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鹏华安诚混合D基金净值查询(022193)

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今天最新净值 1.0471 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0471
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：杨雅洁

近一月鹏华安诚混合D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏华安诚混合D(022193)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022193	鹏华安诚混合D	1.0474	1.0474	1.0471	1.0471	0.0003	0.03%
2026-09-15	022193	鹏华安诚混合D	1.0471	1.0471	1.0470	1.0470	0.0001	0.01%
2026-09-14	022193	鹏华安诚混合D	1.0470	1.0470	1.0469	1.0469	0.0001	0.01%
2026-09-11	022193	鹏华安诚混合D	1.0469	1.0469	1.0469	1.0469	0.0000	0.00%
2026-09-10	022193	鹏华安诚混合D	1.0469	1.0469	1.0469	1.0469	0.0000	0.00%
2026-09-09	022193	鹏华安诚混合D	1.0469	1.0469	1.0468	1.0468	0.0001	0.01%
2026-09-08	022193	鹏华安诚混合D	1.0468	1.0468	1.0469	1.0469	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	022193	鹏华安诚混合D	1.0469	1.0469	1.0467	1.0467	0.0002	0.02%
2026-09-04	022193	鹏华安诚混合D	1.0467	1.0467	1.0466	1.0466	0.0001	0.01%
2026-09-03	022193	鹏华安诚混合D	1.0466	1.0466	1.0463	1.0463	0.0003	0.03%

2026-09-02	022193	鹏华安诚混合D	1.0463	1.0463	1.0463	1.0463	0.0000	0.00%
2026-09-01	022193	鹏华安诚混合D	1.0463	1.0463	1.0460	1.0460	0.0003	0.03%
2026-08-31	022193	鹏华安诚混合D	1.0460	1.0460	1.0460	1.0460	0.0000	0.00%
2026-08-28	022193	鹏华安诚混合D	1.0460	1.0460	1.0460	1.0460	0.0000	0.00%
2026-08-27	022193	鹏华安诚混合D	1.0460	1.0460	1.0462	1.0462	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	022193	鹏华安诚混合D	1.0462	1.0462	1.0463	1.0463	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	022193	鹏华安诚混合D	1.0463	1.0463	1.0463	1.0463	0.0000	0.00%
2026-08-24	022193	鹏华安诚混合D	1.0463	1.0463	1.0461	1.0461	0.0002	0.02%
2026-08-21	022193	鹏华安诚混合D	1.0461	1.0461	1.0463	1.0463	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	022193	鹏华安诚混合D	1.0463	1.0463	1.0466	1.0466	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	022193	鹏华安诚混合D	1.0466	1.0466	1.0468	1.0468	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	022193	鹏华安诚混合D	1.0468	1.0468	1.0462	1.0462	0.0006	0.06%
2026-08-17	022193	鹏华安诚混合D	1.0462	1.0462	1.0460	1.0460	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.53%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.53%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.34%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.34%
财通安盈混合C	1.4515	2.23%
财通安盈混合A	1.4776	2.22%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.21%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.02%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.02%
嘉合磐石C	0.7979	1.96%