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国联恒安纯债B基金净值查询(022241)

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今天最新净值 1.0431 -0.0008 -0.08% 2025-12-30

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0831
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.4367亿
最近资产：1.54亿
基金公司：
基金经理：石霄蒙吴娜娜

近一年国联恒安纯债B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,国联恒安纯债B(022241)基金累计收益率1.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-30	022241	国联恒安纯债B	1.0430	1.0830	1.0431	1.0831	-0.0001	-0.01%
2025-12-29	022241	国联恒安纯债B	1.0431	1.0831	1.0439	1.0839	-0.0008	-0.08%
2025-12-26	022241	国联恒安纯债B	1.0439	1.0839	1.0439	1.0839	0.0000	0.00%
2025-12-25	022241	国联恒安纯债B	1.0439	1.0839	1.0439	1.0839	0.0000	0.00%
2025-12-24	022241	国联恒安纯债B	1.0439	1.0839	1.0440	1.0840	-0.0001	-0.01%
2025-12-23	022241	国联恒安纯债B	1.0440	1.0840	1.0437	1.0837	0.0003	0.03%
2025-12-22	022241	国联恒安纯债B	1.0437	1.0837	1.0438	1.0838	-0.0001	-0.01%
2025-12-19	022241	国联恒安纯债B	1.0438	1.0838	1.0436	1.0836	0.0002	0.02%
2025-12-18	022241	国联恒安纯债B	1.0436	1.0836	1.0433	1.0833	0.0003	0.03%
2025-12-17	022241	国联恒安纯债B	1.0433	1.0833	1.0432	1.0832	0.0001	0.01%

2025-12-16	022241	国联恒安纯债B	1.0432	1.0832	1.0432	1.0832	0.0000	0.00%
2025-12-15	022241	国联恒安纯债B	1.0432	1.0832	1.0431	1.0831	0.0001	0.01%
2025-12-12	022241	国联恒安纯债B	1.0431	1.0831	1.0440	1.0840	-0.0009	-0.09%
2025-12-11	022241	国联恒安纯债B	1.0440	1.0840	1.0439	1.0839	0.0001	0.01%
2025-12-10	022241	国联恒安纯债B	1.0439	1.0839	1.0437	1.0837	0.0002	0.02%
2025-12-09	022241	国联恒安纯债B	1.0437	1.0837	1.0432	1.0832	0.0005	0.05%
2025-12-08	022241	国联恒安纯债B	1.0432	1.0832	1.0432	1.0832	0.0000	0.00%
2025-12-05	022241	国联恒安纯债B	1.0432	1.0832	1.0425	1.0825	0.0007	0.07%
2025-12-04	022241	国联恒安纯债B	1.0425	1.0825	1.0436	1.0836	-0.0011	-0.11%
2025-12-03	022241	国联恒安纯债B	1.0436	1.0836	1.0440	1.0840	-0.0004	-0.04%
2025-12-02	022241	国联恒安纯债B	1.0440	1.0840	1.0441	1.0841	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	022241	国联恒安纯债B	1.0441	1.0841	1.0440	1.0840	0.0001	0.01%
2025-11-28	022241	国联恒安纯债B	1.0440	1.0840	1.0433	1.0833	0.0007	0.07%
2025-11-27	022241	国联恒安纯债B	1.0433	1.0833	1.0439	1.0839	-0.0006	-0.06%
2025-11-26	022241	国联恒安纯债B	1.0439	1.0839	1.0449	1.0849	-0.0010	-0.10%

2025-11-25	022241	国联恒安纯债B	1.0449	1.0849	1.0452	1.0852	-0.0003	-0.03%
