴银数字经济智选混合发起A |
1.8457 |
1.8457 |
1.8347 |
1.8347 |
0.0110 |
0.60% |
| 2026-08-24 |
022038 |
兴银数字经济智选混合发起A |
1.8347 |
1.8347 |
1.8987 |
1.8987 |
-0.0640 |
-3.49% |
| 2026-08-21 |
022038 |
兴银数字经济智选混合发起A |
1.8987 |
1.8987 |
1.8707 |
1.8707 |
0.0280 |
1.50% |
| 2026-08-20 |
022038 |
兴银数字经济智选混合发起A |
1.8707 |
1.8707 |
1.8767 |
1.8767 |
-0.0060 |
-0.32% |
| 2026-08-19 |
022038 |
兴银数字经济智选混合发起A |
1.8767 |
1.8767 |
1.9904 |
1.9904 |
-0.1137 |
-5.71% |
| 2026-08-18 |
022038 |
兴银数字经济智选混合发起A |
1.9904 |
1.9904 |
2.0001 |
2.0001 |
-0.0097 |
-0.48% |
| 2026-08-17 |
022038 |
兴银数字经济智选混合发起A |
2.0001 |
2.0001 |
1.9432 |
1.9432 |
0.0569 |
2.93% |
