泓德智选领航混合C基金净值查询(022225)
今天最新净值
1.2062
0.0109 0.91%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2417
0.0077 0.6246%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2062
- 成立日期：2024-10-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.40亿元
- 基金公司：泓德基金
- 基金经理：李子昂 刘令宇
近一月,泓德智选领航混合C(022225)基金累计收益率-3.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
022225 |
泓德智选领航混合C |
1.2011 |
1.2011 |
1.2062 |
1.2062 |
-0.0051 |
-0.42% |
| 2026-09-16 |
022225 |
泓德智选领航混合C |
1.2062 |
1.2062 |
1.1953 |
1.1953 |
0.0109 |
0.91% |
| 2026-09-15 |
022225 |
泓德智选领航混合C |
1.1953 |
1.1953 |
1.2036 |
1.2036 |
-0.0083 |
-0.69% |
| 2026-09-14 |
022225 |
泓德智选领航混合C |
1.2036 |
1.2036 |
1.2117 |
1.2117 |
-0.0081 |
-0.67% |
| 2026-09-11 |
022225 |
泓德智选领航混合C |
1.2117 |
1.2117 |
1.2221 |
1.2221 |
-0.0104 |
-0.85% |
| 2026-09-10 |
022225 |
泓德智选领航混合C |
1.2221 |
1.2221 |
1.2289 |
1.2289 |
-0.0068 |
-0.55% |
| 2026-09-09 |
022225 |
泓德智选领航混合C |
1.2289 |
1.2289 |
1.2242 |
1.2242 |
0.0047 |
0.38% |
| 2026-09-08 |
022225 |
泓德智选领航混合C |
1.2242 |
1.2242 |
1.2274 |
1.2274 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2026-09-07 |
022225 |
泓德智选领航混合C |
1.2274 |
1.2274 |
1.2160 |
1.2160 |
0.0114 |
0.94% |
| 2026-09-04 |
022225 |
泓德智选领航混合C |
1.2160 |
1.2160 |
1.2207 |
1.2207 |
-0.0047 |
-0.39% |
|
|
| 2026-09-03 |
022225 |
泓德智选领航混合C |
1.2207 |
1.2207 |
1.2193 |
1.2193 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
022225 |
泓德智选领航混合C |
1.2193 |
1.2193 |
1.2364 |
1.2364 |
-0.0171 |
-1.38% |
| 2026-09-01 |
022225 |
泓德智选领航混合C |
1.2364 |
1.2364 |
1.2417 |
1.2417 |
-0.0053 |
-0.43% |
| 2026-08-31 |
022225 |
泓德智选领航混合C |
1.2417 |
1.2417 |
1.2349 |
1.2349 |
0.0068 |
0.55% |
| 2026-08-28 |
022225 |
泓德智选领航混合C |
1.2349 |
1.2349 |
1.2395 |
1.2395 |
-0.0046 |
-0.37% |
| 2026-08-27 |
022225 |
泓德智选领航混合C |
1.2395 |
1.2395 |
1.2246 |
1.2246 |
0.0149 |
1.22% |
| 2026-08-26 |
022225 |
泓德智选领航混合C |
1.2246 |
1.2246 |
1.2164 |
1.2164 |
0.0082 |
0.67% |
| 2026-08-25 |
022225 |
泓德智选领航混合C |
1.2164 |
1.2164 |
1.2200 |
1.2200 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2026-08-24 |
022225 |
泓德智选领航混合C |
1.2200 |
1.2200 |
1.2388 |
1.2388 |
-0.0188 |
-1.52% |
| 2026-08-21 |
022225 |
泓德智选领航混合C |
1.2388 |
1.2388 |
1.2287 |
1.2287 |
0.0101 |
0.82% |
| 2026-08-20 |
022225 |
泓德智选领航混合C |
1.2287 |
1.2287 |
1.2260 |
1.2260 |
0.0027 |
0.22% |
| 2026-08-19 |
022225 |
泓德智选领航混合C |
1.2260 |
1.2260 |
1.2676 |
1.2676 |
-0.0416 |
-3.28% |
| 2026-08-18 |
022225 |
泓德智选领航混合C |
1.2676 |
1.2676 |
1.2718 |
1.2718 |
-0.0042 |
-0.33% |