2025-11-24	022241	国联恒安纯债B	1.0452	1.0852	1.0451	1.0851	0.0001	0.01%
2025-11-21	022241	国联恒安纯债B	1.0451	1.0851	1.0452	1.0852	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	022241	国联恒安纯债B	1.0452	1.0852	1.0451	1.0851	0.0001	0.01%
2025-11-19	022241	国联恒安纯债B	1.0451	1.0851	1.0452	1.0852	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	022241	国联恒安纯债B	1.0452	1.0852	1.0452	1.0852	0.0000	0.00%
2025-11-17	022241	国联恒安纯债B	1.0452	1.0852	1.0449	1.0849	0.0003	0.03%
2025-11-14	022241	国联恒安纯债B	1.0449	1.0849	1.0450	1.0850	-0.0001	-0.01%
2025-11-13	022241	国联恒安纯债B	1.0450	1.0850	1.0452	1.0852	-0.0002	-0.02%
2025-11-12	022241	国联恒安纯债B	1.0452	1.0852	1.0449	1.0849	0.0003	0.03%
2025-11-11	022241	国联恒安纯债B	1.0449	1.0849	1.0450	1.0850	-0.0001	-0.01%
2025-11-10	022241	国联恒安纯债B	1.0450	1.0850	1.0446	1.0846	0.0004	0.04%
2025-11-07	022241	国联恒安纯债B	1.0446	1.0846	1.0449	1.0849	-0.0003	-0.03%
2025-11-06	022241	国联恒安纯债B	1.0449	1.0849	1.0457	1.0857	-0.0008	-0.08%
2025-11-05	022241	国联恒安纯债B	1.0457	1.0857	1.0457	1.0857	0.0000	0.00%
2025-11-04	022241	国联恒安纯债B	1.0457	1.0857	1.0459	1.0859	-0.0002	-0.02%
2025-11-03	022241	国联恒安纯债B	1.0459	1.0859	1.0457	1.0857	0.0002	0.02%
2025-10-31	022241	国联恒安纯债B	1.0457	1.0857	1.0448	1.0848	0.0009	0.09%
2025-10-30	022241	国联恒安纯债B	1.0448	1.0848	1.0443	1.0843	0.0005	0.05%
2025-10-29	022241	国联恒安纯债B	1.0443	1.0843	1.0442	1.0842	0.0001	0.01%
2025-10-28	022241	国联恒安纯债B	1.0442	1.0842	1.0435	1.0835	0.0007	0.07%
2025-10-27	022241	国联恒安纯债B	1.0435	1.0835	1.0432	1.0832	0.0003	0.03%
2025-10-24	022241	国联恒安纯债B	1.0432	1.0832	1.0435	1.0835	-0.0003	-0.03%
2025-10-23	022241	国联恒安纯债B	1.0435	1.0835	1.0438	1.0838	-0.0003	-0.03%
2025-10-22	022241	国联恒安纯债B	1.0438	1.0838	1.0438	1.0838	0.0000	0.00%
2025-10-21	022241	国联恒安纯债B	1.0438	1.0838	1.0433	1.0833	0.0005	0.05%
2025-10-20	022241	国联恒安纯债B	1.0433	1.0833	1.0436	1.0836	-0.0003	-0.03%
2025-10-17	022241	国联恒安纯债B	1.0436	1.0836	1.0434	1.0834	0.0002	0.02%
2025-10-16	022241	国联恒安纯债B	1.0434	1.0834	1.0432	1.0832	0.0002	0.02%
2025-10-15	022241	国联恒安纯债B	1.0432	1.0832	1.0432	1.0832	0.0000	0.00%
2025-10-14	022241	国联恒安纯债B	1.0432	1.0832	1.0431	1.0831	0.0001	0.01%
2025-10-13	022241	国联恒安纯债B	1.0431	1.0831	1.0423	1.0823	0.0008	0.08%
2025-10-10	022241	国联恒安纯债B	1.0423	1.0823	1.0425	1.0825	-0.0002	-0.02%
