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天弘月月宝30天持有期债券A基金净值查询(022305)

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今天最新净值 1.0253 0.0000 0.00% 2025-12-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0253
成立日期：2024-12-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.51亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：赵鼎龙尹洋标

近一月天弘月月宝30天持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,天弘月月宝30天持有期债券A(022305)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-26	022305	天弘月月宝30天持有期债券A	1.0253	1.0253	1.0253	1.0253	0.0000	0.00%
2025-12-25	022305	天弘月月宝30天持有期债券A	1.0253	1.0253	1.0253	1.0253	0.0000	0.00%
2025-12-24	022305	天弘月月宝30天持有期债券A	1.0253	1.0253	1.0252	1.0252	0.0001	0.01%
2025-12-23	022305	天弘月月宝30天持有期债券A	1.0252	1.0252	1.0251	1.0251	0.0001	0.01%
2025-12-22	022305	天弘月月宝30天持有期债券A	1.0251	1.0251	1.0250	1.0250	0.0001	0.01%
2025-12-19	022305	天弘月月宝30天持有期债券A	1.0250	1.0250	1.0248	1.0248	0.0002	0.02%
2025-12-18	022305	天弘月月宝30天持有期债券A	1.0248	1.0248	1.0247	1.0247	0.0001	0.01%
2025-12-17	022305	天弘月月宝30天持有期债券A	1.0247	1.0247	1.0245	1.0245	0.0002	0.02%
2025-12-16	022305	天弘月月宝30天持有期债券A	1.0245	1.0245	1.0245	1.0245	0.0000	0.00%
2025-12-15	022305	天弘月月宝30天持有期债券A	1.0245	1.0245	1.0245	1.0245	0.0000	0.00%

2025-12-12	022305	天弘月月宝30天持有期债券A	1.0245	1.0245	1.0245	1.0245	0.0000	0.00%
2025-12-11	022305	天弘月月宝30天持有期债券A	1.0245	1.0245	1.0243	1.0243	0.0002	0.02%
2025-12-10	022305	天弘月月宝30天持有期债券A	1.0243	1.0243	1.0243	1.0243	0.0000	0.00%
2025-12-09	022305	天弘月月宝30天持有期债券A	1.0243	1.0243	1.0242	1.0242	0.0001	0.01%
2025-12-08	022305	天弘月月宝30天持有期债券A	1.0242	1.0242	1.0241	1.0241	0.0001	0.01%
2025-12-05	022305	天弘月月宝30天持有期债券A	1.0241	1.0241	1.0241	1.0241	0.0000	0.00%
2025-12-04	022305	天弘月月宝30天持有期债券A	1.0241	1.0241	1.0243	1.0243	-0.0002	-0.02%
2025-12-03	022305	天弘月月宝30天持有期债券A	1.0243	1.0243	1.0244	1.0244	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	022305	天弘月月宝30天持有期债券A	1.0244	1.0244	1.0244	1.0244	0.0000	0.00%
2025-12-01	022305	天弘月月宝30天持有期债券A	1.0244	1.0244	1.0242	1.0242	0.0002	0.02%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘普利90天持有债券A	1.0000	100.00%
天弘普利90天持有债券C	1.0000	100.00%
天弘中证工业有色金属主题指数发起A	1.7544	3.41%
天弘中证工业有色金属主题指数发起C	1.7433	3.41%
天弘中证新能源车C	1.2321	2.16%
天弘中证新能源车A	1.2437	2.15%
化工ETF天弘	1.0996	2.06%
天弘中证细分化工产业主题ETF联接A	0.8842	1.96%
天弘中证细分化工产业主题ETF联接C	0.8780	1.96%
光伏ETF	0.8384	1.79%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银开元利率债债券F	1.0638	3.51%
博时双月薪债券C	1.0000	1.78%
博时双月薪债券A	1.0000	1.75%
富国汇享三个月定期开放债券A	1.0865	1.09%
富国汇享三个月定期开放债券C	1.0770	1.09%
南方恒庆一年定开债券	1.0451	0.45%
长信稳惠债券C	1.0166	0.34%
长信稳惠债券A	1.0469	0.33%
华润元大稳健债券C	1.1127	0.20%
广发集利债券A	1.0810	0.19%