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鹏华可转债债券D - 基金主页(代码:022156)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6016 -0.0009 -0.06% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.5737 0.0030 0.1916% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6016
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：51.0053亿
最近资产：45.28亿元
基金公司：
基金经理：王石千

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.39%	0.68%	-3.66%	-7.10%	6.50%	61.37%	-	60.88%
同类排名	236/1519	61/1766	1696/1768	1658/1726	129/1391	22/1151		-

鹏华可转债债券D(022156)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.6188	1.07%
2026-09-17	1.6016	-0.06%
2026-09-16	1.6025	1.42%
2026-09-15	1.5801	-0.46%
2026-09-14	1.5874	0.35%
2026-09-11	1.5818	-0.57%

鹏华可转债债券D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	1.90%	0.60%
688256	寒武纪	0.0000	1.54%	5.89%
601872	招商轮船	0.0000	1.25%	6.47%
000811	冰轮环境	0.0000	0.70%	10.02%
688347	华虹宏力	0.0000	0.62%	4.17%
688627	精智达	0.0000	0.61%	4.39%
000776	广发证券	0.0000	0.60%	0.55%
603067	振华股份	0.0000	0.55%	7.28%
688629	华丰科技	0.0000	0.54%	0.83%

鹏华可转债债券D(022156)基金档案

基金代码	022156	基金简称	鹏华可转债债券D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	王石千	基金托管人		基金公司
最近资产	45.28亿元	最近份额	51.0053亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%