2025-10-09	022241	国联恒安纯债B	1.0425	1.0825	1.0421	1.0821	0.0004	0.04%
2025-09-30	022241	国联恒安纯债B	1.0421	1.0821	1.0419	1.0819	0.0002	0.02%
2025-09-29	022241	国联恒安纯债B	1.0419	1.0819	1.0419	1.0819	0.0000	0.00%
2025-09-26	022241	国联恒安纯债B	1.0419	1.0819	1.0419	1.0819	0.0000	0.00%
2025-09-25	022241	国联恒安纯债B	1.0419	1.0819	1.0419	1.0819	0.0000	0.00%
2025-09-24	022241	国联恒安纯债B	1.0419	1.0819	1.0420	1.0820	-0.0001	-0.01%
2025-09-23	022241	国联恒安纯债B	1.0420	1.0820	1.0422	1.0822	-0.0002	-0.02%
2025-09-22	022241	国联恒安纯债B	1.0422	1.0822	1.0422	1.0822	0.0000	0.00%
2025-09-19	022241	国联恒安纯债B	1.0422	1.0822	1.0426	1.0826	-0.0004	-0.04%
2025-09-18	022241	国联恒安纯债B	1.0426	1.0826	1.0431	1.0831	-0.0005	-0.05%
2025-09-17	022241	国联恒安纯债B	1.0431	1.0831	1.0423	1.0823	0.0008	0.08%
2025-09-16	022241	国联恒安纯债B	1.0423	1.0823	1.0417	1.0817	0.0006	0.06%
2025-09-15	022241	国联恒安纯债B	1.0417	1.0817	1.0417	1.0817	0.0000	0.00%
2025-09-12	022241	国联恒安纯债B	1.0417	1.0817	1.0411	1.0811	0.0006	0.06%
2025-09-11	022241	国联恒安纯债B	1.0411	1.0811	1.0407	1.0807	0.0004	0.04%
2025-09-10	022241	国联恒安纯债B	1.0407	1.0807	1.0419	1.0819	-0.0012	-0.12%
2025-09-09	022241	国联恒安纯债B	1.0419	1.0819	1.0424	1.0824	-0.0005	-0.05%
2025-09-08	022241	国联恒安纯债B	1.0424	1.0824	1.0438	1.0838	-0.0014	-0.13%
2025-09-05	022241	国联恒安纯债B	1.0438	1.0838	1.0449	1.0849	-0.0011	-0.11%
2025-09-04	022241	国联恒安纯债B	1.0449	1.0849	1.0454	1.0854	-0.0005	-0.05%
2025-09-03	022241	国联恒安纯债B	1.0454	1.0854	1.0440	1.0840	0.0014	0.13%
2025-09-02	022241	国联恒安纯债B	1.0440	1.0840	1.0443	1.0843	-0.0003	-0.03%
2025-09-01	022241	国联恒安纯债B	1.0443	1.0843	1.0439	1.0839	0.0004	0.04%
2025-08-29	022241	国联恒安纯债B	1.0439	1.0839	1.0434	1.0834	0.0005	0.05%
2025-08-28	022241	国联恒安纯债B	1.0434	1.0834	1.0449	1.0849	-0.0015	-0.14%
2025-08-27	022241	国联恒安纯债B	1.0449	1.0849	1.0454	1.0854	-0.0005	-0.05%
2025-08-26	022241	国联恒安纯债B	1.0454	1.0854	1.0450	1.0850	0.0004	0.04%
2025-08-25	022241	国联恒安纯债B	1.0450	1.0850	1.0438	1.0838	0.0012	0.11%
2025-08-22	022241	国联恒安纯债B	1.0438	1.0838	1.0439	1.0839	-0.0001	-0.01%
2025-08-21	022241	国联恒安纯债B	1.0439	1.0839	1.0430	1.0830	0.0009	0.09%
2025-08-20	022241	国联恒安纯债B	1.0430	1.0830	1.0433	1.0833	-0.0003	-0.03%
2025-08-19	022241	国联恒安纯债B	1.0433	1.0833	1.0427	1.0827	0.0006	0.06%
2025-08-18	022241	国联恒安纯债B	1.0427	1.0827	1.0438	1.0838	-0.0011	-0.11%
