鹏华可转债债券D基金净值查询(022156)

今天最新净值 1.6025 0.0224 1.42% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5737 0.0030 0.1916% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6025
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：51.0053亿
最近资产：45.28亿元
基金公司：
基金经理：王石千

近一月鹏华可转债债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏华可转债债券D(022156)基金累计收益率-1.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	022156	鹏华可转债债券D	1.6016	1.6016	1.6025	1.6025	-0.0009	-0.06%
2026-09-16	022156	鹏华可转债债券D	1.6025	1.6025	1.5801	1.5801	0.0224	1.42%
2026-09-15	022156	鹏华可转债债券D	1.5801	1.5801	1.5874	1.5874	-0.0073	-0.46%
2026-09-14	022156	鹏华可转债债券D	1.5874	1.5874	1.5818	1.5818	0.0056	0.35%
2026-09-11	022156	鹏华可转债债券D	1.5818	1.5818	1.5908	1.5908	-0.0090	-0.57%
2026-09-10	022156	鹏华可转债债券D	1.5908	1.5908	1.5964	1.5964	-0.0056	-0.35%
2026-09-09	022156	鹏华可转债债券D	1.5964	1.5964	1.5972	1.5972	-0.0008	-0.05%
2026-09-08	022156	鹏华可转债债券D	1.5972	1.5972	1.6054	1.6054	-0.0082	-0.51%
2026-09-07	022156	鹏华可转债债券D	1.6054	1.6054	1.5790	1.5790	0.0264	1.67%
2026-09-04	022156	鹏华可转债债券D	1.5790	1.5790	1.5984	1.5984	-0.0194	-1.21%

2026-09-03	022156	鹏华可转债债券D	1.5984	1.5984	1.6009	1.6009	-0.0025	-0.16%
2026-09-02	022156	鹏华可转债债券D	1.6009	1.6009	1.6174	1.6174	-0.0165	-1.02%
2026-09-01	022156	鹏华可转债债券D	1.6174	1.6174	1.6350	1.6350	-0.0176	-1.08%
2026-08-31	022156	鹏华可转债债券D	1.6350	1.6350	1.6238	1.6238	0.0112	0.69%
2026-08-28	022156	鹏华可转债债券D	1.6238	1.6238	1.6373	1.6373	-0.0135	-0.82%
2026-08-27	022156	鹏华可转债债券D	1.6373	1.6373	1.6102	1.6102	0.0271	1.68%
2026-08-26	022156	鹏华可转债债券D	1.6102	1.6102	1.6028	1.6028	0.0074	0.46%
2026-08-25	022156	鹏华可转债债券D	1.6028	1.6028	1.5927	1.5927	0.0101	0.63%
2026-08-24	022156	鹏华可转债债券D	1.5927	1.5927	1.6132	1.6132	-0.0205	-1.27%
2026-08-21	022156	鹏华可转债债券D	1.6132	1.6132	1.6088	1.6088	0.0044	0.27%
2026-08-20	022156	鹏华可转债债券D	1.6088	1.6088	1.6076	1.6076	0.0012	0.07%
2026-08-19	022156	鹏华可转债债券D	1.6076	1.6076	1.6577	1.6577	-0.0501	-3.02%
2026-08-18	022156	鹏华可转债债券D	1.6577	1.6577	1.6625	1.6625	-0.0048	-0.29%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%