人保红利智享混合A基金净值查询(022211)
今天最新净值
1.1907
-0.0074 -0.62%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1950
-0.0031 -0.2552%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1907
- 成立日期：2024-12-03
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.27亿元
- 基金公司：人保资产
- 基金经理：周剑
近一月,人保红利智享混合A(022211)基金累计收益率2.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022211 |
人保红利智享混合A |
1.1870 |
1.1870 |
1.1907 |
1.1907 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2026-09-15 |
022211 |
人保红利智享混合A |
1.1907 |
1.1907 |
1.1981 |
1.1981 |
-0.0074 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
022211 |
人保红利智享混合A |
1.1981 |
1.1981 |
1.1976 |
1.1976 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
022211 |
人保红利智享混合A |
1.1976 |
1.1976 |
1.2181 |
1.2181 |
-0.0205 |
-1.68% |
| 2026-09-10 |
022211 |
人保红利智享混合A |
1.2181 |
1.2181 |
1.2252 |
1.2252 |
-0.0071 |
-0.58% |
| 2026-09-09 |
022211 |
人保红利智享混合A |
1.2252 |
1.2252 |
1.2134 |
1.2134 |
0.0118 |
0.97% |
| 2026-09-08 |
022211 |
人保红利智享混合A |
1.2134 |
1.2134 |
1.2027 |
1.2027 |
0.0107 |
0.89% |
| 2026-09-07 |
022211 |
人保红利智享混合A |
1.2027 |
1.2027 |
1.2152 |
1.2152 |
-0.0125 |
-1.03% |
| 2026-09-04 |
022211 |
人保红利智享混合A |
1.2152 |
1.2152 |
1.2130 |
1.2130 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-09-03 |
022211 |
人保红利智享混合A |
1.2130 |
1.2130 |
1.2143 |
1.2143 |
-0.0013 |
-0.11% |
|
|
| 2026-09-02 |
022211 |
人保红利智享混合A |
1.2143 |
1.2143 |
1.2305 |
1.2305 |
-0.0162 |
-1.32% |
| 2026-09-01 |
022211 |
人保红利智享混合A |
1.2305 |
1.2305 |
1.2274 |
1.2274 |
0.0031 |
0.25% |
| 2026-08-31 |
022211 |
人保红利智享混合A |
1.2274 |
1.2274 |
1.2214 |
1.2214 |
0.0060 |
0.49% |
| 2026-08-28 |
022211 |
人保红利智享混合A |
1.2214 |
1.2214 |
1.2157 |
1.2157 |
0.0057 |
0.47% |
| 2026-08-27 |
022211 |
人保红利智享混合A |
1.2157 |
1.2157 |
1.2079 |
1.2079 |
0.0078 |
0.65% |
| 2026-08-26 |
022211 |
人保红利智享混合A |
1.2079 |
1.2079 |
1.1993 |
1.1993 |
0.0086 |
0.72% |
| 2026-08-25 |
022211 |
人保红利智享混合A |
1.1993 |
1.1993 |
1.2044 |
1.2044 |
-0.0051 |
-0.42% |
| 2026-08-24 |
022211 |
人保红利智享混合A |
1.2044 |
1.2044 |
1.1930 |
1.1930 |
0.0114 |
0.96% |
| 2026-08-21 |
022211 |
人保红利智享混合A |
1.1930 |
1.1930 |
1.1940 |
1.1940 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-20 |
022211 |
人保红利智享混合A |
1.1940 |
1.1940 |
1.1875 |
1.1875 |
0.0065 |
0.55% |
| 2026-08-19 |
022211 |
人保红利智享混合A |
1.1875 |
1.1875 |
1.1841 |
1.1841 |
0.0034 |
0.29% |
| 2026-08-18 |
022211 |
人保红利智享混合A |
1.1841 |
1.1841 |
1.1735 |
1.1735 |
0.0106 |
0.90% |
| 2026-08-17 |
022211 |
人保红利智享混合A |
1.1735 |
1.1735 |
1.1665 |
1.1665 |
0.0070 |
0.60% |