2025-08-15	022241	国联恒安纯债B	1.0438	1.0838	1.0442	1.0842	-0.0004	-0.04%
2025-08-14	022241	国联恒安纯债B	1.0442	1.0842	1.0444	1.0844	-0.0002	-0.02%
2025-08-13	022241	国联恒安纯债B	1.0444	1.0844	1.0441	1.0841	0.0003	0.03%
2025-08-12	022241	国联恒安纯债B	1.0441	1.0841	1.0445	1.0845	-0.0004	-0.04%
2025-08-11	022241	国联恒安纯债B	1.0445	1.0845	1.0465	1.0865	-0.0020	-0.19%
2025-08-08	022241	国联恒安纯债B	1.0465	1.0865	1.0465	1.0865	0.0000	0.00%
2025-08-07	022241	国联恒安纯债B	1.0465	1.0865	1.0460	1.0860	0.0005	0.05%
2025-08-06	022241	国联恒安纯债B	1.0460	1.0860	1.0459	1.0859	0.0001	0.01%
2025-08-05	022241	国联恒安纯债B	1.0459	1.0859	1.0460	1.0860	-0.0001	-0.01%
2025-08-04	022241	国联恒安纯债B	1.0460	1.0860	1.0460	1.0860	0.0000	0.00%
2025-08-01	022241	国联恒安纯债B	1.0460	1.0860	1.0458	1.0858	0.0002	0.02%
2025-07-31	022241	国联恒安纯债B	1.0458	1.0858	1.0450	1.0850	0.0008	0.08%
2025-07-30	022241	国联恒安纯债B	1.0450	1.0850	1.0426	1.0826	0.0024	0.23%
2025-07-29	022241	国联恒安纯债B	1.0426	1.0826	1.0452	1.0852	-0.0026	-0.25%
2025-07-28	022241	国联恒安纯债B	1.0452	1.0852	1.0436	1.0836	0.0016	0.15%
2025-07-25	022241	国联恒安纯债B	1.0436	1.0836	1.0432	1.0832	0.0004	0.04%
2025-07-24	022241	国联恒安纯债B	1.0432	1.0832	1.0463	1.0863	-0.0031	-0.30%
2025-07-23	022241	国联恒安纯债B	1.0463	1.0863	1.0464	1.0864	-0.0001	-0.01%
2025-07-22	022241	国联恒安纯债B	1.0464	1.0864	1.0481	1.0881	-0.0017	-0.16%
2025-07-21	022241	国联恒安纯债B	1.0481	1.0881	1.0493	1.0893	-0.0012	-0.11%
2025-07-18	022241	国联恒安纯债B	1.0493	1.0893	1.0494	1.0894	-0.0001	-0.01%
2025-07-17	022241	国联恒安纯债B	1.0494	1.0894	1.0494	1.0894	0.0000	0.00%
2025-07-16	022241	国联恒安纯债B	1.0494	1.0894	1.0497	1.0897	-0.0003	-0.03%
2025-07-15	022241	国联恒安纯债B	1.0497	1.0897	1.0480	1.0880	0.0017	0.16%
2025-07-14	022241	国联恒安纯债B	1.0480	1.0880	1.0485	1.0885	-0.0005	-0.05%
2025-07-11	022241	国联恒安纯债B	1.0485	1.0885	1.0486	1.0886	-0.0001	-0.01%
2025-07-10	022241	国联恒安纯债B	1.0486	1.0886	1.0503	1.0903	-0.0017	-0.16%
2025-07-09	022241	国联恒安纯债B	1.0503	1.0903	1.0502	1.0902	0.0001	0.01%
2025-07-08	022241	国联恒安纯债B	1.0502	1.0902	1.0508	1.0908	-0.0006	-0.06%
2025-07-07	022241	国联恒安纯债B	1.0508	1.0908	1.0506	1.0906	0.0002	0.02%
2025-07-04	022241	国联恒安纯债B	1.0506	1.0906	1.0506	1.0906	0.0000	0.00%
2025-07-03	022241	国联恒安纯债B	1.0506	1.0906	1.0507	1.0907	-0.0001	-0.01%
2025-07-02	022241	国联恒安纯债B	1.0507	1.0907	1.0498	1.0898	0.0009	0.09%
