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博时裕创纯债债券C基金净值查询(022064)

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今天最新净值 1.0185 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0740
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.8987亿
最近资产：10.26亿
基金公司：
基金经理：李汉楠

近一月博时裕创纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,博时裕创纯债债券C(022064)基金累计收益率0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	022064	博时裕创纯债债券C	1.0186	1.0741	1.0185	1.0740	0.0001	0.01%
2026-09-16	022064	博时裕创纯债债券C	1.0185	1.0740	1.0183	1.0738	0.0002	0.02%
2026-09-15	022064	博时裕创纯债债券C	1.0183	1.0738	1.0180	1.0735	0.0003	0.03%
2026-09-14	022064	博时裕创纯债债券C	1.0180	1.0735	1.0179	1.0734	0.0001	0.01%
2026-09-11	022064	博时裕创纯债债券C	1.0179	1.0734	1.0182	1.0737	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	022064	博时裕创纯债债券C	1.0182	1.0737	1.0183	1.0738	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	022064	博时裕创纯债债券C	1.0183	1.0738	1.0182	1.0737	0.0001	0.01%
2026-09-08	022064	博时裕创纯债债券C	1.0182	1.0737	1.0183	1.0738	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	022064	博时裕创纯债债券C	1.0183	1.0738	1.0178	1.0733	0.0005	0.05%
2026-09-04	022064	博时裕创纯债债券C	1.0178	1.0733	1.0177	1.0732	0.0001	0.01%

2026-09-03	022064	博时裕创纯债债券C	1.0177	1.0732	1.0169	1.0724	0.0008	0.08%
2026-09-02	022064	博时裕创纯债债券C	1.0169	1.0724	1.0172	1.0727	-0.0003	-0.03%
2026-09-01	022064	博时裕创纯债债券C	1.0172	1.0727	1.0163	1.0718	0.0009	0.09%
2026-08-31	022064	博时裕创纯债债券C	1.0163	1.0718	1.0159	1.0714	0.0004	0.04%
2026-08-28	022064	博时裕创纯债债券C	1.0159	1.0714	1.0160	1.0715	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	022064	博时裕创纯债债券C	1.0160	1.0715	1.0169	1.0724	-0.0009	-0.09%
2026-08-26	022064	博时裕创纯债债券C	1.0169	1.0724	1.0171	1.0726	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	022064	博时裕创纯债债券C	1.0171	1.0726	1.0173	1.0728	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	022064	博时裕创纯债债券C	1.0173	1.0728	1.0164	1.0719	0.0009	0.09%
2026-08-21	022064	博时裕创纯债债券C	1.0164	1.0719	1.0166	1.0721	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	022064	博时裕创纯债债券C	1.0166	1.0721	1.0166	1.0721	0.0000	0.00%
2026-08-19	022064	博时裕创纯债债券C	1.0166	1.0721	1.0173	1.0728	-0.0007	-0.07%
2026-08-18	022064	博时裕创纯债债券C	1.0173	1.0728	1.0166	1.0721	0.0007	0.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%