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天弘月月宝30天持有期债券A基金净值查询(022305)

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今天最新净值 1.0399 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0399
成立日期：2024-12-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.99亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：赵鼎龙尹洋标

近一周天弘月月宝30天持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,天弘月月宝30天持有期债券A(022305)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	022305	天弘月月宝30天持有期债券A	1.0400	1.0400	1.0399	1.0399	0.0001	0.01%
2026-09-16	022305	天弘月月宝30天持有期债券A	1.0399	1.0399	1.0399	1.0399	0.0000	0.00%
2026-09-15	022305	天弘月月宝30天持有期债券A	1.0399	1.0399	1.0398	1.0398	0.0001	0.01%
2026-09-14	022305	天弘月月宝30天持有期债券A	1.0398	1.0398	1.0396	1.0396	0.0002	0.02%
2026-09-11	022305	天弘月月宝30天持有期债券A	1.0396	1.0396	1.0396	1.0396	0.0000	0.00%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘国证消费100指数增强A	1.0724	1.94%
天弘国证消费100指数增强C	1.0541	1.93%
天弘创新成长A	1.1748	1.51%
天弘创新成长C	1.1486	1.50%
天弘中证新能源车A	1.0218	1.24%
天弘中证新能源车C	1.0108	1.24%
天弘中证医药指数增强A	0.7087	0.62%
天弘中证医药指数增强C	0.6980	0.62%
天弘品质价值混合C	1.2101	0.45%
天弘品质价值混合A	1.2194	0.44%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2541	0.22%
招商金鸿债券D	1.2476	0.22%
招商金鸿债券C	1.2340	0.21%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3054	0.12%
长江安悦利率债债券A	1.0531	0.12%
长江安悦利率债债券C	1.0508	0.12%
博时裕顺纯债债券C	1.3302	0.12%
招商招丰纯债A	1.0515	0.11%
招商招丰纯债C	1.0386	0.11%
招商招丰纯债D	1.0212	0.11%