2025-07-01	022241	国联恒安纯债B	1.0498	1.0898	1.0490	1.0890	0.0008	0.08%
2025-06-30	022241	国联恒安纯债B	1.0490	1.0890	1.0495	1.0895	-0.0005	-0.05%
2025-06-27	022241	国联恒安纯债B	1.0495	1.0895	1.0895	1.0895	0.0000	0.00%
2025-06-26	022241	国联恒安纯债B	1.0895	1.0895	1.0888	1.0888	0.0007	0.06%
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2025-06-24	022241	国联恒安纯债B	1.0898	1.0898	1.0905	1.0905	-0.0007	-0.06%
2025-06-23	022241	国联恒安纯债B	1.0905	1.0905	1.0905	1.0905	0.0000	0.00%
2025-06-20	022241	国联恒安纯债B	1.0905	1.0905	1.0902	1.0902	0.0003	0.03%
2025-06-19	022241	国联恒安纯债B	1.0902	1.0902	1.0899	1.0899	0.0003	0.03%
2025-06-18	022241	国联恒安纯债B	1.0899	1.0899	1.0900	1.0900	-0.0001	-0.01%
2025-06-17	022241	国联恒安纯债B	1.0900	1.0900	1.0888	1.0888	0.0012	0.11%
2025-06-16	022241	国联恒安纯债B	1.0888	1.0888	1.0895	1.0895	-0.0007	-0.06%
2025-06-13	022241	国联恒安纯债B	1.0895	1.0895	1.0892	1.0892	0.0003	0.03%
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2025-06-11	022241	国联恒安纯债B	1.0897	1.0897	1.0890	1.0890	0.0007	0.06%
2025-06-10	022241	国联恒安纯债B	1.0890	1.0890	1.0893	1.0893	-0.0003	-0.03%
2025-06-09	022241	国联恒安纯债B	1.0893	1.0893	1.0893	1.0893	0.0000	0.00%
2025-06-06	022241	国联恒安纯债B	1.0893	1.0893	1.0875	1.0875	0.0018	0.17%
2025-06-05	022241	国联恒安纯债B	1.0875	1.0875	1.0877	1.0877	-0.0002	-0.02%
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2025-05-30	022241	国联恒安纯债B	1.0877	1.0877	1.0860	1.0860	0.0017	0.16%
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2025-05-09	022241	国联恒安纯债B	1.0913	1.0913	1.0912	1.0912	0.0001	0.01%
2025-05-08	022241	国联恒安纯债B	1.0912	1.0912	1.0900	1.0900	0.0012	0.11%
2025-05-07	022241	国联恒安纯债B	1.0900	1.0900	1.0912	1.0912	-0.0012	-0.11%
2025-05-06	022241	国联恒安纯债B	1.0912	1.0912	1.0912	1.0912	0.0000	0.00%
2025-04-30	022241	国联恒安纯债B	1.0912	1.0912	1.0913	1.0913	-0.0001	-0.01%
2025-04-29	022241	国联恒安纯债B	1.0913	1.0913	1.0893	1.0893	0.0020	0.18%
2025-04-28	022241	国联恒安纯债B	1.0893	1.0893	1.0885	1.0885	0.0008	0.07%
2025-04-25	022241	国联恒安纯债B	1.0885	1.0885	1.0883	1.0883	0.0002	0.02%
2025-04-24	022241	国联恒安纯债B	1.0883	1.0883	1.0883	1.0883	0.0000	0.00%
2025-04-23	022241	国联恒安纯债B	1.0883	1.0883	1.0894	1.0894	-0.0011	-0.10%
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2025-04-02	022241	国联恒安纯债B	1.0802	1.0802	1.0774	1.0774	0.0028	0.26%
