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国联恒安纯债B基金净值查询(022241)

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今天最新净值 1.0431 -0.0008 -0.08% 2025-12-30

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0831
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.4367亿
最近资产：1.54亿
基金公司：
基金经理：石霄蒙吴娜娜

近一月国联恒安纯债B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国联恒安纯债B(022241)基金累计收益率-0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-30	022241	国联恒安纯债B	1.0430	1.0830	1.0431	1.0831	-0.0001	-0.01%
2025-12-29	022241	国联恒安纯债B	1.0431	1.0831	1.0439	1.0839	-0.0008	-0.08%
2025-12-26	022241	国联恒安纯债B	1.0439	1.0839	1.0439	1.0839	0.0000	0.00%
2025-12-25	022241	国联恒安纯债B	1.0439	1.0839	1.0439	1.0839	0.0000	0.00%
2025-12-24	022241	国联恒安纯债B	1.0439	1.0839	1.0440	1.0840	-0.0001	-0.01%
2025-12-23	022241	国联恒安纯债B	1.0440	1.0840	1.0437	1.0837	0.0003	0.03%
2025-12-22	022241	国联恒安纯债B	1.0437	1.0837	1.0438	1.0838	-0.0001	-0.01%
2025-12-19	022241	国联恒安纯债B	1.0438	1.0838	1.0436	1.0836	0.0002	0.02%
2025-12-18	022241	国联恒安纯债B	1.0436	1.0836	1.0433	1.0833	0.0003	0.03%
2025-12-17	022241	国联恒安纯债B	1.0433	1.0833	1.0432	1.0832	0.0001	0.01%

2025-12-16	022241	国联恒安纯债B	1.0432	1.0832	1.0432	1.0832	0.0000	0.00%
2025-12-15	022241	国联恒安纯债B	1.0432	1.0832	1.0431	1.0831	0.0001	0.01%
2025-12-12	022241	国联恒安纯债B	1.0431	1.0831	1.0440	1.0840	-0.0009	-0.09%
2025-12-11	022241	国联恒安纯债B	1.0440	1.0840	1.0439	1.0839	0.0001	0.01%
2025-12-10	022241	国联恒安纯债B	1.0439	1.0839	1.0437	1.0837	0.0002	0.02%
2025-12-09	022241	国联恒安纯债B	1.0437	1.0837	1.0432	1.0832	0.0005	0.05%
2025-12-08	022241	国联恒安纯债B	1.0432	1.0832	1.0432	1.0832	0.0000	0.00%
2025-12-05	022241	国联恒安纯债B	1.0432	1.0832	1.0425	1.0825	0.0007	0.07%
2025-12-04	022241	国联恒安纯债B	1.0425	1.0825	1.0436	1.0836	-0.0011	-0.11%
2025-12-03	022241	国联恒安纯债B	1.0436	1.0836	1.0440	1.0840	-0.0004	-0.04%
2025-12-02	022241	国联恒安纯债B	1.0440	1.0840	1.0441	1.0841	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	022241	国联恒安纯债B	1.0441	1.0841	1.0440	1.0840	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发平衡精选混合D	1.2165	100.00%
广发平衡精选混合E	1.2165	100.00%
创金合信兴选产业趋势混合A	1.1599	7.18%
创金合信兴选产业趋势混合C	1.1400	7.17%
华富科技动能混合C	1.9163	6.67%
广发新动力混合C	2.2446	6.60%
方正富邦信泓混合C	1.1266	6.45%
山证资管改革精选混合C	1.4281	6.12%
鹏华沪深港新兴成长混合C	1.3715	5.88%
中欧盛世E	2.2814	5.35%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信尊盛纯债债券C	1.0290	0.10%
国联安恒瑞3个月定开债券	1.0458	0.09%
招商债券D	1.3248	0.07%
招商债券A	1.3324	0.07%
招商债券B	1.3552	0.07%
创金合信利元纯债债券A	1.0253	0.06%
工银一年定开C	1.7620	0.06%
国联睿享86个月定开债券A	1.0779	0.05%
国联睿享86个月定开债券C	1.0708	0.05%
渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	1.0787	0.05%