2025-04-01	022241	国联恒安纯债B	1.0774	1.0774	1.0767	1.0767	0.0007	0.07%
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2025-03-26	022241	国联恒安纯债B	1.0768	1.0768	1.0750	1.0750	0.0018	0.17%
2025-03-25	022241	国联恒安纯债B	1.0750	1.0750	1.0741	1.0741	0.0009	0.08%
2025-03-24	022241	国联恒安纯债B	1.0741	1.0741	1.0729	1.0729	0.0012	0.11%
2025-03-21	022241	国联恒安纯债B	1.0729	1.0729	1.0738	1.0738	-0.0009	-0.08%
2025-03-20	022241	国联恒安纯债B	1.0738	1.0738	1.0703	1.0703	0.0035	0.33%
2025-03-19	022241	国联恒安纯债B	1.0703	1.0703	1.0694	1.0694	0.0009	0.08%
2025-03-18	022241	国联恒安纯债B	1.0694	1.0694	1.0691	1.0691	0.0003	0.03%
2025-03-17	022241	国联恒安纯债B	1.0691	1.0691	1.0722	1.0722	-0.0031	-0.29%
2025-03-14	022241	国联恒安纯债B	1.0722	1.0722	1.0709	1.0709	0.0013	0.12%
2025-03-13	022241	国联恒安纯债B	1.0709	1.0709	1.0717	1.0717	-0.0008	-0.07%
2025-03-12	022241	国联恒安纯债B	1.0717	1.0717	1.0700	1.0700	0.0017	0.16%
2025-03-11	022241	国联恒安纯债B	1.0700	1.0700	1.0729	1.0729	-0.0029	-0.27%
2025-03-10	022241	国联恒安纯债B	1.0729	1.0729	1.0737	1.0737	-0.0008	-0.07%
2025-03-07	022241	国联恒安纯债B	1.0737	1.0737	1.0750	1.0750	-0.0013	-0.12%
2025-03-06	022241	国联恒安纯债B	1.0750	1.0750	1.0775	1.0775	-0.0025	-0.23%
2025-03-05	022241	国联恒安纯债B	1.0775	1.0775	1.0771	1.0771	0.0004	0.04%
2025-03-04	022241	国联恒安纯债B	1.0771	1.0771	1.0775	1.0775	-0.0004	-0.04%
2025-03-03	022241	国联恒安纯债B	1.0775	1.0775	1.0749	1.0749	0.0026	0.24%
2025-02-28	022241	国联恒安纯债B	1.0749	1.0749	1.0727	1.0727	0.0022	0.21%
2025-02-27	022241	国联恒安纯债B	1.0727	1.0727	1.0746	1.0746	-0.0019	-0.18%
2025-02-26	022241	国联恒安纯债B	1.0746	1.0746	1.0745	1.0745	0.0001	0.01%
2025-02-25	022241	国联恒安纯债B	1.0745	1.0745	1.0725	1.0725	0.0020	0.19%
2025-02-24	022241	国联恒安纯债B	1.0725	1.0725	1.0739	1.0739	-0.0014	-0.13%
2025-02-21	022241	国联恒安纯债B	1.0739	1.0739	1.0759	1.0759	-0.0020	-0.19%
2025-02-20	022241	国联恒安纯债B	1.0759	1.0759	1.0786	1.0786	-0.0027	-0.25%
2025-02-19	022241	国联恒安纯债B	1.0786	1.0786	1.0770	1.0770	0.0016	0.15%
2025-02-18	022241	国联恒安纯债B	1.0770	1.0770	1.0774	1.0774	-0.0004	-0.04%
2025-02-17	022241	国联恒安纯债B	1.0774	1.0774	1.0794	1.0794	-0.0020	-0.19%
2025-02-14	022241	国联恒安纯债B	1.0794	1.0794	1.0812	1.0812	-0.0018	-0.17%
2025-02-13	022241	国联恒安纯债B	1.0812	1.0812	1.0813	1.0813	-0.0001	-0.01%
2025-02-12	022241	国联恒安纯债B	1.0813	1.0813	1.0815	1.0815	-0.0002	-0.02%
2025-02-11	022241	国联恒安纯债B	1.0815	1.0815	1.0807	1.0807	0.0008	0.07%
2025-02-10	022241	国联恒安纯债B	1.0807	1.0807	1.0825	1.0825	-0.0018	-0.17%
2025-02-07	022241	国联恒安纯债B	1.0825	1.0825	1.0828	1.0828	-0.0003	-0.03%
2025-02-06	022241	国联恒安纯债B	1.0828	1.0828	1.0808	1.0808	0.0020	0.19%
2025-02-05	022241	国联恒安纯债B	1.0808	1.0808	1.0791	1.0791	0.0017	0.16%
2025-01-27	022241	国联恒安纯债B	1.0791	1.0791	1.0772	1.0772	0.0019	0.18%
2025-01-24	022241	国联恒安纯债B	1.0772	1.0772	1.0769	1.0769	0.0003	0.03%
2025-01-23	022241	国联恒安纯债B	1.0769	1.0769	1.0773	1.0773	-0.0004	-0.04%
2025-01-22	022241	国联恒安纯债B	1.0773	1.0773	1.0777	1.0777	-0.0004	-0.04%
2025-01-21	022241	国联恒安纯债B	1.0777	1.0777	1.0752	1.0752	0.0025	0.23%
2025-01-20	022241	国联恒安纯债B	1.0752	1.0752	1.0763	1.0763	-0.0011	-0.10%
2025-01-17	022241	国联恒安纯债B	1.0763	1.0763	1.0773	1.0773	-0.0010	-0.09%
2025-01-16	022241	国联恒安纯债B	1.0773	1.0773	1.0783	1.0783	-0.0010	-0.09%
2025-01-15	022241	国联恒安纯债B	1.0783	1.0783	1.0775	1.0775	0.0008	0.07%
2025-01-14	022241	国联恒安纯债B	1.0775	1.0775	1.0750	1.0750	0.0025	0.23%
2025-01-13	022241	国联恒安纯债B	1.0750	1.0750	1.0772	1.0772	-0.0022	-0.20%
2025-01-10	022241	国联恒安纯债B	1.0772	1.0772	1.0761	1.0761	0.0011	0.10%
2025-01-09	022241	国联恒安纯债B	1.0761	1.0761	1.0781	1.0781	-0.0020	-0.19%
2025-01-08	022241	国联恒安纯债B	1.0781	1.0781	1.0786	1.0786	-0.0005	-0.05%
2025-01-07	022241	国联恒安纯债B	1.0786	1.0786	1.0810	1.0810	-0.0024	-0.22%
2025-01-06	022241	国联恒安纯债B	1.0810	1.0810	1.0796	1.0796	0.0014	0.13%
2025-01-03	022241	国联恒安纯债B	1.0796	1.0796	1.0797	1.0797	-0.0001	-0.01%
2025-01-02	022241	国联恒安纯债B	1.0797	1.0797	1.0719	1.0719	0.0078	0.73%
2024-12-31	022241	国联恒安纯债B	1.0719	1.0719	1.0685	1.0685	0.0034	0.32%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发平衡精选混合D	1.2165	100.00%
广发平衡精选混合E	1.2165	100.00%
创金合信兴选产业趋势混合A	1.1599	7.18%
创金合信兴选产业趋势混合C	1.1400	7.17%
华富科技动能混合C	1.9163	6.67%
广发新动力混合C	2.2446	6.60%
方正富邦信泓混合C	1.1266	6.45%
山证资管改革精选混合C	1.4281	6.12%
鹏华沪深港新兴成长混合C	1.3715	5.88%
中欧盛世E	2.2814	5.35%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信尊盛纯债债券C	1.0290	0.10%
国联安恒瑞3个月定开债券	1.0458	0.09%
招商债券D	1.3248	0.07%
招商债券A	1.3324	0.07%
招商债券B	1.3552	0.07%
创金合信利元纯债债券A	1.0253	0.06%
工银一年定开C	1.7620	0.06%
国联睿享86个月定开债券A	1.0779	0.05%
国联睿享86个月定开债券C	1.0708	0.05%
渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	1.0787	0.05%